【正文】 管理；固定資產(chǎn)；應(yīng)收；應(yīng)付；單擊[確認]。編號姓名權(quán) 限001周健賬套主管的全部權(quán)限002王東除恢復(fù)記賬前狀態(tài)（GL0209）及出納簽字和出納的全部權(quán)限外的所有總賬系統(tǒng)的權(quán)限、工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付的全部權(quán)限003張平總賬系統(tǒng)中出納簽字（GL0203）及出納（GL04）的所有權(quán)限004你自己賬套主管的全部權(quán)限注意：一個賬套可有多個賬套主管。系統(tǒng)∣設(shè)置備份計劃，單擊[增加]，計劃編號：2009—1；計劃名稱：300賬套；備份類型：賬套備份；發(fā)生頻率：每月；發(fā)生天數(shù)：30；開始時間：14點；有效觸發(fā)：2；保留天數(shù)：0；備份路徑：D:\001（自己建的一個文件夾）；300 華興公司；單擊[增加]。②D:\001（自己建的一個文件夾），不同于賬套輸出時建的文件夾。賬套主管注冊系統(tǒng)管理，賬套∣修改，外幣核算。輸出賬套（賬套備份）先在D盤上建一個文件夾（名字最好是年月日+自己的姓名），系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出，選好賬套，……，選擇備份路徑時，雙擊D盤下的那個文件夾。②文件夾中有兩個文件，后綴一個是“.BA”，另一個是“.Lst”，均是數(shù)據(jù)庫文件，無法打開，只能引入后再看。注意：系統(tǒng)管理員引入賬套。注銷當前操作員更換操作員或操作員暫時離開。系統(tǒng)管理員設(shè)置賬套主管及其下屬的用戶權(quán)限，賬套主管設(shè)置其下屬的用戶權(quán)教學過程（續(xù)）：限。后一種方法設(shè)置的為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。系統(tǒng)管理功能概述（1）賬套管理賬套管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出等。在用友ERPU8中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個獨立核算的部門）分別立賬，且各賬套數(shù)據(jù)之間相互獨立，互不影響。（2）年度賬管理年度賬管理包括年度賬的建立、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)等。（3）系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的集中管理系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的集中管理包括定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶和設(shè)置功能權(quán)限。建立新年度核算體系新年度到來時，應(yīng)設(shè)置新年度核算體系，即設(shè)置新年度的賬簿并將上年余額過渡到新年度，以便開始新的一年的核算。新年度建賬流程如下：⑴ 年度賬備份在新年度核算體系建立前，首先將上年業(yè)務(wù)處理完畢，然后執(zhí)行“年度賬”|“輸出”命令，做好年度賬的備份工作。系統(tǒng)按年度先后順序建立，不能修教學過程（續(xù)）：改會計年度。⑷ 調(diào)整相關(guān)事項成功結(jié)轉(zhuǎn)上年余額后，在新年度日常業(yè)務(wù)開始之前，可以對某些事項做調(diào)整。⑸ 新年度日常業(yè)務(wù)相關(guān)事項調(diào)整完畢后，就可以開始新年度的日常業(yè)務(wù)處理了。系統(tǒng)管理員 修改賬套賬套主管 建立賬套 增加操作員 引入賬套 輸出賬套二、判斷題初次使用用友ERPU8，以系統(tǒng)管理員的身份或賬套主管的身份都可注冊系統(tǒng)管理。（ ）選擇某一角色，則用戶自動擁有該角色的所有權(quán)限。參考書目：《ERP財務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用專家培訓(xùn)教程》，用友軟件股份有限公司主編，中國物資出版社， 2006年出版后記：教 案編 號： 2授課時間：學時2教學課型：理論課□ 實驗課□ 上機課 習題課□ 其它□題目（教學章、節(jié)或主題）：實驗一 系統(tǒng)管理教學目標（分掌握、熟悉、了解三個層次）：掌握增加操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的操作方法。熟悉設(shè)置備份計劃的操作。二、建立賬套（不進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置）。四、設(shè)置備份計劃。六、賬套備份。熟悉設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)格式設(shè)計的操作。教學重點、難點：重點：在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)、設(shè)置部門檔案、職員檔案、客戶分類、客戶檔案等操作難點：在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)教學方式、手段、媒介：課堂講授、演示，多媒體教學過程：（含復(fù)習上節(jié)內(nèi)容、引入新課、中間組織教學以及如何啟發(fā)思維等）復(fù)習上節(jié)內(nèi)容：注冊系統(tǒng)管理的操作員有哪些？