【正文】 7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后8稅后投資回收期年含建設(shè)期3年9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前11總投資收益率%12投資利稅率%13盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)是提高我地區(qū)藥品生產(chǎn)水平、規(guī)范藥品生產(chǎn)活動(dòng)的需要。近年來，我們XXX和XXX的醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展也出現(xiàn)了增速的勢(shì)頭。 2001上半年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值完成1319億元，%，工業(yè)增加值完成354億元，%，%。越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，也就越是重視醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的深層次開發(fā)和快速推進(jìn)。 編制依據(jù)及編制原則 編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)藥品管理法》（主席令第45號(hào)）；（2）《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》（國(guó)務(wù)院令第360號(hào)）（3）《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（2010年修訂）（衛(wèi)生部令第79號(hào)）；（4）《XXX自治區(qū)實(shí)施〈藥品管理法〉辦法》（5）國(guó)家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；編制的原則（1）遵照國(guó)家有關(guān)藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理規(guī)范的行業(yè)政策，嚴(yán)格遵循要求，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程建設(shè)以生產(chǎn)設(shè)施為主，輔助生產(chǎn)設(shè)施和公用工程滿足生產(chǎn)設(shè)施需要；（3）核心設(shè)備采用標(biāo)準(zhǔn)較高的先進(jìn)設(shè)備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求；（4）整體設(shè)計(jì)按照生產(chǎn)能力，生產(chǎn)工藝的技術(shù)要求，做到安全適用，穩(wěn)妥可靠；（5）總體布置做到流程順暢，運(yùn)輸方便，廠容美觀、整潔、功能分區(qū)明顯；（6）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家與地方有關(guān)節(jié)能、環(huán)保、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防等有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、貫徹三廢治理“三同時(shí)”的原則，做到“安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)”。 公司生產(chǎn)中成藥、中藥材、中藥飲片、口服溶液劑、顆粒劑、粉散預(yù)混劑及大輸液，并進(jìn)行中藥提取的生產(chǎn)。其中企業(yè)自籌4500萬元，按政策規(guī)定貸款4000萬元。其中：工程費(fèi)用5300萬元，%；工程建設(shè)其他費(fèi)用525萬元，%；預(yù)備費(fèi)用175萬元，%；建設(shè)期利息420萬元，投產(chǎn)后支付。 全部工程設(shè)計(jì)均按照行業(yè)相關(guān)法規(guī)規(guī)范進(jìn)行,并在工作完成后，按照藥品管理法要求，接受國(guó)家食品及藥品監(jiān)督管理總局的認(rèn)證。思南中藥材規(guī)模種植基地建設(shè)及精深加工廠項(xiàng)目第一章 總 論 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：思南中藥材規(guī)模種植基地建設(shè)及精深加工項(xiàng)目投資方式：獨(dú)資或合資項(xiàng)目編制單位：項(xiàng)目建設(shè)地：建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)根據(jù)國(guó)家制藥生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析及建設(shè)單位實(shí)際狀況，從生產(chǎn)、設(shè)備、人員技術(shù)力量配備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整到經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)開發(fā)與運(yùn)作，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為：項(xiàng)目建設(shè)完成后，年生產(chǎn)中成藥、大輸液、中藥飲片及其他藥品。本項(xiàng)目通過建造規(guī)范化廠房、購(gòu)進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，能更好的支持和服務(wù)于國(guó)內(nèi)醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目總投資為8500萬元。資金來源項(xiàng)目所需資金8500萬元，資金擬采用企業(yè)自籌和國(guó)內(nèi)貸款相結(jié)合的籌資辦法。 項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目建設(shè)單位為XXXXXX藥業(yè)有限公司，要求公司擁有銷售網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等多技能人才，積累了多項(xiàng)具有確切療效的獨(dú)特配方。公司掌握了多種長(zhǎng)效制劑的生產(chǎn)技術(shù)及先進(jìn)的中藥深加工技術(shù)，既保持了藥效突出的特點(diǎn)，又可以大大降低體內(nèi)的藥物殘留、減少耐藥病菌的產(chǎn)生。 