【正文】 防凍措施。調(diào)試階段，建設(shè)單位、設(shè)計單位、設(shè)備制造廠家和施工單位均有專業(yè)人員參加，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證生產(chǎn)線正常運行。（三）資金來源該項目投資資金，全部自籌。、建設(shè)投資土建工程：根據(jù)本項目生產(chǎn)需要和有關(guān)土建工程概算定額估算，工程建設(shè)投資為950萬元（不含土地使用費，詳見土建工程費用表）。其他費用：290萬元。、流動資金流動資金估算采用分項詳細估算法，其各項費用均參考同類型企業(yè)實際情況和本項目的設(shè)計條件而定，估算正常生產(chǎn)年份全部流動資金為180萬元，計入總投資費用。（詳見附表《總投資估算表》）二、投資使用計劃根據(jù)資金籌措和施工進度安排，結(jié)合項目特點，該項目的建設(shè)資金一次性投入使用。（3）流動資金估算流動資金按分項詳細估算法進行估算，資金周轉(zhuǎn)期根據(jù)該項目技術(shù)方案和行業(yè)水準確定。四、盈利能力分析根據(jù)現(xiàn)金流量表的計算得出以下財務(wù)評價指標：%根據(jù)利潤與利潤分配表，計算總投資收益率（ROI）29%。盈虧平衡分析是通過計算項目盈虧平衡點，分析項目成本與收入的平衡關(guān)系，判斷項目對產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應(yīng)能力和抗風險能力。結(jié)果表明該項目有較強的抗風險能力。七、年銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入估算項目建成投產(chǎn)后，正常年生產(chǎn)能力為年產(chǎn)12000萬塊煤矸石燒結(jié)磚。年銷售稅金及附加按按國家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品增值稅免征。固定資產(chǎn)折舊計算本項目采用平均年限法計算折舊，根據(jù)主要設(shè)備生命周期，項目計算期為10年10個月，其中建設(shè)期10個月，生產(chǎn)期10年。工資及福利計算本項目定員為200人，工資及福利費按每人10000元/年估算，全年工資及福利費估算為116萬元（福利費按工資總額的14%計?。?。其它費用計算本項目其它費用主要指土地租賃費，根據(jù)投資方情況定。十、利潤總額，按宜陽地區(qū)測算。作為一項社會公益性事業(yè)項目，已完全具備了財務(wù)生存能力。第十七章 社會評價該項目是在國家宏觀政策的指引下積極籌建的，屬廢物綜合利用項目，完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的社會效益。項目勞動定員200余人，大都是利用當?shù)亻e散的勞動力資源，一方面解決了農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，另一方面，該項目能夠帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如運輸業(yè)等。第十八章 可行性研究結(jié)論本項目是環(huán)保型產(chǎn)品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的經(jīng)濟和社會效益。本項目產(chǎn)品性能好，技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備先進可靠，自動化程度高，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到一流水平。本項目經(jīng)濟評價表明經(jīng)濟效益，有較好的盈利水平和抗風險能力。綜上所述，本項目建設(shè)是必要的，建設(shè)條件具備，建議主管部門盡快核準。特此委托 宜陽縣三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料廠 委托人（簽章）： 二OO七年十月十九日經(jīng)濟評價指標匯總表（一）序號指標名稱人民幣（萬元）備 注1建設(shè)項目投資2300建設(shè)投資其中：固定資產(chǎn)投資890投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動資金1502資金總額1100建設(shè)資金其中：自有資金1100長期借款其他短期借款其他流動資金150其中：自有流動資金150流動資金借款備品備件轉(zhuǎn)流動資金3年平均銷售收入22004年平均總成本費用13735年平均銷售稅金及附加6年平均利潤總額7年平均所得稅8年平均稅后利潤591經(jīng)濟評價指標匯總表（二）序號指標名稱單 位數(shù) 量備 注1投資利潤率%652投資利稅率%3資本金利潤率%654借款還期 基建貸款年5資產(chǎn)負債率最高值%6調(diào)節(jié)后外匯余缺平均值萬美元7全部投資稅前指標全部投資回收期年 財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）萬元34368全部投資稅后指標全部投資回收期年 財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元29319自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率%10自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元3436 設(shè)備及安裝工程表序號項目名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺、套）單價（萬元）金額（萬元）備注1真空磚機TYPE50/502452自動砌坯機ZGP1213自動砌條機ZQP1554雙軸攪拌機SZIP350028165供料機GL650GL8001886皮帶機65057皮帶機50058鄂式破碎機PCB118189錘式細破機CD9001001181810震動篩TYPE42251011窯車20018012大渡車2122413小渡車314碼坯機1353515頂車2516離心通風機22417供水系統(tǒng)1018推土機1519供電系統(tǒng)1120設(shè)備安裝521合計460土 建 工 程 費 用 表序 號項目名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積(平方米）單 價(元/m2）總 價(萬元）備 注1隧道窯2條耐火磚結(jié)構(gòu)30008002402烘干洞磚混結(jié)構(gòu)800400363制磚廠房磚混結(jié)構(gòu)6001600644沉化房磚混框架結(jié)構(gòu)300800245煤矸石加工房磚混結(jié)構(gòu)2001600326大渡車房磚混結(jié)構(gòu)200500107窯尾房磚混結(jié)構(gòu)20020048辦公樓磚混結(jié)構(gòu)3005001510大門及圍墻磚混結(jié)構(gòu)5合計430注：按2002《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》為依據(jù)勞 動 定 員 表崗位名稱每放定員每天班次總計備注成型車間24230沉化車間6212粉碎車間5211成品車間14215機電維修122供銷科2財務(wù)科1辦公室2倉庫2廠長、副廠長3合 計80區(qū)域位置圖荒 地荒山仁村耕地楊坡路連昌河鄭盧公路北71序號工程費用名稱估算價值比例（%）備注建筑工程設(shè)備購置及安裝工程其他費用合計1建設(shè)投資1100建筑工程費用43043039一期費用35035032二期費用80807設(shè)備及安裝工程46046042一期費用30030027二期費用16016015其它費用60605土地費用2流動資金15015014一期資金12012011二期資金30303合并（1+2）1100100總投資估算表項目實施進度表序號階段階段名稱工程建設(shè)形象進度表備注2007年元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二1準備期項目建議書編制及審批—2可行性研究報告編制—3可行性研究報告審批—4施工圖設(shè)施—5預(yù)備訂貨—6建設(shè)期施工準備—7土建施工及非標設(shè)備制作—8人員培訓—9設(shè)備到廠安裝—10試產(chǎn)期聯(lián)系試車和試生產(chǎn)—11工程驗收—12正式投產(chǎn)—二期項目實施進度表序號階段階段名稱工程建設(shè)形象進度表備注2008年元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二1準備期施工圖設(shè)施—5預(yù)備訂貨—6建設(shè)期施工準備—7土建施工及非標設(shè)備制作—9設(shè)備到廠安裝—10試產(chǎn)期聯(lián)系試車和試生產(chǎn)—11工程驗收—12正式投產(chǎn)— 平面布置圖 北 隧 道 窯辦公區(qū)生活區(qū)隧 道 窯原料區(qū)生 產(chǎn) 區(qū)大門總成本費用估算表（生產(chǎn)要素法）附表4 人民幣單位：萬元序號項目合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費8108108108108108108108108102外購燃料及動力費3工資及福利費116080120120