【正文】 ..........................................................5615. 財務(wù)評價 ..................................................................................................57 評價依據(jù) ..............................................................................................57 產(chǎn)品成本 ..............................................................................................57 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計劃及項目計算期 ..................................................58 利潤 ......................................................................................................58 財務(wù)盈利能力分析 ..............................................................................58 項目風(fēng)險分析 ......................................................................................59 項目評價結(jié)論 ......................................................................................6016．社會效益和生態(tài)效益評價 .....................................................................61 社會效益評價 ......................................................................................61 生態(tài)效益評價 ......................................................................................6117．結(jié)論與建議 .............................................................................................62 結(jié)論 ......................................................................................................62 建議 ......................................................................................................62附件：項目可行性研究報告（代項目建議書）委托書 建設(shè)單位自籌資金承諾書建設(shè)單位水、電、暖入網(wǎng)協(xié)議書建設(shè)項目選址意見書附表：固定資產(chǎn)投資估算表原材料及燃料動力消耗表 固定資產(chǎn)折舊表總成本費用估算表銷售收入、銷售稅金及附加估算表損益表現(xiàn)金流量表（全部投資）財務(wù)敏感性分析財務(wù)評價指標(biāo)匯總表附圖：XX 行政區(qū)域示意圖 XX 集團(tuán)棉花加工項目位置示意圖 XX 集團(tuán)棉花加工項目平面規(guī)劃圖XX 集團(tuán)棉花加工加工廠房方案平面、立面圖1. 總 論 項目概況 項目名稱XXXX 集團(tuán)年加工 7000 噸機(jī)采棉生產(chǎn)線建設(shè)項目建設(shè)項 目可行性研究報告（代項目建議書）； 項目承辦單位建設(shè)單位：XX 集團(tuán)；項目法人代表：（XX 集團(tuán)）； 擬建地點項目所在地位于集團(tuán)原棉花加工廠內(nèi)； 項目性質(zhì)新建； 生產(chǎn)規(guī)模集團(tuán)現(xiàn)有棉花種植面積 9 萬畝，年總產(chǎn)皮棉 12240 噸，其中機(jī)采棉播種面積達(dá)到 50%。規(guī)劃“十二五” 期間將達(dá)到 萬畝。綜合考慮機(jī)采棉加工的市場需求和生產(chǎn)條件，以及加工技術(shù)的適用性和成熟性，本項目確定生產(chǎn)機(jī)采棉棉花加工，加工量按集團(tuán)現(xiàn)有棉花產(chǎn)量 12240 噸的 1/2 左右考慮，即年處理皮棉 7000t。 