項(xiàng)目提出的背景 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是高科技、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展歷史最長(zhǎng)、涉及相關(guān)領(lǐng)域最多、與國(guó)計(jì)民生有最直接最密切聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，1978～1998的20年間，%。成為改革開放以來國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的行業(yè)之一。為了解決廣大農(nóng)牧民看病難，看病貴和藥品質(zhì)量問題，XXX建院十年來，一直致力于建設(shè)一個(gè)全新的，能滿足認(rèn)證要求的制藥公司。隨著我國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)制藥面臨嚴(yán)峻的國(guó)際挑戰(zhàn)和千載難逢機(jī)遇共存局面。加入WTO后，隨著非關(guān)稅壁壘的逐步減少，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改善，國(guó)際醫(yī)藥流通渠道的暢通，中西藥品作為特殊商品必須納入國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，至少參與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。制藥行業(yè)在我地區(qū)基本上為落后起步狀態(tài)，為了充分利用大興安嶺豐富的動(dòng)植物資源，利用中醫(yī)傳統(tǒng)方劑資源，使我地區(qū)在該領(lǐng)域踏上一個(gè)新臺(tái)階而努力。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)制度的實(shí)施和OTC制度的實(shí)行，以及加入WTO后的形勢(shì)，為我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的局面。我國(guó)國(guó)家衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)冠心病的發(fā)病率正在急劇上長(zhǎng)，心血管疾病死亡率也呈上升趨勢(shì)，并且已成為第一位的死因。據(jù)世界衛(wèi)生組織估計(jì)，到2020年左右，我國(guó)和其他發(fā)展中國(guó)家，會(huì)迎來冠心病的“流行”頂峰。因而，可提高或改善心血管病患者生活質(zhì)量的降血脂藥將占據(jù)世界暢銷藥物排名榜的主導(dǎo)地位。社會(huì)中青年的生活、工作、精神壓力增大，亞健康人群逐漸擴(kuò)大（包括大、中學(xué)生）。 醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析 中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行事態(tài)良好，GDP增長(zhǎng)將維持在百分之七以上，是保障藥品快速發(fā)展的主要因素。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與需求呈現(xiàn)新的趨勢(shì)，隨著藥品分類管理的實(shí)施，非處方藥市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，而隨著生活水平和節(jié)奏的提高，占80%比重的亞健康人群對(duì)中藥保健的需求會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，資料表明目前我國(guó)人均醫(yī)藥保健品消費(fèi)額還不到發(fā)達(dá)國(guó)家的30—40分之一。零售市場(chǎng)伴隨OTC藥品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)及國(guó)家社保體系的出臺(tái)和高速成長(zhǎng)的趨勢(shì)，年增長(zhǎng)率高達(dá)百分之三十。 伴隨著進(jìn)入WTO，我國(guó)政府將在以下兩個(gè)方面進(jìn)行重大調(diào)整：首先，是社會(huì)組織結(jié)構(gòu)和法律制度，如公費(fèi)醫(yī)療改革、關(guān)稅，以適應(yīng)真正的國(guó)際通行規(guī)則；其次，是產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，落實(shí)到我們醫(yī)藥行業(yè)則體現(xiàn)為：醫(yī)藥市場(chǎng)整頓，藥品流通企業(yè)GSP達(dá)標(biāo)，藥品生產(chǎn)企業(yè)達(dá)標(biāo)，以加強(qiáng)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生存力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在全國(guó)全區(qū)發(fā)展的大形勢(shì)下，我XXX地區(qū)在人們生活水平逐年提高的同時(shí)，人們對(duì)健康需求的指數(shù)也在逐年上升。同時(shí)醫(yī)藥的質(zhì)量也逐步成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，因此，打造高質(zhì)量的醫(yī)藥品牌，是當(dāng)今形勢(shì)發(fā)展的必須。本項(xiàng)目通過建造規(guī)范化廠房、購(gòu)進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，能更好的支持和服務(wù)于國(guó)內(nèi)醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展和滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民健康的需要。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）建造規(guī)范化廠房、購(gòu)進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，能更好的支持和服務(wù)于我地區(qū)醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展。（3）將環(huán)境保護(hù)作為項(xiàng)目的生命線，每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)過程都設(shè)有預(yù)防和保護(hù)措施。）