【正文】 ...........................................................................71 2 實施進度規(guī)劃 .....................................................................................................................7115 投資估算和資金籌措....................................................................................................................72 投資估算 .............................................................................................................................72 資金籌措 .............................................................................................................................7316 財務(wù)評價........................................................................................................................................78 成本和費用估算依據(jù)及說明 .............................................................................................78 生產(chǎn)成本和費用估算 .........................................................................................................79 銷售收入和利潤估算 .........................................................................................................79 項目內(nèi)部收益率的計算、投資利潤率、投資回收期等指標的計算 .............................79 借款償還能力分析 .............................................................................................................80 不確定性分析 .....................................................................................................................80 財務(wù)評價結(jié)論 .....................................................................................................................8017 研究結(jié)論與建議............................................................................................................................9318 工程招標方案................................................................................................................................94 概述 .....................................................................................................................................94 發(fā)包方式 .............................................................................................................................94 招標組織形式 .....................................................................................................................94 招標方式比選 .....................................................................................................................94 本項目擬采用的招標方式說明 .........................................................................................95附：總平面布置圖 3湖北省化學工業(yè)研究設(shè)計院 1 1 總 論 概述 項目名稱、建設(shè)單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人項目名稱：12022 噸/年 PA 合成樹脂項目主辦單位：湖北群創(chuàng)化工有限責任公司建設(shè)地點：湖北省某縣萬里化工園區(qū)建設(shè)性質(zhì)：新建企業(yè)性質(zhì)：股份公司法人代表：某 主辦單位基本情況湖北群創(chuàng)化工有限責任公司是一家 2022 年初新成立的民營高新技術(shù)企業(yè)，公司工商注冊號 420525000006339，注冊資本 1000 萬元，法定代表人某，主營丙烯酸酯類精細化工產(chǎn)品等。公司位于某縣縣城東北部的萬里化工園區(qū)內(nèi)，該園區(qū)距縣城（鳴鳳鎮(zhèn)）中心距離約 5 公里，項目占地面積約 300 畝。(2) 湖北省化學工業(yè)研究設(shè)計院與湖北群創(chuàng)化工有限責任公司簽訂的“湖北群創(chuàng)化工有限責任公司 12022 噸/年 PA 合成樹脂項目可行性研究報告編制合同書”。編制原則(1) 在編制過程中按照國家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，對本項目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對環(huán)境的影響等各個方面進行分析對比，力求全 面 、 客 觀 地 反 映 實 際 情 況 ， 為 上 級領(lǐng) 導(dǎo) 機 關(guān) 決 策 提 供 依 據(jù) 。(3) 經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。(4) 遵循持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，注重采取環(huán)境保護措施，努力避免產(chǎn)生新的污染源?？刂茖Νh(huán)境的污染，節(jié)約能源。