【正文】 ........................................................................................................68. 建設(shè)工期 .............................................................................................................................................68. 建設(shè)進(jìn)度計劃 .....................................................................................................................................6814. 投資估算與資金籌措 .............................................................................................................................69. 投資估算 .............................................................................................................................................69. 資金籌措方案 .....................................................................................................................................7115. 財務(wù)分析 .................................................................................................................................................78. 財務(wù)評價計算依據(jù) .............................................................................................................................78. 財務(wù)盈利能力分析 .............................................................................................................................81. 財務(wù)分析結(jié)論 .....................................................................................................................................8216. 結(jié)論及建議 .............................................................................................................................................84. 結(jié)論 .....................................................................................................................................................84. 建議 .....................................................................................................................................................84年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告 5附件(財務(wù)分析附表):附表 1 項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表附表 2 利潤與利潤分配表附表 3 總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法)附表 4 產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表 5 固定資產(chǎn)折舊估算表附表 6 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告61. 申報單位及項目概況. 申報單位承辦單位：某有限公司（以下簡稱“**公司” ） 。法定代表人：xx 某有限公司董事長。項目聯(lián)系人xx 聯(lián)系電話： . 項目概況項目名稱年產(chǎn) 40 萬 M2 節(jié)能及安全玻璃項目建設(shè)地點本項目位于某開發(fā)區(qū)*路以北，南面與**路相接，西臨**大道，北部與**大道相鄰，東面為**鋁業(yè)公司。資金來源為企業(yè)自籌 1100 萬元，股權(quán)融資 900 萬元。（2）本項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)建筑用節(jié)能、安全玻璃 40 萬平米，其中鋼化玻璃 20 萬平米，中空玻璃 12 萬平米，夾膠玻璃 8 萬平米；年可實現(xiàn)銷售收入 4760 萬元；實現(xiàn)利稅總額 萬元，其中凈利潤為 萬元。. 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)指標(biāo)見表 11。自成立以來，公司本著“以市場為導(dǎo)向，以科技為先導(dǎo)”的經(jīng)營方針，奉“質(zhì)量第一，用戶至上”為服務(wù)宗旨，注重技術(shù)的引進(jìn)消化和技術(shù)人才的培養(yǎng)，致力于建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系，打造企業(yè)的核心競爭力，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量體系，在各方面的大力支持下，公司的規(guī)模、效益均得到了長足發(fā)展，企業(yè)自主創(chuàng)新能力大大增強(qiáng)。年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告9公司在發(fā)展中一直堅持“高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求”的發(fā)展模式，注重產(chǎn)品及所選用配件的質(zhì)量和性能，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑門窗的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，與省內(nèi)外多家配套廠家建立了良好的協(xié)作關(guān)系，由于所選用的型材及五金配件質(zhì)量過硬，所生產(chǎn)的門窗質(zhì)量及各項技術(shù)性能均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，公司所負(fù)責(zé)施工的各項工程均深受市質(zhì)監(jiān)、管理部門、建設(shè)單位及廣大用戶的一致好評，并順利通過國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局檢查，取得全了國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。由于玻璃的運(yùn)輸成本較高，而某市**地區(qū)缺乏規(guī)模較大的建筑用玻璃深加工企業(yè)，導(dǎo)致本地建筑用深加工玻璃市場基本為外地企業(yè)所壟斷，相應(yīng)增加了本地的建筑成本，限制了建筑用節(jié)能、安全玻璃的使用范圍。年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告102. 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場分析. 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析. 符合國家發(fā)展規(guī)劃我國十一五綱要第十三章，即“調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”第三節(jié)“促進(jìn)建材建筑業(yè)健康發(fā)展”中提出：“以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料。 “政府機(jī)構(gòu)建筑按照建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，在政府機(jī)構(gòu)推廣使用節(jié)能產(chǎn)品等” ?