生產(chǎn)工藝本項目是以機(jī)采棉為原料，采用清花烘干加工工藝技術(shù)，該工藝中配置了棉模開松機(jī)、烘干系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)和棉包自動計量及輸包裝置，完善了我國機(jī)采棉清理加工工藝。新研制的高效籽棉清理機(jī)組和 6MY168—17 大型智能軋花機(jī)組加入該工藝，使整體工藝中設(shè)備性能得到進(jìn)一步提高，運轉(zhuǎn)更加可靠。2）輔助工程及公用工程包括附屬用房 250m變配電間 220m循環(huán)水池 100m3。 項目投資及資金籌措本項目總投資為 萬元，其中建筑安裝工程投資 萬元，設(shè)備購置費用 萬元，其他費用 萬元，基本預(yù)備費 萬元。 項目建設(shè)進(jìn)度鑒于本項目社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益顯著，建議本項目盡早實施。 建設(shè)目標(biāo)本項目的實施，是利用地域特點形成特色農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)，重點發(fā)展棉花等具有國際競爭力的白色產(chǎn)業(yè)，以及以特色農(nóng)產(chǎn)品為加工原料的工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 項目建設(shè)指導(dǎo)思想黨的十六屆七中全會提出了“積極推進(jìn)優(yōu)勢資源的合理開發(fā)和深度加工，使資源優(yōu)勢形成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢”。 ” 按照上述精神，XX 集團(tuán)規(guī)劃了 “十二五”期間農(nóng)場棉花種植面積將達(dá)到 萬畝，棉花年產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，實現(xiàn)“南疆的棉花生產(chǎn)基地” 。立足水土光熱資源，發(fā)揮特色農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。為充分利用本團(tuán)的資源優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，集團(tuán)擬在棉花規(guī)模種植基礎(chǔ)上引進(jìn)先進(jìn)配套的棉花加工技術(shù)，進(jìn)行加工棉花產(chǎn)業(yè)化綜合科技建設(shè)項目，采用基地加公司的聯(lián)合形式，使之生產(chǎn)、加工、銷售一體化，這對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加職工經(jīng)濟(jì)收入，使職工脫貧致富，在促進(jìn)農(nóng)場農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面都具有重要意義。 研究范圍本項目可行性研究階段主要對市場需求與銷售、原料供應(yīng)（基地建設(shè)） 、生產(chǎn)規(guī)模、主要工藝設(shè)備等進(jìn)行分析。確定工程技術(shù)方案，估算工程總投資，提出資金籌措方式及來源，測算項目經(jīng)濟(jì)效益。 效益評價集團(tuán)棉花加工項目，是依法設(shè)立的以農(nóng)產(chǎn)品加工為主業(yè)、具有獨立注入資格的企業(yè)，企業(yè)未來的發(fā)展模式是通過建立可靠、穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制帶動周圍農(nóng)戶的棉花種植發(fā)展，從而在當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)“企業(yè)+基地+ 農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，相互促進(jìn)，相得益彰，項目帶動性強(qiáng)，輻射力大，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益顯著。XX 集團(tuán)棉花加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，有利于 XX 地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對推動 XX 城鎮(zhèn)化建設(shè)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。2．項目背景與必要性 項目提出的背景新疆是我國的主要產(chǎn)棉區(qū)之一，每逢秋季棉花收獲時節(jié)，最頭疼的問題就是拾花工勞力的嚴(yán)重不足，由于近年來民工荒現(xiàn)象的日益突出，新疆主要產(chǎn)棉區(qū)的拾花工越來越少。