初次使用時，必須以哪個操作員的身份注冊系統(tǒng)管理？答：系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理模塊的主要功能有哪些？答：賬套管理、年度賬管理、系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的集中管理和設(shè)立統(tǒng)一的安全機制。例如：KUAIJI52注意：第一次進入某個系統(tǒng)，如“系統(tǒng)管理”，需輸入服務(wù)器名；以后再進，直接進入。若不一致，改動窗口中的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名，[確認]。四、賬套備份（賬套輸出）“年+月+日”文件夾：2個文件。（無法做賬套引入，重做第一次上機）個別同學上機不做，直接把別的同學上機做的復(fù)制、粘貼到自己的文件夾下，希望這些同學以后自己做。選備份路徑時，雙擊D盤下文件夾，如090903，[確認]。四、賬套引入機子被寫保護，往后每次上機先做賬套引入，下機前別忘了做賬套輸出。系統(tǒng)管理員（admin）注冊系統(tǒng)管理，做賬套引入。如果再出現(xiàn)一個提示“是否覆蓋某賬套”，單擊[是]。09年的賬套，09開頭。補充知識：系統(tǒng)日期：雙擊電腦顯示器右下角的時間，或單擊鼠標右鍵，選“調(diào)整日期/時間”，調(diào)整后[確定]。系統(tǒng)日期≥操作日期，即在操作日期之后。例：系統(tǒng)日期改為2009年9月30日，要求操作日期為2009年9月1日，注冊某個系統(tǒng)時，只需把30改為01。注意：系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。部 門 編 號部 門 名 稱1人事部2財務(wù)部3市場部 301 供應(yīng)部 302 銷售部4加工車間注意：先增加一級部門，再選中一級部門，增加二級部門。職 員 編 碼職 員 姓 名所 屬 部 門1楊文人事部2李麗人事部3周健財務(wù)部4王東財務(wù)部5楊明供應(yīng)部6劉紅銷售部7劉偉加工車間8張明人事部注意：先選末級部門，再增加職員檔案?；A(chǔ)信息∣基礎(chǔ)檔案∣客戶分類，單擊[增加]，輸完后[保存]?？? 戶 編 碼客 戶 簡 稱所 屬 分 類01北京天益公司1 北京地區(qū)02大地公司 1 北京地區(qū)03上海邦立公司2 上海地區(qū)04明興公司 2 上海地區(qū)05鞍山鋼鐵廠 3 東北地區(qū)06偉達公司 4 華北地區(qū)07光華公司 5 西北地區(qū)注意：①單擊鼠標選中左邊的某一分類（末級），再單擊[增加]。設(shè)置供應(yīng)商檔案基本方法同“客戶檔案”。教學過程（續(xù)）：供 應(yīng) 商 編 碼供 應(yīng) 商 簡 稱所 屬 分 類01北京無憂公司0002大為公司 0003杰信公司 00設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限：設(shè)置操作員王東有權(quán)對張平及周健所填制憑證的查詢、刪改、審核、棄審以及關(guān)閉的權(quán)限具體操作：在“企業(yè)門戶”的“基礎(chǔ)信息”中，雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限”，再雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”，①業(yè)務(wù)對象：用戶；②在用戶中選中“王東”；③單擊[授權(quán)]；④在出現(xiàn)的窗口中，先選中“張平”，單擊“”；再選中“周健”，單擊“”；最后單擊[保存]。具體操作：先啟用應(yīng)收子系統(tǒng)，再在“企業(yè)門戶”的“基礎(chǔ)信息”中，雙擊“單據(jù)設(shè)置”，再雙擊“單據(jù)格式設(shè)置”，選中“應(yīng)收模塊”中“應(yīng)收單”，打開顯示模板，編輯∣表體項目，□幣種，□匯率，[確定]，[保存]。二、知識系統(tǒng)啟用有兩種方法可以設(shè)置系統(tǒng)啟用。企業(yè)門戶（1）企業(yè)門戶是一個公共交流平臺，通過“企業(yè)門戶”注冊進入，無需再次驗證而進入任何一個系統(tǒng)。注意：系統(tǒng)管理員不能進入企業(yè)門戶，因為他不能進行業(yè)務(wù)處理。（ ）各系統(tǒng)的啟用會計期間必須等于賬套的啟用期間。參考書目：《ERP財務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用專家培訓(xùn)教程》，用友軟件股份有限公司主編，中國物資出版社， 2006年出版后記：教 案編 號： 4授課時間：學時2教學課型：理論課□ 實驗課□ 上機課 習題課□ 其它□題目（教學章、節(jié)或主題）：實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置教學目標（分掌握、熟悉、了解三個層次）：掌握引入賬套和在企業(yè)門戶中啟用總賬子系統(tǒng)的方法。熟悉數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置。