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》提出要把大幅降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)，有效控制溫室氣體排放；抓好工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c領(lǐng)域節(jié)能。. 符合國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)政策在今年 6 月中國建材規(guī)劃院編制的《“十二五”建材工業(yè)發(fā)展總體年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告11思路》中，提出了“十二五”建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路：以建筑業(yè)為主要市場的導(dǎo)向；以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為發(fā)展的主線；循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排的發(fā)展模式；抓住機(jī)遇發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)；靠新出強(qiáng)的策略。本項目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中鼓勵類第十項第 7 條 “安全平板玻璃深加工技術(shù)開發(fā)”及第 5 條 “優(yōu)質(zhì)節(jié)能復(fù)合門窗及五金配件生產(chǎn)”的要求，屬國家鼓勵類項目。. 行業(yè)準(zhǔn)入分析2022 年 9 月，國務(wù)院批準(zhǔn)的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中對玻璃行業(yè)的政策導(dǎo)向予以了明確，指出:“嚴(yán)格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，遵循調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后、市場導(dǎo)向、合理布局的原則，發(fā)展高檔用途及深加工玻璃。本項目的承建單位某有限公司通過技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)合作方式，掌握了鋼化玻璃、中空玻璃及夾脂玻璃的核心技術(shù)，多年以來一直專業(yè)從事鋁合金門窗的制作及安裝，并獲得了國家的相關(guān)生產(chǎn)許可，并且節(jié)能玻璃項目也符合國家玻璃行業(yè)的政策導(dǎo)向，因此，完全具備行業(yè)準(zhǔn)入條件。普通玻璃化學(xué)氧化物的組成為：Na2O6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要應(yīng)用于居室或建筑設(shè)計，另外，在工業(yè)、軍事、能源生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、現(xiàn)代通訊技術(shù)等方面也有廣泛的應(yīng)用。在深加工玻璃中，鋼化玻璃、中空玻璃、夾脂玻璃是目前建筑上應(yīng)用較多的深加工玻璃種類。圖 21 玻璃產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告13我國玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國玻璃行業(yè)發(fā)展很快，玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能 億重量箱，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線 202 條，平板玻璃總產(chǎn)能達(dá) 10 萬噸/天，折合年產(chǎn)能約 6 億重量箱，連續(xù) 19 年位居世界第一。1～8月，玻璃及玻璃制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長 %。從玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢來看，目前平板玻璃行業(yè)競爭加劇，需求增長放緩，盈利水平趨于社會平均值等成熟期特征逐步顯現(xiàn)；而我國特種平板玻璃與深加工玻璃行業(yè)雖起步較晚，但受政策法規(guī)推動、消費(fèi)升級以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，快速成長。年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告14. 我國主要建筑玻璃市場發(fā)展現(xiàn)狀建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃及夾膠玻璃等種類，其他防彈玻璃、磨砂玻璃等市場規(guī)模較小，根據(jù)本項目的生產(chǎn)特點，以下主要針對我國市場建筑玻璃中的中空玻璃、鋼化玻璃及夾膠玻璃進(jìn)行市場分析。鋼化玻璃具有強(qiáng)度高，抗熱沖擊強(qiáng)，安全性高等特點，廣泛應(yīng)用于建筑法規(guī)規(guī)定需用安全玻璃的地方，窗和建筑的其它部位、玻璃欄桿和自動扶梯護(hù)欄、車輛和船舶等窗戶、玻璃桌面和展示架、內(nèi)裝飾和家具等、存在熱沖擊的地方。根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)公司統(tǒng)計，近年來我國鋼化玻璃的市場增長情況如下：圖 22 近年來我國鋼化玻璃的市場增長情況05000100001500020220鋼 化 玻 璃 產(chǎn) 量 (萬 平 米 ) 4070 增 長 率 % % % %2022 2022 2022 2022 2022我國中空玻璃市場發(fā)展現(xiàn)狀年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告15中空玻璃用于建筑主要是考慮到其節(jié)能效果十分明顯，此外，它還是一種良好的隔音、美觀適用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，中空玻璃多種性能優(yōu)越于普通雙層玻璃，因此得到了世界各國的認(rèn)可，在建筑門窗方面得到了廣泛的運(yùn)用。由于以上特性，夾膠玻璃廣泛運(yùn)用于建筑門窗防盜、防彈、防爆用采光棚、玻璃屋頂銀行、汽車、裝潢等領(lǐng)域。（1）用戶的需求趨向由于生活水平的提高，用戶對建筑物的要求也隨之提高，其要求和期望可歸結(jié)為以下幾點：節(jié)能性好所用玻璃可節(jié)省暖氣和空調(diào)的支出費(fèi)用；舒適性強(qiáng)所用玻璃具有良好的隔音性能、室內(nèi)采光足夠、夏季能隔除太陽輻射熱、冬季能具有足夠的保溫性能；質(zhì)量可靠外觀規(guī)整、性能穩(wěn)定，并具有安全性；價格合理價格合理、能夠承受。受年產(chǎn) 40 萬平方米節(jié)能及安全玻璃項目可行性研究報告17此政策推動，節(jié)能型建筑玻璃增長速度在很長一段時間內(nèi)將會高居不下。持續(xù)增長的可支配收入水平支撐了人們在決定對房屋進(jìn)行裝修時對于玻璃產(chǎn)品更新?lián)Q代時的接受能力大幅提高。不過，隨著人們節(jié)能意識的增強(qiáng)，深加工玻璃的市場優(yōu)勢越來越為人們所認(rèn)識，比如說節(jié)能玻璃，一套 100 平方米的住房假如安裝了 40平方米的節(jié)能玻璃，按每平米增加成本 80 元/平方米計算，造價增加了3200 元。按照這個節(jié)能效率，不到 5 年就能收回本錢節(jié)能建筑投資，因此，從動態(tài)的觀點來看，節(jié)能玻璃實際上是經(jīng)濟(jì)劃算的。從以上分析來看，建筑玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展環(huán)境無疑是十分有利的。從全國的情況看，2022 年全國商品房銷售面積為 93713 萬平米，增長了 %，商品房銷售額 萬億元 ，同比增長 %。房產(chǎn)業(yè)的增長，推動了建筑玻璃市場的發(fā)展。另外，***目前的人均居住面積尚低于全國平均水平，居民改善居住愿望強(qiáng)烈，房產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力仍較大。主要因素是***近年來拉開了城市發(fā)展大框架，推進(jìn)城市化大建設(shè)，新區(qū)建設(shè)加快，房地產(chǎn)發(fā)展空間較大。目前，我國每年新增建筑面積總量約為 20 億平方米（其中商品房近半） ，存量建筑面積約為 400億平方米，其中需要進(jìn)行節(jié)能及安全性能改造的約 130 億平方米。國內(nèi)玻璃深加工行業(yè)競爭形勢分析深加工玻璃行業(yè)則因其技術(shù)要求較高，具有一定準(zhǔn)入門檻，該行業(yè)的生產(chǎn)能力尚不能滿足近年來建筑用深加工玻璃需求增長的速度。因此只要能較好地掌握相關(guān)技術(shù)，該行業(yè)具有較大發(fā)展空間?？v觀2022 年年報，南玻、福耀與耀皮玻璃三家公司將“高技術(shù)附加值”這一優(yōu)勢發(fā)揮得淋漓盡致：福耀玻璃汽車玻璃業(yè)務(wù)毛利占了公司總毛利的%；耀皮玻璃深加工業(yè)務(wù)比重達(dá) %，深加工玻璃的毛利率顯著