【正文】 配表… …………………………………………78財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表……………………………………………79資產(chǎn)負(fù)債表………………………………………………………80項目資本金現(xiàn)金流量表…………………………………………81項目投資現(xiàn)金流量表……………………………………………82生產(chǎn)銷售目標(biāo)與相關(guān)稅費………………………………………83原輔料件年用量與相關(guān)稅費……………………………………84年經(jīng)營成本概算表………………………………………………85流動資金估算表 ……………………………………………… 86建設(shè)投資估算表…………………………………… …………871項目資金使用計劃及資金籌措表…………………………… 881總成本費用估算表…………………………………… ………891固定資產(chǎn)折舊無形與其他資產(chǎn)攤銷計算表………… ………901內(nèi)銷應(yīng)納增值稅與出口抵退稅……………………… ………911營業(yè)稅金及附加和增值稅計算表…………………………… 921價格構(gòu)成分析表……………………………………………… 93 1項目主要參數(shù)指標(biāo)表………………………………………… 94 1借款還本付息估算表………………………………………… 95附件/附圖： 項目所在地理位置圖 廠區(qū)總平面布置示意圖 工藝流程圖第一章 總 論 項目名稱及工作階段項目名稱：武功縣城鄉(xiāng)建筑安裝工程總公司年產(chǎn)250萬件不銹鋼水暖管件系列項目工作階段：可行性研究 項目建設(shè)單位概況 法人名稱：武功縣城鄉(xiāng)建筑安裝工程總公司 行政區(qū)號：610431 電話：09107291575 營業(yè)范圍：土木工程建筑，市政、道路、橋涵及安裝工程，建筑構(gòu)件生產(chǎn)，工程裝飾，裝璜武功縣城鄉(xiāng)建筑安裝總公司始建于1984年10月，現(xiàn)有在職職工1688人，各類技術(shù)人員175人。還可承擔(dān)三級標(biāo)準(zhǔn)以下公路和單孔跨度20米以下橋梁工程。施工隊伍已先后打入西安、咸陽、甘肅等地，實現(xiàn)了“立足咸陽、面向全省、走向西北”的企業(yè)發(fā)展方向。公司曾先后被政府評為明星企業(yè)；同時被國家建設(shè)部信息中心《新編全國建筑業(yè)名錄》收錄；2000年7月通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 建設(shè)地點及建設(shè)條件本項目建設(shè)地址位于咸陽市東郊，李家堡村以北、化纖路以南、宏泰房地產(chǎn)公司以東，咸陽鋼管鋼繩廠以西。因此，本項目的建設(shè)條件十分優(yōu)越。建設(shè)機(jī)加工車間、綜合樓和附屬設(shè)施。 項目用地指標(biāo)土地利用指標(biāo)如下：總征地面積：代征地面積：有效用地面積：（24397平方米）總建筑面積：18900平方米投資強(qiáng)度：容積率：建筑系數(shù)：%行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重：%綠地率：%用地指標(biāo)19畝/百萬件上述指標(biāo)同樣滿足陜政辦發(fā)[2008]25號文件附本《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)（2007年版）》的各項要求（對應(yīng)本項目：投資強(qiáng)度不低于1035萬元/公頃，建筑密度不低于40%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地比例≤7%，綠地率13%，用地指標(biāo)21畝/百萬件）。其中：建設(shè)投資 ，建設(shè)期利息 ，流動資金 萬元。項目債務(wù)資金 ，占總投資比例 %，其中：， 萬元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，%，%，%%，均高于12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，所得稅前及稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 研究結(jié)論本項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)可行性。項目的建設(shè)是必要的，也是可行的。全市轄2個區(qū)、10個縣、1個縣級市，總?cè)丝?94萬，總面積10196平方公里。