配套建設(shè)廠區(qū)給排水、消防、道路、廠區(qū)綠化、環(huán)保設(shè)施等輔助工程。根據(jù)上述原則，經(jīng)過產(chǎn)能測(cè)算，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案詳見表41。 ，總?cè)丝?0萬，是一個(gè)以漢、苗、土家族為主體，漢族居多數(shù)的多民族聚居的大家庭。 基礎(chǔ)設(shè)施條件2014年，%，；，%；，%；，%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資170億元；；規(guī)模以上工業(yè)增加值17億元；，%；，；農(nóng)村居民人均可支配收入6007元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19714元；新增城鎮(zhèn)化率3個(gè)百分點(diǎn)，%。本項(xiàng)目廠址選擇遵循如下原則：（1）交通方便，便于開展工作。（3）地勢(shì)干燥，通風(fēng)良好，便于排除雨水及生活污水。（5）遠(yuǎn)離居民居住區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)成后可以吸納部分勞動(dòng)力，拓寬就業(yè)渠道、增加收入、改善生活和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。工程設(shè)計(jì)中積極推廣新材料、新技術(shù)，項(xiàng)目實(shí)施堅(jiān)持環(huán)保工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則，對(duì)生產(chǎn)中新產(chǎn)生的污染源采取有效的治理措施，達(dá)標(biāo)后排放。 技術(shù)方案始終堅(jiān)持把開發(fā)綠色和環(huán)保型動(dòng)植物藥品作主攻方向，科技含量高。根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計(jì)算，并充分考慮品種翻改的需求和適應(yīng)，結(jié)合工藝路線工藝流程對(duì)主要工藝設(shè)備的性能的分析比較，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的工藝設(shè)備及公用工程設(shè)施提出以下配置方案。（二）工程建設(shè)方案該項(xiàng)目新建的主要內(nèi)容包括：（1）主體工程；（2）輔助工程；（3）公用工程。安裝工程：包括空氣凈化、工藝管道、給排水、采暖、消防、動(dòng)力及照明等安裝工程。公用工程此部分工程包括廠區(qū)道路硬化、綠化等。工程概況表62土建工程估算表序號(hào)工程名稱建筑面積（㎡）備注1生產(chǎn)車間7000輕鋼結(jié)構(gòu)2倉(cāng)庫(kù)3000輕鋼結(jié)構(gòu)3質(zhì)檢中心1000磚混結(jié)構(gòu)4生活區(qū)和辦公用房3000磚混結(jié)構(gòu)5合計(jì)14000第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程總平面布置根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，考慮風(fēng)向和廠區(qū)自然平面，之前在總平面布置中已考慮了功能分區(qū)，將藥品車間布置在廠區(qū)東北部，并對(duì)車間周圍進(jìn)行綠化及硬化，符合制藥行業(yè)的要求。廠房按照生產(chǎn)工藝流程及所要求的空氣潔凈度等級(jí)進(jìn)行合理布局，同一廠房潔凈度相同的區(qū)域相對(duì)集中，便于節(jié)能。豎向布置整個(gè)廠區(qū)地面基本平坦，高差變化較小，土方工程量不大，挖填趨于平衡，廠內(nèi)道路及排水設(shè)施較易施工，廠區(qū)排污水利用地下管道，雨水采取自然排放。（2）廠內(nèi)運(yùn)輸廠區(qū)內(nèi)物料的運(yùn)輸由自備運(yùn)輸車來完成。主干道路面寬8米，支干道路面寬6米，剛性砼路面。（1）電源情況:本項(xiàng)目的用電由雙塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)供電，項(xiàng)目新增200KVA配電變壓器1臺(tái)及相應(yīng)的高、低壓配電柜，送電方式為放射式。（2）負(fù)荷情況：項(xiàng)目年耗電量為300萬Kwh。在廠區(qū)現(xiàn)有供電站旁安裝一座1600KVA的箱式變電站，通過地埋電纜引入車間用電點(diǎn)。②設(shè)備選型動(dòng)力配電箱采用XL—21型，照明配電箱選PXTR型。③生產(chǎn)設(shè)備的動(dòng)力用電，均采用380V電壓，照明采用220V電壓，檢修用的電源電壓為380V和220V。⑤各用電設(shè)備的控制，集中在配電室和現(xiàn)場(chǎng)控制。廠區(qū)道路照明均采用專用的馬路照明燈具，各燈具均采用暗裝電纜直埋敷設(shè)，路燈的控制全集中在門房?jī)?nèi)。②生產(chǎn)廠房上采用避雷針或避雷帶防雷裝置，防雷接地的電阻要求小于10Ω。③全廠各配電設(shè)備保護(hù)，均采用接零保護(hù)，供電站內(nèi)各配電設(shè)備外殼、變壓器的中性線均要求與接地網(wǎng)焊接，接地電阻要求小于4Ω。本項(xiàng)目所選廠址門前有通訊電纜架設(shè)的線路，通訊電話安裝方便，可以申請(qǐng)安裝模擬程控話機(jī)。、排水量本項(xiàng)目年用水量約4500T，年排生產(chǎn)、生活污水約4000T。本項(xiàng)目接公司現(xiàn)有供水系統(tǒng)，供水主管用DN219給水PPR管，直埋敷設(shè)，為環(huán)狀管網(wǎng)。將上述排水集中匯入公司水處理中心處理達(dá)標(biāo)后排入城市污水管網(wǎng)；生產(chǎn)制作純化水產(chǎn)生的一級(jí)濃水收集用于衛(wèi)生間的沖刷，二級(jí)濃水和蒸汽凝水收集后作為鍋爐用水，可以節(jié)約鍋爐水處理費(fèi)用，剩余的洗滌用水每天約10m3左右，通過排水管網(wǎng)進(jìn)入公司水處理中心處理后排入大壩溝工業(yè)園區(qū)污水處理廠；由于本地區(qū)降水較少，而且廠區(qū)有3‰的排水坡度。生產(chǎn)車間根據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，嚴(yán)格按照要求分成一般生產(chǎn)區(qū)和潔凈區(qū)。潔凈區(qū)域根據(jù)規(guī)范要求溫度控制在18—26℃，相對(duì)濕度控制在45—65%，采用中央空調(diào)控制，在產(chǎn)塵崗位安裝過濾器對(duì)產(chǎn)塵點(diǎn)進(jìn)行空氣處理，除塵后排出。從鍋爐車間直接引