高額的傭金致使傳統(tǒng)手摘方式采摘棉花的成本不斷加大，但即便如此，部分棉區(qū)仍因勞力不足而不能及時采摘完畢，出現(xiàn)棉花豐產(chǎn)不豐收的局面。盡管如此，在棉花收獲的高峰期，XX 各產(chǎn)棉區(qū)還是不同程度地面臨人手不足的壓力，南疆棉區(qū)尤為突出，無法及時采摘的棉花仍為數(shù)不少。XX 集團(tuán)的棉區(qū)地勢平坦，條田面積大，具備明顯的機(jī)械化操作優(yōu)勢。棉花作為 XX集團(tuán)的主要的經(jīng)濟(jì)類作物，只有實現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)，才能盡可能多地減少成本，使其具有在國內(nèi)國際市場競爭的價格優(yōu)勢。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的不斷提高，發(fā)展大規(guī)模機(jī)采棉已是集團(tuán)棉花產(chǎn)業(yè)的大勢所趨。規(guī)劃“十二五” 期間將達(dá)到 萬畝。棉花是團(tuán)場主要的經(jīng)濟(jì)作物，近幾年機(jī)采棉播種面不斷擴(kuò)大，集團(tuán)軋花廠以手采棉加工生產(chǎn)線為主，不具備機(jī)采棉加工的能力。采用機(jī)采棉加工生產(chǎn)線，是集團(tuán)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要。 尤其是棉花高密度、高產(chǎn)栽培技術(shù)、大面積單產(chǎn)水平等都在全世界占有一席之地， 但棉花生產(chǎn)機(jī)械化程度受采摘環(huán)節(jié)機(jī)械化程度低這一“短板 ”的制約僅僅達(dá)到 43%， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。 機(jī)械代替手工勞動，是人類社會發(fā)展的歷史必然， 也是人們追求效率、提高效益的現(xiàn)實需要。 （1）突破勞力制約，適應(yīng)新時期農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策的需要從表象上看，拾花勞務(wù)工緊缺是迫使 XX 大力推廣機(jī)采棉的直接原因， 從本質(zhì)看 XX 推廣 機(jī)采棉是遵循了 “只有依靠科技進(jìn)步才能解放生產(chǎn)力” 這一必然規(guī)律。 而拾花工緊缺更深層的原因是新時期農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，二、三產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展使當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會增多， 吸納了大量農(nóng)村剩余勞動力，使得到新疆打工的農(nóng)民工被分流。 由此可見，勞務(wù)工緊缺不是一個局部性、暫時性的問題， 而是一個全局性、長期性的問題，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策的不斷變革， 勞動力供需矛盾會日益突出，XX集團(tuán)如不盡早突破勞動力短缺的制約 必定會影響棉花發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步實施。 20 世紀(jì) 90 年代，我國年平均植棉面積已達(dá) 550 萬公頃， 皮棉總產(chǎn) 450 萬噸，居世界第一位；單產(chǎn)亦位居世界棉花高產(chǎn)國家的前列。 美國生產(chǎn) 50 千克皮棉的平均用工量只要 個工日， 而我國卻高達(dá) 3040 個工日，XX 的平均用工量是全國的 12％16％， 也達(dá)到 個工日；同樣等級的皮棉，國產(chǎn)棉每噸進(jìn)廠價要比進(jìn)口棉高出 2022 多元。 加入 WTO 以后，我國棉花及其制品進(jìn)一步面向市場化、國際化， 有關(guān)專家指出，我國棉花價格偏高是不利于參與國際競爭的重要原因。 據(jù) XX 農(nóng)業(yè)局統(tǒng)計：機(jī)采棉綜合機(jī)械化作業(yè)的各個環(huán)節(jié)，包括脫葉、采棉、清理加工、機(jī)械折舊、維護(hù)修理、人工工資等費用在內(nèi)，畝均采摘成本約 130 元，而人工采棉畝均采摘成本為195 元， 每公斤機(jī)收棉的采摘成本比人工采收低 元， 僅此一項，棉農(nóng)每畝即可少投入 65 元。 隨著機(jī)采棉及其配套技術(shù)的不斷成熟和面積的不斷擴(kuò)大，XX 集團(tuán)棉花將更有競爭優(yōu)勢，完全可以在質(zhì)量和價格上與國外棉花一決高低。據(jù)測算，按照 XX 目前的棉花生產(chǎn)技術(shù)，受人工采收生產(chǎn)方式的制約，平均每個職工只能管理 25 畝棉花，創(chuàng)造產(chǎn)值 萬元， 職工年收入 6250 元。 