2000年以前，秦王嬴政以此為都，建立了中國歷史上第一個統(tǒng)一的、多民族的、中央集權(quán)的封建國家——秦；漢、唐等多個朝代也都把咸陽做為京畿之地，西漢11個皇帝，9個埋葬在咸陽，在這些帝王陵墓附近，還陪葬了許許多多的皇親國戚、文臣武將；數(shù)百位歷史文化名人也埋葬在咸陽。因此咸陽地上地下秦漢文物遺存十分豐富，文化遺址及古墓到處皆是。煤炭探明儲量120億噸，原煤生產(chǎn)能力300多萬噸，是陜西的第二大煤田，為國家后備能源基地。境內(nèi)有涇河、渭河、灃河、黑河、泔河等八條河流，地表水徑流量70多億立方米，地下水綜合補給量70多億立方米，城市供水充足。，是陜西主要糧、棉生產(chǎn)基地，全市有9個省級優(yōu)質(zhì)商品糧基地縣和6個國家級優(yōu)質(zhì)商品糧基地縣，人均產(chǎn)糧居陜西之首，每年提供商品糧5億多公斤。尤其是“紅富士”蘋果等新品種多次獲國家和省優(yōu)質(zhì)果品獎，并大力發(fā)展禮泉短富、皇家嘎拉、美國8號等優(yōu)質(zhì)品種。境內(nèi)動物以家畜家禽為主，是關(guān)中驢、秦川牛的主要產(chǎn)地，奶山羊發(fā)展較快，已成為陜西奶山羊基地之一。中草藥資源豐富，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)品種已達(dá)626種。咸陽是一個新興的工業(yè)城市，已形成紡織、電子、煤炭、石油化工、機(jī)械為主體的工業(yè)體系。電子工業(yè)已成為實力較強(qiáng)、技術(shù)裝備水平較高的新興產(chǎn)業(yè)，全國最大的彩管廠陜西彩色顯像管總廠等13家大中型電子企業(yè)集中于市區(qū)西郊，其年產(chǎn)值占全省電子工業(yè)的近一半。咸陽市已成為陜西最大的果品生產(chǎn)加工基地，畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地、電子工業(yè)基地、能源化工基地，醫(yī)藥保健基地、紡織工業(yè)基地。隴海鐵路貫通東西，咸（陽）銅（川）、西（安）韓（城）鐵路與隴海線在此交匯；西（安）蘭（州）、211國道、咸（陽）宋（家川）、西（安）寶（雞）、西（安）銅（川）等公路干線四通八達(dá)。幾千年的“咸陽古渡”已被橫跨渭河的鐵路和公路大橋代替。2007年機(jī)場旅客吞吐量達(dá)到1000萬人次，躋身世界繁忙機(jī)場的行列。 項目提出背景符合國家行業(yè)發(fā)展政策。據(jù)有關(guān)資料顯示，2007年我國機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長近32%，連續(xù)5年以超過20%的速度持續(xù)快速發(fā)展。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，%。不銹鋼水暖管件廣泛應(yīng)用于建筑領(lǐng)域，隨著我國房地產(chǎn)市場逐步升溫，這一領(lǐng)域的需求呈上升趨勢。隨著我國機(jī)械設(shè)備行業(yè)的崛起，國產(chǎn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化水平也與國際通用標(biāo)準(zhǔn)接軌，制造和研發(fā)能力取得突破性進(jìn)展，不僅滿足我國需求，同時大量出口，遠(yuǎn)銷世界各地。 項目建設(shè)必要性 是實施裝備制造業(yè)振興戰(zhàn)略的需要裝備制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是為國民經(jīng)濟(jì)提供技術(shù)裝備和生產(chǎn)工具的產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的脊梁。國家及地方采取多種方式，促進(jìn)國產(chǎn)裝備制造業(yè)市場的形成和壯大，并鼓勵企業(yè)發(fā)展裝備制造業(yè)，綜合發(fā)展該產(chǎn)業(yè)。 是企業(yè)發(fā)展壯大的需要近幾年來，建筑行業(yè)發(fā)展迅猛，相關(guān)設(shè)備制造業(yè)的市場容量也逐漸增多，特別是性價比較好的不銹鋼產(chǎn)品供給已遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場需求，市場前景廣闊。本項目的建設(shè)，集生產(chǎn)、科研和技術(shù)服務(wù)為一體，強(qiáng)化了企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提高企業(yè)員工隊伍的專業(yè)技術(shù)水平。此外受海外經(jīng)濟(jì)拖累,出口形勢比較嚴(yán)峻,%,。