【正文】 單位預(yù)收 /預(yù)付余額、應(yīng)收 /應(yīng)付余額、往來余額一目了然，勝似報表 ? 往來單位新增 /編輯 ? 初始余額、往來余額及信用額度（初始余額僅初始化時錄入） ? 結(jié)算期限（往來單位如設(shè)置了結(jié)算期限，單據(jù)中的收付款日期默認為單據(jù)日期 +結(jié)算期限，允許修改，結(jié)算期限含固定期限和月結(jié)期限） ? 默認聯(lián)系人、電話、傳真（自動攜帶到單據(jù)上，可改，不更新回填） ? 供應(yīng)商稅率（采購系統(tǒng)稅率自動獲取相關(guān)供應(yīng)商指定稅率） ? 客戶等級（關(guān)聯(lián)等級價格、等級限價系數(shù)、默認折扣率） ? 客戶區(qū)域（在銷售排行中可以按區(qū)域統(tǒng)計銷售） P15 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎(chǔ)資料 — 其他基礎(chǔ)資料 ? 其他通用基礎(chǔ)資料介紹 ? 通用類基礎(chǔ)資料支持新增、刪除、修改、禁用 /反禁用、引出 ? 通用類支持 2級類別、 3級明細，基礎(chǔ)資料可分門別類管理 ? 支持普通倉和贈品倉兩種倉庫類型，贈品倉只核算數(shù)量不核算金額 ? 出入庫類別及收支類別， ? 業(yè)務(wù)員指定默認部門，則在錄入單據(jù)時選擇業(yè)務(wù)員自動帶出部門 ? 會計科目及財務(wù)系統(tǒng)支持新準則的應(yīng)用 ? 財務(wù)支持多幣別 ? 摘要庫，記錄常用摘要供使用，分組管理 ? 現(xiàn)金流量項目，允許在憑證中指定，快速生成現(xiàn)金流量表 ? 特殊科目因業(yè)務(wù)系統(tǒng)制作憑證需要，不允許修改 ? 結(jié)算方式和結(jié)算賬戶，結(jié)算賬戶需指定會計科目，結(jié)算方式可指定默認結(jié)算帳戶 P17 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 采購、銷售、資金總體關(guān)聯(lián)流程 采購管理： 采購系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)采購商品的業(yè)務(wù)信息，日常的采購主要包括： 采購訂單的簽訂和執(zhí)行管理、預(yù)付訂金、采購商品的成本核算、入庫登記、辦理退貨、運費的結(jié)算、供應(yīng)商的往來結(jié)算暫估入庫業(yè)務(wù)等 銷售管理： 銷售系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)銷售商品的業(yè)務(wù)信息，日常的銷售主要包括： 銷售訂單的簽訂和執(zhí)行管理、預(yù)收訂金、銷售商品的收入登記、成本核算、出庫登記、辦理退貨、運費的結(jié)算、客戶的往來結(jié)算、委托代銷業(yè)務(wù)等 資金管理： 資金管理業(yè)務(wù)和采購銷售緊密聯(lián)系的，主要功能在采購銷售系統(tǒng)都有體現(xiàn)。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 采購業(yè)務(wù)流程 ? “采購訂單 → 采購收貨 → 采購付款”流程 ? 采購訂單是一個重要的可選流程，可有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況； ? 收到所采購商品和發(fā)票，可以根據(jù)采購訂單生成購貨單，如果是現(xiàn)金采購則將相應(yīng)的付款金額填寫到購貨單的“本次付款”，如果是賒購則在付款時根據(jù)購貨單生成相應(yīng)的付款單； ? “估價入庫 → 估價沖回”流程 ? 貨到票未到，且估計本月無法到票，則根據(jù)采購訂單生成估價入庫單； ? 等收到發(fā)票，可由估價入庫單生成相應(yīng)的估價沖回（藍單），待保存后，系統(tǒng)同時自動生成一張與此藍單相同數(shù)量的估價沖回（紅單） ? “采購收貨 → 采購?fù)素洝奔啊肮纼r入庫 → 估價退貨”流程 ? 針對已入庫商品退貨，可根據(jù)采購收貨單生成或單獨填制采購?fù)素泦?；但估價入庫的商品退貨，則必須根據(jù)估計入庫單生成估價退貨單； ? 所有關(guān)聯(lián)單據(jù)，允許同單或不同單重復(fù)關(guān)聯(lián)生成，直到執(zhí)行完畢 ? 關(guān)聯(lián)執(zhí)行數(shù)量，體現(xiàn)在訂單的收貨數(shù)量、估價入庫的沖回數(shù)量等字段 P20 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 購貨單的單票合一 ? 商貿(mào)特性的購貨單 ? 