由于機(jī)采棉技術(shù)實現(xiàn)了機(jī)械化采收，擺脫了生產(chǎn)量對勞力數(shù)量的依存關(guān)系，人均管理定額可比手工采收增加 4至 8 倍，達(dá)到 200 畝以上，產(chǎn)值可達(dá) 10 萬元以上，職工年收入提高到 1萬元，每 50 千克皮棉用工量降到 個工日。 機(jī)采棉技術(shù)的不斷推廣和植棉機(jī)械化程度的不斷提高，不僅為 XX 集團(tuán)棉花向規(guī)?；⑿畔⒒?、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的方向打開了通道，而且能夠把廣大農(nóng)工從繁重的體力勞動中解放出來，分流轉(zhuǎn)移到團(tuán)場二、三產(chǎn)業(yè)中去，這必將對團(tuán)場的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鎮(zhèn)化建設(shè)以及農(nóng)業(yè)職工素質(zhì)的提高產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。據(jù)測算：棉花收入已占全疆農(nóng)民收入的 40%左右 , 在 XX 集團(tuán)，棉花收入已經(jīng)占到農(nóng)工家庭收入的 70%。 2022 年棉花一開始采摘，拾花費就猛漲到每公斤 元，而2022 年情況更為嚴(yán)重，自開始采摘棉花，有些地方就漲到了 元，后期達(dá)到 元，高昂的采摘成本讓棉農(nóng)叫苦不迭，即使如此收獲季節(jié)仍然招不到拾花工。除此之外，師、團(tuán)兩級機(jī)關(guān)關(guān)門、職工閉戶、學(xué)生停課、工廠停產(chǎn)，全部勞力都去采摘棉花，在一定程度上影響了團(tuán)場的正常工作、生活秩序，各植棉單位由于拾花工分配問題矛盾激化現(xiàn)象也時有發(fā)生。 （5）適應(yīng)地理環(huán)境，提高抵御自然災(zāi)害能力的需要XX 集團(tuán)是我國最有條件率先實現(xiàn)棉花生產(chǎn)全程機(jī)械化的地區(qū)， XX集團(tuán)宜棉地區(qū)土地地勢平坦，條田規(guī)范化程度高，特別是天山北坡經(jīng)濟(jì)帶、南疆經(jīng)濟(jì)帶擁有大面積高產(chǎn)連片棉田，具備進(jìn)行機(jī)械化操作的必要條件。 同時，由于使用機(jī)采棉技術(shù)能夠有效地縮短棉花采摘工時，提前結(jié)束收獲期，一方面可以規(guī)避早霜等自然災(zāi)害的風(fēng)險，保證豐產(chǎn)豐收；同時還可以及時騰出土地，便于對棉田進(jìn)行秋翻、冬灌和保養(yǎng)， 培肥地力，減少病蟲害的發(fā)生。 （6）實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，促進(jìn) XX 棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要XX 集團(tuán)棉花種植面積已經(jīng)占到農(nóng)作物總播種面積的 80%以上，從種植規(guī)模上講，XX 集團(tuán)已經(jīng)具備棉花規(guī)?；?jīng)營的前提條件。 如果全面推廣機(jī)采棉、棉花精量播種為標(biāo)志的現(xiàn)代化裝備技術(shù)，在保持棉花有較高土地生產(chǎn)率的同時，大幅度提高植棉勞動生產(chǎn)率，就能實現(xiàn)棉花規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)代化經(jīng)營模式，縮小與發(fā)達(dá)植棉國的差距。3．市場分析與市場風(fēng)險分析 種植現(xiàn)狀2022 年新疆棉花播種面積 1518 萬畝，南疆地區(qū)棉花播種面積基本穩(wěn)定在 900 萬畝。農(nóng)一師棉花播種面積 145 萬畝，XX60 萬畝，農(nóng)三師 64 萬畝。其中機(jī)采棉種植面積占 50%，年均籽棉總產(chǎn)量 萬噸以上。軋花車間現(xiàn)有 2 臺 MY—139 型軋花機(jī)， 2 臺皮清機(jī)，2 臺 200 型打包機(jī)，2 臺清彈機(jī)，3 臺清絨機(jī)，1 臺清籽機(jī)。軋花機(jī)生產(chǎn)能力有效利用率僅 65％。原有的手摘棉加工生產(chǎn)線不能滿足生產(chǎn)需要。我國紡織技術(shù)和設(shè)備的現(xiàn)代化步伐也在加快，棉紡工業(yè)對原棉強(qiáng)度、細(xì)度和長度提出了新的、更高的要求，優(yōu)質(zhì)原棉在世界棉花貿(mào)易中呈現(xiàn)明顯的競爭優(yōu)勢，需求增長強(qiáng)勁。這說明發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉具有十分廣闊的市場前景。不僅滿足了疆內(nèi)人民群眾生活、工業(yè)生產(chǎn)的需要，還外調(diào)其他省份，有力的支援了國家建設(shè)。新疆“ 十二五” 期將在鞏固“十五”棉花基地建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)實