另外固定資產(chǎn)投資(尤其是基礎(chǔ)設(shè)施投資)繼續(xù)快速增長,采購經(jīng)理指數(shù)PMI已連續(xù)五個月溫和回升,這些領(lǐng)先指標(biāo)也預(yù)示著機(jī)械行業(yè)的企穩(wěn)趨暖。由國務(wù)院研究中心、中國社會科學(xué)院聯(lián)合評選的“中國百佳產(chǎn)業(yè)集群”日前揭曉，南安五金水暖器材產(chǎn)業(yè)集群名列其中。福建南安，作為全國三大水暖產(chǎn)業(yè)基地之一，大小600多家水暖企業(yè)年產(chǎn)值超過50億元，占據(jù)國內(nèi)市場半壁江山。以南安為中心的福建水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)集群，經(jīng)過30年的發(fā)展，如今已經(jīng)占據(jù)全國每年同類產(chǎn)品市場消費總量的70%。全國7個水龍頭“中國名牌”中，福建占了4個，并全部出自南安市。 但目前，TOTO、美標(biāo)等20多個國際品牌全部進(jìn)入中國，占領(lǐng)著國內(nèi)高端市場，并逐步向中低端市場發(fā)展。 這一嚴(yán)峻的形勢直接震動了以福建水暖制造業(yè)為代表的中國水暖產(chǎn)業(yè)，福建省水暖、衛(wèi)浴、閥門行業(yè)協(xié)會于2006年緊急召開全體會員會議，達(dá)成了提升企業(yè)檔次、規(guī)范市場，聯(lián)手打造民族品牌的戰(zhàn)略議題。申鷺達(dá)董事長洪光明說：“只有實現(xiàn)產(chǎn)品一體化，保證自己的產(chǎn)品質(zhì)量和新產(chǎn)品的研發(fā)速度，才能和國外品牌競爭。據(jù)英國商品研究所（CRU）分析，其中。根據(jù)國際行業(yè)協(xié)會的報告，國內(nèi)不銹鋼的消費量1998年時只有6500噸，隨著不銹鋼價的上漲，此后的增速開始放緩，%。其次為北京、西安等中部城市，但北京管件品種較多，有PE管、鑄鐵管、銅水管等，因品種多也對管件提出了更高的要求，這對不銹鋼管件的推廣應(yīng)用帶來了一定難度；而發(fā)展較快的廣東、長沙、成都等南方城市市場也較大。 根據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)不銹鋼管件的生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙福建一帶，即福建南安、浙江的寧波、紹興、溫州和臺州地區(qū)，估計管件產(chǎn)量可占到國內(nèi)產(chǎn)量的75%。另外在廣東東莞、南海地區(qū)，以及河北保定等地，也有一些以生產(chǎn)管配件為主的企業(yè)。 總體而言，目前國內(nèi)不銹鋼水暖管件的生產(chǎn)有區(qū)域性較強(qiáng)、企業(yè)眾多且經(jīng)營方式靈活的特點，但是產(chǎn)業(yè)規(guī)模都不太大，基本上還處于一種從家族企業(yè)為主體向民營股份制企業(yè)轉(zhuǎn)變的階段。因此在原材料使用和充分利用方面更具有競爭優(yōu)勢。但是，由于持續(xù)高漲且居高不下的不銹鋼價格，對近兩年的市場需求也產(chǎn)生了不小的影響。而2007年國內(nèi)在一般建筑市場的推廣也并不如預(yù)期樂觀，增速也較往年有所放緩。另外，供熱體制的改革及節(jié)能降耗的需求，使獨立采暖的普及率迅速提高。因為根據(jù)《中國房地產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r與發(fā)展趨勢預(yù)測分析》報告預(yù)計。但是，希望與現(xiàn)實之間的差距如今卻因為銅價的高居不下而不斷拉大。據(jù)一些廠家的地區(qū)代理商反映，在價格上漲之前，在民用建筑中的應(yīng)用就已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度萎縮，而國內(nèi)市場普及率最高的上海市，如今的市場需求量據(jù)稱也下降了三分之一。因此，就目前的情況來看，水暖不銹鋼管件在中國的大幅度增長，將會有一段時間仍只是停留在憧憬和設(shè)想的層面。 從國際市場的情況來看，在進(jìn)入21世紀(jì)后，美國房地產(chǎn)業(yè)開始了一個非理性的高速增長期，促進(jìn)了需求增長，不過自2005年以來，美國房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面降溫。不銹鋼管件在這些國家的應(yīng)用已經(jīng)十分普及。因此，國際市場上相對穩(wěn)定或可能增長的行業(yè)，應(yīng)該是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的重點。 