【正文】 二級(jí)計(jì)量認(rèn)證） 、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人） 。某某市自來(lái)水公司 2022 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。某某市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不好， 累計(jì)三千三百萬(wàn)水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。二、某某自來(lái)水公司黨委組織圖黨委書記自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12注：黨支部人數(shù) 19 人。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹） ，525 人（員工調(diào)查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來(lái)水公司核實(shí)。曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)，技術(shù)科科長(zhǎng)?，F(xiàn)為自來(lái)水公司黨委委員。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；城建科科長(zhǎng)。1996 年 2 月任市自來(lái)水公司黨委書記。男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。三水廠支部書記，副廠長(zhǎng)，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1994 年起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1998 年 4 月起任市自來(lái)水自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告15公司副經(jīng)理。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng)，二水廠廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)，安?？瓶崎L(zhǎng)。2022 年 5 月起任市自來(lái)水公司工會(huì)主席。曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng)。男，1963 年 1 月出生，1984 年 7 月參加工作。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。曾任市建委團(tuán)委副書記，團(tuán)工委書記。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出， 大中專人員占 25%， 總高級(jí)職稱人員占 7. 4%。 沒(méi)有兩萬(wàn)元以上收入人員自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告16表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學(xué)歷結(jié)構(gòu) 職稱結(jié)構(gòu) 崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu) 合計(jì)本科?？浦袑Ｆ渌呒?jí)中級(jí)初級(jí)管理技術(shù)普通在職退休〈20203030404050〉50第一水廠 4 3 62 2 67 69 1 15 22 25 6 69第二水廠 2 10 5 86 1 3 3 4 96 103 28 27 41 7 103第三水廠 8 1 44 4 3 4 46 53 14 18 19 2 53管網(wǎng) 6 3 36 1 1 3 42 45 7 14 20 4 45第三產(chǎn)業(yè) 3 9 8 1 1 8 7 6 10 38 54 16 20 14 4 54其他 3 13 17 1 2 3 2 113 118 30 43 39 6 118自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告17自來(lái)水公司本部20 31 20 2 2 25 37 28 47 8 83 151 19 35 24 5 234合計(jì) 28 81 57 3 3 36 51 48 67 410 525 151 1 129 179 182 34 676第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀某某市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布，總供水能力為 萬(wàn)。城市供水普及率達(dá)％。1964 年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)，1972 年又?jǐn)U建 萬(wàn) ，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為 萬(wàn) ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。/d 一級(jí)泵房一座， 萬(wàn) m179。/d 斜管沉淀池一座， 萬(wàn) m179。 清水池一座，10 萬(wàn) m179。二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)噸/ 日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。二水廠設(shè)施包括 50 萬(wàn) m179。/d 一級(jí)泵房（包括取水頭）一座，179。/d 斜管沉淀池二座， 萬(wàn) m179。/d 普通快濾池一座，10 萬(wàn) m179。/d 二級(jí)泵房一座，5000m179。三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過(guò)高，工藝流程存在著種種問(wèn)題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 億元， 資產(chǎn)總額為 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為 5100 萬(wàn)。管道漏水率為 27%。自來(lái)水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見(jiàn)表 4 所示：某某供水項(xiàng)目22表 4 自來(lái)水公司土地一覽表序號(hào) 土地位置 面積（m 2） 備注1 一水廠廠區(qū) 包括公司辦公、職工住宅區(qū)2 公司住宅區(qū) 3 公司十一棟 4 二水廠廠區(qū) 5 二水廠住宅區(qū) 6 一水廠一級(jí)泵房 7 慈湖加壓站 8 小雙崗加壓站 9 二水廠原水泵房 1733310 二水廠一級(jí)泵房 6011 佳山加壓站 100012 珍珠園加壓站 1500目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)， 自來(lái)水公司所某某供水項(xiàng)目23在地的辦公樓等。三、自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo)與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說(shuō)明：對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城某某供水項(xiàng)目25建開(kāi)發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額有 3800 萬(wàn)元。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費(fèi)。 不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94%。 實(shí)行一戶一表以后， 用水量有下降。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳， 挪作他用。4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。這一數(shù)值偏高。某某供水項(xiàng)目272） 在兩個(gè)水廠出水沒(méi)有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。4） 對(duì)于明漏有要求，對(duì)于暗漏沒(méi)有要求。6） 今年檢測(cè)出的漏水量為 萬(wàn)立方米。七、管網(wǎng)城市供水主管道 247 公里， 截止到 2022 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬(wàn)元。 2022 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表 7 2022 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào)管道敷設(shè)地段 管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)度工程造價(jià)（萬(wàn)元）1江東大道二期（雨山路印山路） DN800mm L=1000m 2002 湖西南路（雨山路采 DN800mm L=1400m 280某某供水項(xiàng)目28向路）3雨山路（紅旗路朱然路） DN800mm L=450m 1204紅旗南路（采向路_雨山路） DN800mm L=400m 1005采向路（湖東路江東大道） DN600mm L=1100m 1206 開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600500mm L=150002022m3007 向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng) DN400mm L=800m 508 向山鎮(zhèn)泵房、清水池 2009 二水廠江邊 DN800mm L=2200m 48010 采向路（花園路口） DN1000mm 40合 計(jì) 1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)某某市城市總體規(guī)劃和某某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對(duì)置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地 110 畝，設(shè)計(jì)供水能力為20 萬(wàn)噸 /日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為 10 萬(wàn)噸/ 日，項(xiàng)目總投資 億元，其中一期 元，目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、 “三通一平” ，明年全面開(kāi)工建設(shè)。某某供水項(xiàng)目30第四章 水量和水價(jià)第一節(jié) 供水范圍和供水量一. 供水范圍某某市自來(lái)水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠，沿長(zhǎng)江分南、北、中分布，其中一水廠供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水；二水廠供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠為船上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬(wàn)噸/ 天以上。一. 水量1. 歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu)某某市自來(lái)水公司自 1997 以來(lái)的歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表 1 所示。某某供水項(xiàng)目32圖 1 繪出了某某市歷年的供水量和售水量。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì)，平均每年下降率為 %。2)某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說(shuō)明某某市自來(lái)水公司存在管理上的問(wèn)題，從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。一般來(lái)講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。如雖然自來(lái)水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒(méi)有具體的考核指標(biāo)。顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上，自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。如自來(lái)水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。5)工業(yè)用水量自 97 年來(lái)，年年下滑，但到 2022 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢(shì)。自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我某某供水項(xiàng)目34國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。目前某某市的工業(yè)用水已開(kāi)始出現(xiàn)回升趨勢(shì)，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，去年開(kāi)發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。表 9 某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)用水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目 1997 1998 1999 2022 2022工業(yè)用水比例(%) 生活用水比例(%) 商業(yè)用水比例(%) 行政用水比例(%) 合計(jì)(%) 100 100 100 100 1003. 水量預(yù)測(cè)1) 方法一：供水規(guī)劃