與工業(yè)行業(yè)不同，商貿(mào)行業(yè)最大特性是快速流轉(zhuǎn)，也因此少了許多不確定因素的關(guān)聯(lián)校對，對效率有更高要求，故而單票合一處理； ? 購貨單集合了購貨、退貨和估價沖回（藍單）三種類型，同時提供專用發(fā)票、普票、收據(jù)等發(fā)票類型，滿足不同需要； ? 購貨單的本次付款用于現(xiàn)購業(yè)務(wù)，未付余額自動按賒購處理； ? 采購費用的處理方式 ? 采購費用攤?cè)胂嚓P(guān)商品，形成其入庫成本的以部分； ? 經(jīng)手人報銷采購費用 → 財務(wù)將費用暫列 → 費用分攤進商品入庫成本； ? 付款期限作為應(yīng)付預(yù)警表報表的預(yù)警依據(jù)； ? 銷售單擁有購貨單同樣特性 P22 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 特殊銷售業(yè)務(wù)處理 ? 委托代銷等特殊業(yè)務(wù)處理 ? 委托代銷、分期收款等正常特殊業(yè)務(wù)處理方式：在發(fā)出商品時將商品成本轉(zhuǎn)到一個臨時科目（委托代銷商品），在實際結(jié)算時再確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本（從委托代銷科目轉(zhuǎn)出）； ? 由于這種企業(yè)會計準則認可業(yè)務(wù)的特殊性，可用于處理客戶的賒銷到款開票需求，避免在沒有收到款的情況下開票，承擔(dān)稅費風(fēng)險； ? 委托代銷可以被多次結(jié)算，甚至退貨； ? 委托代銷單需要在結(jié)賬后生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，但委托結(jié)算屬于收入確認憑證，隨時可生成； ? 提供獨立的報表委托代銷匯總表、明細表，全面跟蹤委托代銷執(zhí)行、結(jié)算情況； P24 版權(quán)所有 169。銷售同理； ? 采購的現(xiàn)金付款、關(guān)聯(lián)付款以及預(yù)付款核銷三類付款。銷售同理； ? 收退貨、沖回、結(jié)算關(guān)聯(lián)跟蹤和查詢 ? 收 /發(fā)貨單上能體現(xiàn)出退貨數(shù)量，同時可關(guān)聯(lián)查詢具體退貨單據(jù)紀錄 ? 估價入庫單上能體現(xiàn)出沖回數(shù)量、退貨數(shù)量 ? 委托代銷的結(jié)算查詢 P25 版權(quán)所有 169。 ? 僅顯示本人單據(jù)及權(quán)限控制 P26 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 分批計價法商品處理規(guī)則 ? 分批計價法處理邏輯 ? 支持一批貨分多次入庫、一次性發(fā)出，批次內(nèi)加權(quán)平均計算成本，在批次選擇窗口中只出現(xiàn)一條記錄，數(shù)量自動累加； ? 同一批貨多次入庫必須確保批號、輔助屬性、生產(chǎn)日期、有效期至完全一致，同一商品，分倉核算允許倉庫不同批號相同，作為不同批次處理，總倉核算則不允許不同倉庫相同批號（虛倉也參與）； ? 分批計價法商品暫不支持估價入庫和調(diào)價處理； ? 分批計價法商品不允許負庫存出庫，即使賬套選項中允許負庫存； ? 商品發(fā)出選擇批次時，調(diào)出批次選擇窗口，批次入庫的倉庫、批號、數(shù)量、輔助屬性、生產(chǎn)日期等信息非常完整全面，方便判斷； ? 只有分批計價法的商品能夠按保質(zhì)期管理； ? 分批計價法的商品成本都是即時計算的，不需要通過計算成本功能來確定和核算成本； ? 可以直接錄入批號自動選擇或手工選擇批號并回填，攜帶相應(yīng)的其他信息 P28 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 訂單在訂量、預(yù)計可用量 ? 采購銷售訂單提供了訂單在訂量、預(yù)計可用量功能 ? 在采購訂單和銷售訂單上，有四項默認隱藏的數(shù)據(jù)列“庫存總量”、“采購在訂量”、“銷售在訂量”和“預(yù)計總量”，選擇 〖 查看 〗→ 〖 格式 〗 → 〖 單據(jù)表體設(shè)置 〗 可以將其設(shè)置顯示出來； ? 通過這些數(shù)據(jù)可以非常直觀地在下訂單時判斷那些商品庫存足夠，那些商品銷售在訂，等待出貨，從而為采購提供最優(yōu)控制方案； ? 訂單關(guān)閉了不參與統(tǒng)計，無論執(zhí)行完否；超額執(zhí)行部分不作為減項影響正常在訂量； ? 釋義及計算公式 ? 采購在訂量：已審核未關(guān)閉采購訂單的未收貨數(shù)量； ? 銷售在訂量：已審核未關(guān)閉銷售訂單的未收貨數(shù)量； ? 庫存總量：所有倉庫實際庫存數(shù)量； ? 預(yù)計總量 =庫存總量 +采購在訂量 銷售在訂量； P30 版權(quán)所有 169。盤點功能用于處理企業(yè)月末庫存盤點； 其他出入庫單 用于處理采購銷售之外的大部分其他出