分銷商一體化經(jīng)營標準手冊-在線瀏覽
2024-08-24 18:20本頁面
【正文】 …………………………………………15● 小店貨車銷售代表………………………………………………………………………16分銷商組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理分銷商運作經(jīng)理銷售主管人事主管財務(wù)主管系統(tǒng)主管后勤主管銷售組長財務(wù)人員出納員系統(tǒng)操作員倉管人員銷售代表*注：。 4．每個銷售組長至少要管理8—10個銷售代表。工作范圍：工作對象直接下屬數(shù)量45上級管理層匯報給總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售部人事部系統(tǒng)部職責：（銷量，利潤和季度生意促銷計劃等） a）人員配置/招聘/客戶的篩選。 c）跨部門有效的溝通。194方法：及時更新簽名卡。 財務(wù)經(jīng)理/會計主管對預(yù)領(lǐng)款/現(xiàn)金付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍。 生產(chǎn)部經(jīng)理負責從寶潔訂貨，入倉，申報殘損貨物 人事部經(jīng)理負責簽署每月工資 會計主管決定會計科目和會計流程圖并且決定納稅申報 財務(wù)經(jīng)理負責安排金融（貸款）和運用適當?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造） 銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理決定產(chǎn)品價格說明：對下一級委任職責和決定權(quán)。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以發(fā)貨就記錄應(yīng)收帳。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1每天收款，DSR將現(xiàn)金及其它票據(jù)交收款臺，收款臺復(fù)核后，將現(xiàn)金交內(nèi)部銀行，將支票，匯票等交出納。財務(wù)經(jīng)理會計出納隨時2財務(wù)會計作收款報告匯總后把報告交給IDS系統(tǒng)管理員。IDS：AR操作員10：0011：004操作員打印當天收款報表。操作員6周末對帳：操作員從電腦中打出客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與會計手工明細帳對帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整，并計算應(yīng)收帳款記錄準度（RRA）交業(yè)務(wù)經(jīng)理見（附件2）。操作員月末8月末：操作員打印超期欠款明細表計算超額欠款占銷售額比率（Overdue Rate）（見附件3）。原則：１． IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)簽收回單做發(fā)貨報告確定銷售實現(xiàn)，并記錄客戶應(yīng)收帳款。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財務(wù)部，財務(wù)部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印出銷貨清單后把財務(wù)聯(lián)留下，其余聯(lián)分別交相應(yīng)的人員。操作員會計每天3業(yè)務(wù)員把需開增值稅發(fā)票的銷貨清單交開票員開票。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表操作員業(yè)務(wù)員隨時5每天上午財務(wù)從收款臺處獲得今日收款報告（見附件1）會計財務(wù)經(jīng)理出納上午9：006對于由于月末結(jié)帳掛帳后的收款，則由相就此的業(yè)務(wù)員負責填寫收款報告，交出納蓋章，由出納轉(zhuǎn)交財務(wù)。AR：現(xiàn)金收據(jù)輸入及過帳會計操作員10：8操作員打印每日銷售日記帳和每日收款報告進行對帳。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表業(yè)務(wù)經(jīng)理操作員會計周末10月末對帳：操作員計算平均RRA（見附件2）操作員月末職責：１． 操作員：登記應(yīng)收帳款明細記錄并提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)收帳款記錄準度（RRA）。３． 應(yīng)收帳目管理員：管理應(yīng)收帳款帳戶，及時把收款報告交給操作員更新電腦中數(shù)據(jù)。原則：１． IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)發(fā)貨報告確定銷售實現(xiàn)，并記錄客戶應(yīng)收帳款。2當有預(yù)收款時，馬上掛帳在收款報告上列明這張銷售單還沒有發(fā)貨。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財務(wù)部，財務(wù)部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況定）1業(yè)務(wù)員負責收款，收款后將貨款交收款臺。會計將收款匯總交操作員輸入電腦，并沖銷應(yīng)收款帳。會計出納9：003操作員沖銷電腦里客戶的應(yīng)收帳并作預(yù)收款的記錄。SO：每日銷售日記帳操作員會計下午16：305會計收到倉庫通知，該銷售單已經(jīng)發(fā)貨，沖銷此筆掛收，并在收款報告匯總上列明。操作員隨時7月末對帳：操作員按業(yè)務(wù)經(jīng)理選擇的客戶從電腦中打出指定客戶應(yīng)收帳齡分期報表，與業(yè)務(wù)員的手工明細帳對帳，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整。原則：１． 對于所有賒銷供貨百貨商店、超級商場在IDS系統(tǒng)建立信用額。３． 客戶信用額必須得到財務(wù)經(jīng)理以及相關(guān)經(jīng)理的批準。計算依據(jù)：——客戶過去三個月銷售量。（付款天數(shù)+平均送貨天數(shù)） ——信用系統(tǒng)（客戶付款表現(xiàn)以及銷售人員意見）建議公式：信用額=客戶過去3個月銷售/90天賒銷天數(shù)信用系數(shù)（計算表見附件） 客戶信用最大風險值=信用額風險系數(shù)（過去3個月中最高月銷量/過往3個月平均月銷量）程序：信用額建立：１． 每季度末（財務(wù)結(jié)帳那天），財務(wù)部回顧客戶銷售及付款狀況，編制客戶信用額計算表，交銷售代表。
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