綜合以上情況，根據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的資料以及行業(yè)專家的意見，經(jīng)過調(diào)查和分析整理，對今后幾年國內(nèi)不銹鋼管件的生產(chǎn)量和消費量給出以下初步預(yù)測： 在短短的五年時間內(nèi)，%。 另外，從事管件生產(chǎn)的企業(yè)至少可以獲得15%的利潤。這樣折算到每只管件也就幾塊錢，對于用量不多的用戶，就不會太斤斤計較；對于大的用戶，管件廠又以批發(fā)價可下調(diào)1525%的幅度，大的用戶也就感到價格有優(yōu)惠，很有誘惑力。例如：2004年3月平均原料價3萬元/噸，即便下調(diào)25%，售價最終也高于近5萬元/噸。當(dāng)然，對于管件的價格，近來一個突出的問題就是原料價的波動異常。各管件生產(chǎn)企業(yè)也都承受了價格波動給企業(yè)帶來的沖擊。 應(yīng)該講，在建筑用水暖管件中，塑料管、不銹鋼管、銅管等各種材料的替代與被替代一直就沒有停止過。與此同時，隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人們對不銹鋼管的認(rèn)知度會不斷提高，加之建筑設(shè)計日益趨于國際化潮流，我們?nèi)钥梢灶A(yù)期國內(nèi)建筑用不銹鋼管件的應(yīng)用前景值得看好。因此對于國內(nèi)管件的生產(chǎn)企業(yè)而言，今后除了要繼續(xù)積極地培育和力求擴(kuò)大國內(nèi)市場的需求，特別是高檔建筑的需求以外，還可以不斷尋求拓展進(jìn)軍國際市場的可能性，以便在行業(yè)發(fā)展的階段性困難時期保存發(fā)展的實力。 　﹑豪華﹑衛(wèi)生﹑環(huán)保﹑耐用方面相對于銅制的水龍頭來說有著巨大優(yōu)勢。銅制品表面的最佳處理方法只是：電鍍鎳和鉻。而不銹鋼制造的廚房用品﹑ 餐具風(fēng)行全球?！　? ﹑衛(wèi)生﹑環(huán)保。而不銹鋼制品耐酸﹑耐堿﹑不受腐蝕﹑不釋放有害物質(zhì)。不銹鋼的硬度﹑韌性都比銅高2倍以上。對您忠心追隨﹑百年不變﹑永不叛離。如配上不銹鋼水龍頭就可以錦上添花。如：鋁塑水管生產(chǎn)線的引進(jìn)﹑鋁塑自來水管早已暢銷國內(nèi)市場。人們的衛(wèi)生﹑環(huán)保意識大大提高。 　，但因不銹鋼其硬度﹑韌性﹑溶鑄和切削加工方面都比銅難度大得多，成本高。 　由于我廠發(fā)明了新工藝﹑新技術(shù)，得以在解決加工難度與降低成本方面取得平衡。相信國內(nèi)只要收入穩(wěn)定的家庭都消費得起。不銹鋼水龍頭的問世，將會引發(fā)水龍頭在生產(chǎn)﹑消費方面的新潮流。第四章 建設(shè)地址及建設(shè)條件 場址選擇 選址原則本項目建設(shè)用地符合咸陽市城市規(guī)劃及土地利用總體規(guī)劃。廠址有利于同鄰近工業(yè)企業(yè)和依托城鎮(zhèn)在生產(chǎn)、交通運輸、動力公用、修理、綜合利用和生活設(shè)施等方面的協(xié)作。對生產(chǎn)聯(lián)系密切的車間、倉庫和輔助建筑物，在滿足生產(chǎn)使用和符合安全、衛(wèi)生條件下，可多層次設(shè)置廠房或合理布置協(xié)作路線。 建設(shè)條件 原材料的供應(yīng)情況本項目生產(chǎn)所用的原材料主要為不銹鋼板材、棒料及型材。 地形、地質(zhì)條件咸陽市區(qū)位于關(guān)中平原中部，渭河以北。地勢西北高，東南低，呈階梯狀傾向渭河。黃土臺塬區(qū)：屬于風(fēng)基準(zhǔn)平原，奠基于中更新世，形成于上更新世。～％，海拔422～527m。二級階地海拔400～425m。更新世早期形成。本項目坐落在渭河的二級階地上，本區(qū)地勢平坦開闊，無特殊不良地質(zhì)條件。主要氣象條件如下：氣溫 年平均氣溫 ℃ 年極端最高氣溫 ℃ 年極端最低氣溫 ℃ 七月平均氣溫 ℃ 一月平均氣溫 ℃風(fēng)向 年主導(dǎo)風(fēng)向 NE(19％) 次主導(dǎo)風(fēng)向 ENE(9％) 靜風(fēng)頻率 22％ 年平均風(fēng)速 最大風(fēng)速 18m/s降雨量 年平均降雨量 545mm地溫 最大凍土深度 30cm空氣濕度 年平均相對濕度 61％日照 3128小時/年 地震情況咸陽市位于“昆侖－秦嶺－大別山緯向構(gòu)造帶”的北側(cè)汾渭地震帶的渭河地震亞帶上，地處渭河新生代斷部盆地，活動斷裂發(fā)育，新構(gòu)造運動強(qiáng)烈，存在著發(fā)生破壞性地震的構(gòu)造背景。本項目所在地是我國震害危險區(qū)之一，是我國52個重點設(shè)防城市之一，市區(qū)及其以東地區(qū)地震烈度按8度、市區(qū)以西按7度設(shè)防。 水源、水文地