【正文】 系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計的基本重點之一。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運行異常。系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用Windows標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。 可維護(hù)性、可升級性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計，并有詳細(xì)的設(shè)計文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號可以不同。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因為系統(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財務(wù)軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運行。提供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進(jìn)行表述。在已經(jīng)具備WFS財務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作?？蛻舳藢⑹褂肕icrosoft Windows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。系統(tǒng)采用的實現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（Win Form）、B/S(Web Form)兩種實現(xiàn)方式，而且兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在采用報賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報到地市，地市可以對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。各個行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時能夠進(jìn)行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。采用報帳制的縣分公司無須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財務(wù)人員審核并登錄指定帳套?！笆〖壺攧?wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)4報表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計開發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)9有價卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)12稅務(wù)會計系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)14財務(wù)分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) WFS帳務(wù)系統(tǒng) 電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成，主要實現(xiàn)對基礎(chǔ)財務(wù)會計系統(tǒng)的集成與財務(wù)會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。 系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。系統(tǒng)管理基層單位設(shè)置、上級單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置用戶口令設(shè)置及修改操作日志、日志查詢與輸出數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 系統(tǒng)管理實現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括：l 單位設(shè)置l 用戶設(shè)置l 口令設(shè)置l 日志管理l 數(shù)據(jù)備份l 數(shù)據(jù)恢復(fù)l FTP服務(wù)器設(shè)置l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套設(shè)置會計科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對應(yīng)設(shè)置科目校驗科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查設(shè)置地市或省級集中帳套設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會計科目統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來設(shè)置集中帳套的外幣帳設(shè)置項目，實施集中項目監(jiān)控指定或設(shè)定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對應(yīng)建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對應(yīng)關(guān)系設(shè)置單位、用戶對各科目的操作權(quán)下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù)帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查帳套參數(shù)設(shè)置針對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時可規(guī)定下級單位有關(guān)參數(shù)。l 識別和確定上報數(shù)據(jù)范圍l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進(jìn)行壓縮l FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)識別與確認(rèn)待上報數(shù)據(jù)內(nèi)容文件導(dǎo)出與壓縮數(shù)據(jù)文件原數(shù)據(jù)FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。l 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能l 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)l 提供跨年度查詢功能l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢憑證總賬明細(xì)賬日記賬報表項目分戶往來l 提供分戶、項目的總賬、明細(xì)帳的報表、賬簿查詢l 提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)l 提供多重分戶信息的統(tǒng)計和報表l 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)l 賬簿、報表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項目、往來等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計分析預(yù)算報警科目分戶項目往來執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計查詢，實現(xiàn)預(yù)算報警功能，從而輔助實現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。l 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結(jié)果報表的打印l 靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等l 所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能l 標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求 系統(tǒng)實施體系 FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS服務(wù)器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會計憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司 如果縣分公司需要保存本地數(shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時縣分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司W(wǎng)FS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng) 系統(tǒng)實施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產(chǎn)生如下影響：1) 在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務(wù)管理反應(yīng)速度；2) 擴(kuò)充和加強(qiáng)財務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實財務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項目財務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財務(wù)管理水平；3) 構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運行平臺。（一） 完全符合新《會計法》、新《企業(yè)會計制度》要求的數(shù)據(jù)計算方法和數(shù)據(jù)處理流程；（二） 體現(xiàn)財務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；（三） 改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運行；（四） 完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；，它不僅支持整個集團(tuán)若干分、子公司獨立核算而且滿足集團(tuán)公司整體并賬處理及實施實時財務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理模式。 系統(tǒng)約束 為建立有效的集中化財務(wù)管理機(jī)制，加快財務(wù)信息的報送速度，保證上下會計信息的一致性、可靠性與可比性，提高財務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束： 統(tǒng)一會計期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時期上具備可比性。定義會計科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。l 對各單位會計主管進(jìn)行設(shè)置l 自定義會計期間起止l 對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置l 系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置l 期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算l 必要的全局性參數(shù)設(shè)置l 完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成l 有較強(qiáng)的安全性，完善的分級權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對每個操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動信息，提供對應(yīng)的審計線索。l 余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動生成l 核銷銀行賬l 長期未達(dá)賬查詢審計l 提供支票登記管理l 標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表）賬簿、報表查詢l 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制?？梢匀我饪s放，上下頁翻看，真實感受打印效果預(yù)算分析l 對科目的預(yù)算l 對項目的預(yù)逄l 對往來核算項目的預(yù)算期末處理l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告的自動全程處理?，F(xiàn)金流量表分析l 結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項目及其與科目的對應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表l 可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計分析。多重輔助核算l 提供項目往來管理核算，可針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。 報表處理系統(tǒng)報表是整個會計核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時也是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進(jìn)行財務(wù)分析的基礎(chǔ)?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報表的編制及分析利用。按數(shù)據(jù)詳略程度分,包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。數(shù)據(jù)編制基層單位接收生成匯總報表定義指標(biāo)管理系統(tǒng)定義公式審 核軟件數(shù)據(jù)編制表樣下發(fā)數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)匯總用戶登錄管理系統(tǒng)編制表樣指標(biāo)分析查詢輸出數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報表編制數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報表編制表組表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務(wù)及管理需求分類報表表組發(fā)送給報表編制單位接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組“表組”主要實現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。更加強(qiáng)大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務(wù)管理水平的提升。應(yīng)收系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實施過程對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。完善的查詢功能 在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能?？梢蕴峁?