【正文】 指標(biāo)的計算公式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果自動計算考核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出具報表預(yù)算員能對該指標(biāo)執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)的對比、分析并出具相應(yīng)報表無法建立預(yù)算項目、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算結(jié)果之間的三維對應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項目和責(zé)任中心，對預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比分析并出具報表中 預(yù)算考核9 / 57編號業(yè)務(wù)需求 FMIS 現(xiàn)狀 改進(jìn)建議 優(yōu)先級對應(yīng)概念流程對應(yīng)FMIS模塊帶有超預(yù)算申請及預(yù)算外記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動得出超預(yù)算申請和預(yù)算外項目匯總信息系統(tǒng)自動匯總所有超預(yù)算申請及預(yù)算外經(jīng)濟(jì)事項系統(tǒng)能識別超預(yù)算申請和預(yù)算調(diào)整申請按責(zé)任中心自動歸集超預(yù)算和預(yù)算外事項、金額中本能按照不同資產(chǎn)進(jìn)行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產(chǎn)無法對材料或工程物資就各資產(chǎn)類別進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類別系統(tǒng)支持對材料和工程物資就不同資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣託w集該功能的優(yōu)化需結(jié)合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中 存貨核算下達(dá)到給項目經(jīng)理責(zé)任中心無法對預(yù)算進(jìn)一步自動分解，無法配合項目經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理將預(yù)算分解至不同責(zé)任人（項目經(jīng)理）的功能分解后的預(yù)算由預(yù)算責(zé)任人對其進(jìn)行審批并負(fù)責(zé)高 工程項目核算務(wù)模塊應(yīng)相互集成，使固定資產(chǎn)實(shí)物變更信息與賬務(wù)核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊互不集成將 FMIS 系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價值信息的變動能自動更新到帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高 固定資產(chǎn)核算10 / 57編號業(yè)務(wù)需求 FMIS 現(xiàn)狀 改進(jìn)建議 優(yōu)先級對應(yīng)概念流程對應(yīng)FMIS模塊帳務(wù)處理類型, 發(fā)生公司間內(nèi)部交易時，自動記錄雙方帳務(wù)FMIS 各帳套間互不聯(lián)動，無法自動進(jìn)行內(nèi)部交易處理集成 FMIS 帳套，建立各帳套間的內(nèi)部關(guān)系，對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動記錄與交易雙方的帳套高初稿FMIS 各帳套間互不聯(lián)動，無法自動核銷內(nèi)部交易，無法自動生成合并報表集成 FMIS 內(nèi)的各帳套對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動進(jìn)行往來核銷系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報表高關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級財務(wù)部門控制，例如：當(dāng)縣公司完成月結(jié)，上報市公司時，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各縣公司的會計期間，以確保市公司在審核時，縣公司不會在賬套中再做變更由于帳套間相互獨(dú)立，上級單位無法關(guān)閉下級單位的會計期間；上級單位會計期間的關(guān)閉也不影響下級單位的會計期間上一級財務(wù)部門關(guān)閉下級部門的會計期間后，下級財務(wù)部門無權(quán)再對其進(jìn)行改動上一級財務(wù)部門關(guān)閉本公司會計期間后，下級財務(wù)部門亦無法再做改動中 結(jié)賬余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無銀行對帳接口，無法自動生成余額調(diào)節(jié)表開放與銀行的接口，自動獲取銀行對帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀行對帳單信息，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表中 現(xiàn)金流管理11 / 57編號業(yè)務(wù)需求 FMIS 現(xiàn)狀 改進(jìn)建議 優(yōu)先級對應(yīng)概念流程對應(yīng)FMIS模塊測，可按應(yīng)收、應(yīng)付、收入、費(fèi)用等項目生成系統(tǒng)無現(xiàn)金管理模塊，現(xiàn)金流的預(yù)測依賴手工進(jìn)行開發(fā)現(xiàn)金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門在該模塊中編制現(xiàn)金使用計劃系統(tǒng)對相同期間的現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯總，自動計算出現(xiàn)金需求高、各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和財務(wù)核算系統(tǒng)其他模塊緊密集成，通過合同條款、業(yè)務(wù)申請需求和支付需求等信息進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測系統(tǒng)未啟用合同模塊，無法依據(jù)合同信息進(jìn)行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，自動匯總合同相關(guān)的付款信息對一個月內(nèi)的付款，系統(tǒng)進(jìn)行自動提示財務(wù)付款時能查詢合同信息作為付款依據(jù)，并對付款進(jìn)行控制高計劃制定長期和短期的資本需求計劃和預(yù)算，并將固定資產(chǎn)計劃與資金計劃相聯(lián)動系統(tǒng)目前無資金管理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無法與其聯(lián)動該功能必須結(jié)合資產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，根據(jù)固定資產(chǎn)計劃自動生成長期和短期資金計劃中流量表初稿系統(tǒng)無法自動編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量表的自動編制生成中12 / 573 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 FMIS 系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求編號 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次IntC01 獲取電費(fèi)收入信息營銷系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費(fèi)收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。 每日 傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類別 ? 應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類：： 三峽基金 市政附加： 路燈明細(xì)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。 IntC02 獲取實(shí)收電費(fèi)信息營銷系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取實(shí)收電費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。對于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給 FMIS，市公司 FMIS系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。 每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類別，用投工程的工程名稱、工程編號、用戶單位名稱，實(shí)收/預(yù)收標(biāo)志 ? 業(yè)務(wù)類型分類：保證金、貼費(fèi)、用電啟動方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)、臨時用電定金、用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)? 