連鎖企業(yè)收銀機帳簿-在線瀏覽
2024-08-08 23:24本頁面
【正文】 口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會簽驗收承辦人95 / 95客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報表購買客戶負責(zé)人地址電話未收金額銷售時間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011 應(yīng)收帳款進度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會計： 收款人： 應(yīng)收票據(jù)明細表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注合 計張 付款預(yù)定表月份：進貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項明細表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計合計主管： 制表： 應(yīng)付帳款日報表月 日品名數(shù)量單價支付額營業(yè)稅含稅合計應(yīng)收帳款日報表月 日品名數(shù)量單價銷售額稅額含稅合計應(yīng)收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時間備注日期金額30日60日90日180日以上合計以上應(yīng)收帳款均已超過 個月以上，請加速催收。 應(yīng)收票據(jù)到期分析表年 月 日客戶名稱當(dāng)月份31至60天61至90天90天以上合計備注 臨時借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬 仟 佰 拾 元整還款日期年 月 日 付款申請單 年 月 日金 額萬 仟 佰 拾 元整發(fā) 票 號 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日 期說 明核準： 會計： 申請人： 營業(yè)日報表店 年 月 日,天氣：目標營業(yè)額本月目標額營業(yè)收支明細統(tǒng)計本日達成現(xiàn)金收入共 元零用金支出共 元當(dāng)前累計其他收入共 元銷貨折扣共 元達成情況（+）（）預(yù)收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價合計(A)合 計(B)零用金支出明細科 目金 額說 明本日發(fā)票金額總計(A) 元(減)支出(B) 元(減) 收銀差額(C) 元，本日應(yīng)存入(ABC)元報廢數(shù) 會計核對 實際存入 個 $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請休假正職 人計時 人應(yīng)到 人實到 人?。? 事： 公： 休：問題反應(yīng)建議財務(wù)： 區(qū)主任： 主管： 填表人： 收銀日報表—店店 年 月 日，天氣營業(yè)收入金額(元)1005010510．50．1小計早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細支出項目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出項目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預(yù)收金額時間金額當(dāng)班收銀員簽收入備注時間金額當(dāng)班收銀員簽收人備注早班1．發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2．收銀機金額總計 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，早班應(yīng)存入 元 交班人： ，接班人： ，主管簽核：晚班1．發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2．收銀機金額總計 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，晚班應(yīng)存入 元本日營業(yè)總計1．發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2．收銀機金額總計 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，本日應(yīng)存入 元總部會計課： ，區(qū)督導(dǎo)： ，主管簽核： ，填表人：備注1．營業(yè)額之記錄以點購單為準2．本表由早晚班收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核3．收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯錢或不明原因等，皆列入此欄中4．收銀交班后，結(jié)算的錢財交給店主管或置于定點；本表則交給接班收銀人員5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前傳真回公司總部6．本表由會計存杳，門市保留6個月 繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計部分繳款金額現(xiàn) 金 計 收銀員：請 購 單單號：日期： 年 月 日 需求單位乙 需求原因： 交貨地點： 序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫存量最低庫存量請購數(shù)量備注
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