充分體現(xiàn)工廠設(shè)計的“五化”原則，即廠房布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建筑結(jié)構(gòu)輕型化、公用工程社會化、設(shè)備材料國產(chǎn)化的精神，優(yōu)化設(shè)計方案，科學論證，實事求是地提出研究結(jié)論。紡織助劑與紡織行業(yè)密切相關(guān)，國家《紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃》將印染后整理技術(shù)作為發(fā)展和重點調(diào)整對象之一。同年 3 月，國務(wù)院正式印發(fā)《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，對紡織工業(yè)重新定位，4 月 1 日國家決定再次上調(diào)紡織品、服裝出口退稅率。上述國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和紡織行業(yè)復(fù)蘇，是紡織印染助劑行業(yè)具有良好發(fā)展前景的重要因素。宜昌市璜時得粘合劑開發(fā)有限公司是湖北最大的粘合劑類精細化工生產(chǎn)企業(yè)之一，湖北省化學工業(yè)研究設(shè)計院 3公司擁有經(jīng)驗豐富的化工產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)專家，多年來一直堅持走“產(chǎn)、學、研”聯(lián)合發(fā)展的道路，與武漢大學、武漢工程大學等科研機構(gòu)密切合作，技術(shù)力量雄厚。目前，公司已和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)讓合作書。根據(jù)行業(yè)特點，其經(jīng)濟特性較好，適合投資開發(fā)，其主要體現(xiàn)在：1） 固定資產(chǎn)投資較少，設(shè)備通用性較強。據(jù)統(tǒng)計，精細化工生產(chǎn)企業(yè)的機器設(shè)備投資僅占以石油化工為主的重化工企業(yè)機器設(shè)備投資平均指數(shù)的 ～。紡織助劑行業(yè)機器設(shè)備投資規(guī)模較小，因此，投資回收期較短，一般投資不超過5 年就可以收回全部投資。同時，由于具有較高技術(shù)含量，產(chǎn)品利潤率較高。經(jīng)測算：實施該項目需投入總資金 11000 萬元，其中項目工程造價 5187 萬元，流動資金 5813 萬元。投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，投資內(nèi)部收益率稅前為%，稅后為 %，生產(chǎn)能力利用率為 %。 可行性研究報告研究范圍為滿足日益增長的市場需求、創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，湖北群創(chuàng)化工有限責任公司擬建設(shè) 12022 噸/年 PA 合成樹脂生產(chǎn)裝置。 研究結(jié)論 研究的簡要結(jié)論(1) 本項目產(chǎn)品市場前景良好；(2) 本項目產(chǎn)品方案選擇正確，規(guī)模合適；(3) 本項目原料來源可靠；(4) 本項目的“三廢”治理設(shè)施完善，并運行可靠；(5) 初步財務(wù)評價表明該項目有良好的經(jīng)濟效益；(6) 研究結(jié)果表明：本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對本企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢，增強核心競爭力，提高經(jīng)濟效益有著積極的意義。 存在的主要問題與建議(1) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，希望建設(shè)單位加強產(chǎn)品生產(chǎn)控制和原料、中間產(chǎn)品及成品分析，建議采用自動化監(jiān)控系統(tǒng)進行管理。附： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 11表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號 項 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注一 生產(chǎn)規(guī)模 噸/年 12022二 生產(chǎn)方案1 PA 合成樹脂 噸/年 12022三 年操作日 天 330四 主要原輔料用量1 丙烯酸乙酯（99%） 噸/年 33162 丙烯酸丁酯（95%） 噸/年 30463 丙烯腈（90%） 噸/年 41044 催化劑（99%） 噸/年 9605 包裝袋（25kg） 個/年 105五 公用動力消耗量湖北省化學工業(yè)研究設(shè)計院 51 水 噸/年 370002 電 萬 Kwh/年 7203 煤 噸/年 3000六 運輸量 噸/年 272561 運入量 噸/年 144362 運出量 噸/年 12820七 定員 人 150八 總建筑面積 平方米 6812九 全廠綜合能耗總量 kJ/年 1010十 單位產(chǎn)值綜合能耗 kJ/萬元 106十一 工程項目總投資 萬元 110001 建設(shè)項目工程造價 萬元 5187 含建設(shè)期貸款利息 205 萬元2 流動資金 萬元 5813十二 年均銷售收入 萬元 31222十三 成本和費用1 年均總成本費用 萬元 27120十四 年均利潤總額 萬元 2821十五 年均銷售稅金 萬元 1281十六 財務(wù)評價指標1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全投資回收期 I(稅前) II(稅后 ) 年年 含建設(shè)期4 全投資內(nèi)部收益率 I(稅前)Ⅱ(稅后 ) %% 5 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值 I (稅前) II(稅后 ) 萬元萬元 110497011 ic=12%6 生產(chǎn)能力利用率(BEP) % 湖北省化學工業(yè)研究設(shè)計院 62 市場預(yù)測 產(chǎn)品性質(zhì)與用途PA是聚丙烯酸酯的簡稱。按照R的不同，形成一系列聚丙烯酸酯。由于其高分子鏈的柔順性，它們的玻璃化溫度(Tg)較低，并隨酯基的碳原子數(shù)及其支化情況而異,當碳原子數(shù)為8時最低。表21 幾種聚丙烯酸酯的玻璃化溫度聚丙烯酸酯能形成光澤好而耐水的膜，粘合牢固,不易剝落，在室溫下柔韌而有彈性，其廣泛應(yīng)用于紡織工業(yè)織物的后整理技術(shù)。用聚丙烯酸酯整理過的紡織品，挺括美觀，手感好。因其整理后的布料性能優(yōu)良、成本低，當前又替代產(chǎn)品，其作為織物的原料，在后整理中作用非常重要。市場容量狀況由于世界各地區(qū)和國家的紡織工業(yè)發(fā)展的差異，它們的紡織印染助劑市場是不同的，例如東南亞地區(qū)近年對紡織助劑的需求量隨著美國和西歐等國家的紡織工業(yè)不斷湖北省化學工業(yè)研究設(shè)計院 7地向其轉(zhuǎn)移，增長很快，%，同時，世界各地區(qū)和國家需要紡織助劑的結(jié)構(gòu)也很不同，歐洲的比較有代表性，纖維與紡絲用化工助劑占9%、織造與針織助劑占5%；前處理劑占7%、染色助劑占19%、印花助劑占10%、后整理劑占39%和通用助劑占11%。根據(jù)《印染助劑》統(tǒng)計，按照加工100公斤纖維需要消耗的紡織助劑來計算，美國、德國、英國、日本等發(fā)達國家的消耗水平15公斤，世界平均水平7公斤，我國2022。盡管如此，我國的紡織助劑工業(yè)進