二、在“企業(yè)門戶”中啟用“總賬”系統(tǒng)。四、設(shè)置職員檔案。六、設(shè)置客戶檔案。八、設(shè)置操作員王東有權(quán)對張平及周健所填制憑證的查詢、刪改、審核、棄審以及關(guān)閉的權(quán)限。十、賬套備份。熟悉總賬子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系。系統(tǒng)管理員能否進入企業(yè)門戶？為什么？答：系統(tǒng)管理員不能進入企業(yè)門戶，因為他不能進行業(yè)務(wù)處理。操作日期：又稱登錄日期，即注冊系統(tǒng)的日期。上機：把系統(tǒng)日期調(diào)整為與操作日期同年同月的最后一天，因為操作日期默認為系統(tǒng)日期，所以注冊系統(tǒng)時只需改日即可。二、服務(wù)器：一臺電腦一個服務(wù)器。三、賬套引入電腦被寫保護，往后每次上機先做賬套引入，下機前別忘了做賬套輸出。系統(tǒng)管理員（admin）注冊系統(tǒng)管理，做賬套引入。如果再出現(xiàn)一個提示“是否覆蓋某賬套”，單擊[是]。09年的賬套，09開頭。四、賬套備份（賬套輸出）個別同學沒刪除原來的2個文件，又做賬套輸出，結(jié)果一個文件夾中4個文件。下次賬套引入時，選號碼大的。（無法作賬套引入，重做實驗一、二）具體操作：下機前，系統(tǒng)管理員（admin）做賬套輸出，選中自己的賬套，[確認]。把D盤下文件夾發(fā)送到優(yōu)盤中。設(shè)置∣選項，選好參數(shù)后，[編輯]，[確定]。設(shè)置外幣：外幣幣種為美元，幣符$，本月初匯率1:，其他不變。教學過程（續(xù)）：在左邊選中該外幣，“”，[退出]。）科目名稱輔助賬類型科目編碼銀行存款—人民幣戶 —美元戶日記賬 銀行賬幣種：美元$，日記賬，銀行賬，外幣金額式，外幣核算100201 100202 應(yīng)收職工借款個人往來 113301 甲產(chǎn)品數(shù)量金額式，件124301乙產(chǎn)品數(shù)量金額式，件124302辦公費 部門核算 550201 差旅費 部門核算 550202 工資 部門核算 550203 折舊費 部門核算 550204 計提的壞賬準備部門核算 550205 甲產(chǎn)品540101乙產(chǎn)品540102設(shè)置∣會計科目，單擊[增加]輸入，單擊[確定]保存。②增加會計科目可以按F5鍵。1221 周轉(zhuǎn)材料；122101 包裝物；122102 低值易耗品。找到某科目后，雙擊該科目，單擊[修改]，修改后[確定]。選擇某科目，單擊[刪除]，[確定]。：“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。（1）定義項目大類設(shè)置∣編碼檔案∣項目目錄，單擊[增加]，輸入“自建工程”，單擊[下一步]，[下一步]，[完成]。（3）定義項目分類注意：在“項目分類定義”頁簽，輸入分類編碼和名稱，單擊[確定]保存。②如出現(xiàn)空白行，按[Esc]鍵。類別名稱限制類型限制科目收款憑證 借方必有 1001，100201，100202 付款憑證 貸方必有 1001，100201，100202轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必無 1001，100201，100202設(shè)置∣憑證類別，先選擇憑證類別，再確定限制條件。例：9月份建賬套，輸入9月的月初余額以及1~8月的借貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額。（2）錄入輔助核算科目余額（輔助賬）設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進行。注意：①輸入末級科目的期初余額，上級科目的期初余額自動填列。③主體賬的期初余額欄直接輸入，輔助賬的期初余額欄雙擊后輸入。（3）調(diào)整余額方向例：壞賬準備、累計折舊：（[方向]）（4）試算平衡[試算]、[對賬]。設(shè)置結(jié)算方式：結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算、銀行匯票結(jié)算、電匯結(jié)算及其他結(jié)算，并對除現(xiàn)金結(jié)算之外的其他結(jié)算方式進行票據(jù)管理。它接受工資子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)、應(yīng)收子系統(tǒng)、應(yīng)付子系統(tǒng)等生成的憑證，向UFO報表子系統(tǒng)等提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成報表。老用戶：見教材P37。討論、思考題、作業(yè)：作業(yè)：一、多選題明光公司在工商銀行開立了一個日元賬戶，公司對該賬戶進行銀行存款日記賬管理，并定期進行銀行對賬，則在設(shè)置會計科目時，應(yīng)選擇如下（ ）選項。A、2009年14月份借、貸方累計發(fā)生額 B、2009年年初余額C、2009年5月月初余額 D、2008年全年借、貸方累計發(fā)生額二、簡答題教材P73的第3和4題。鞏固掌握引入賬套和賬套備份的操作。二、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。四、設(shè)置會計科目。六、設(shè)置憑證類別。八、設(shè)置結(jié)算方式。討論、思考題、作業(yè)：思