對用投工程：預(yù)收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別實(shí)收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類別 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。對于沒有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS 根據(jù)工程名稱，記入預(yù)收款項；對于有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS 將記入實(shí)收款項。實(shí)時（FMIS發(fā)起時）主要查詢功能：1. 追溯：依據(jù)會計憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。2. 總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都可以以樹型展開的模式來查看各層次的費(fèi)用分布。對于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開票信息和記錄。14 / 57編號 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：查詢權(quán)限不同：市公司 FMIS 系統(tǒng)可以查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息；縣公司 FMIS 系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。主要包括：電力銷售表（本月、累計） 、分時電價銷售表（本月、累計） 、基金附加清算表。每月 1． 報表內(nèi)容包括：分類電量的電量數(shù)、各個分類的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、基本電費(fèi)（分別要有基本容量和需量） 、實(shí)行分時分谷的用戶的各時段電量、優(yōu)惠用電信息。帳齡分析表需要追溯查詢功能。 IntC06 獲取紅字沖銷信息營銷系統(tǒng) FMIS 實(shí)時地從營銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計分錄做紅字沖銷。注意：a. 營銷系統(tǒng)目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強(qiáng)營銷系統(tǒng)功能。編號 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次IntM01 存貨采購結(jié)算 物資系統(tǒng) 方式 1：物資系統(tǒng)需要維護(hù)與 FMIS 系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，對于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進(jìn)行修改，每次物資采購申請時必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過項目尚能發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)。 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同 ? 觸發(fā)類型：1．貨到發(fā)票到：正常入庫，進(jìn)行材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項2．貨到發(fā)票未到：發(fā)票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項3．暫估入庫后發(fā)票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項16 / 57編號 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次 注意：a. 確保入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫存信息相一致b. 對于暫估存貨，由于一般情況下暫估價與最終存貨價值沒有區(qū)別，故不對存貨價值作調(diào)整。 IntM03 存貨領(lǐng)用 物資系統(tǒng) 方式 1：物資使用部門在 FMIS 系統(tǒng)中通過接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回 FMIS 系統(tǒng)。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS 自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項目，在材料領(lǐng)用金額不超過 FMIS 中項目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1．FMIS 到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）2．物資系統(tǒng)到 FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式 2：1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：物資領(lǐng)用部門，物資領(lǐng)用總金額2. FMIS 到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）3. 物資系統(tǒng)到 FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額 追溯查詢：領(lǐng)料單、按實(shí)際價計價的工程物資的收料單 注意：a. 存貨領(lǐng)用時，必須確保成本類項目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資b. 對于按實(shí)際價計價的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配c. 領(lǐng)料發(fā)起時， 從 FMIS 系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過 FMIS 系統(tǒng)對物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn) IntM04 退庫 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄退庫，并將已扣減的項目預(yù)算加回到原預(yù)算項目 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息 追溯查詢：退料單、原領(lǐng)料單 注意：a． 進(jìn)項稅的處理b． 原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致 17 / 57編號 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次IntM05 存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫存盤點(diǎn)的結(jié)果，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄盤盈或盤虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息 追溯查詢：盤盈盤虧單，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤點(diǎn)結(jié)果。對按實(shí)際價計價的工程物資有較高要求：能夠穿過領(lǐng)料單、銷售單、報廢表等查詢到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫單、退料單、領(lǐng)料單、銷售單、盤盈盤虧單、報廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢c. 實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能2． 日常查詢a. 材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。 注意：1．日常查詢的 b 項，注意跨年問題，主要是預(yù)算對物資領(lǐng)用的控制方面。實(shí)時 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號 注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。3. 對于代收的縣公司電費(fèi)，能區(qū)分并在 FMIS 系統(tǒng)中記錄應(yīng)付款。也就是要將屬于市公司的收費(fèi)作為一筆記帳申請（不分多個營業(yè)部帳套） ，將分屬于各縣公司的收費(fèi)對應(yīng)獨(dú)立帳套。不需寫入接口文件報之 FMIS24 / 57業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式 接口功能實(shí)現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注　 　 INTC0303關(guān)于用投工程的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別，預(yù)收或?qū)嵤諛?biāo)志及金額。則 將 其 沖 掉 再 完 成，實(shí) 收 否 則 直 接 完 成實(shí) 收 處 理營 銷 系 統(tǒng) 生 成 一 個 用投 工 程 費(fèi) 用 的 接 口 文件F M I S 生 成 一 個 收 費(fèi) 憑證 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 收 費(fèi) 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對 應(yīng) 的 營 銷系 統(tǒng)