【正文】 .....................70第五節(jié) 風(fēng)險概率分析 .......................................................................................70第六節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 .......................................................................................71墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目1第一篇 總論第一章 可行性研究的主要結(jié)論和建議第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)和必要性一、編制依據(jù)墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司《5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目可行性研究報告委托書》 ?！　ɡ闲虏牧峡萍加邢挢?zé)任公司提供的原料組成數(shù)據(jù)及公用工程現(xiàn)狀。二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和有利條件項(xiàng)目實(shí)施的必要性目前墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司硅膠系列產(chǎn)品屬于高技術(shù)綠色產(chǎn)品，其技術(shù)含量高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。目前的生產(chǎn)工藝采用低濃度的生產(chǎn)工藝，水洗次數(shù)較多，用水量較大，產(chǎn)品烘干過程中產(chǎn)生的水蒸汽沒有回收而直接排放。項(xiàng)目改造的有利條件（1）有可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。（2）公用工程設(shè)施齊全。（3）不需新增土地。因此不需新征土地。公司現(xiàn)為國家級高新技術(shù)企業(yè)，銀行信用等級為 AA+。公司生產(chǎn)區(qū)距榮烏高速公路 1 公里，距東營港 70 公里，距永安機(jī)場 1 公里，交通便利。2022 年公司年產(chǎn)動力鋰離子二次電池負(fù)極材料600 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 12022 萬元，利稅 1700 萬元，其中稅金 1100 萬元，利潤 600 萬元，國內(nèi)市場占有率 25%；氨基酸系列產(chǎn)品 3000 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入32022 萬元，利稅 4300 萬元，其中稅金 2500 萬元，利潤 1800 萬元，國內(nèi)市場占有率 9%； 硅膠系列產(chǎn)品 50000 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 51250 萬元，利稅 8700 萬元，稅金 4500 萬元，利潤 4300 萬元，出口創(chuàng)匯 500 萬美元，國內(nèi)市場占有率8%。目前技術(shù)開發(fā)中心擁有各類專業(yè)人才 86 名，擁有各種儀器72 臺，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公司技術(shù)開發(fā)中心已經(jīng)能獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品，同時，公司每年拿出銷售收入的 3%5%作為研發(fā)經(jīng)費(fèi)，積極開發(fā)新產(chǎn)品。2022 年公司技術(shù)開發(fā)中心開發(fā)出 200 噸/年改性天然石墨球產(chǎn)品，200 噸/年高等級通用型瀝青碳纖維產(chǎn)品，5000 噸/年球形納米碳酸鈣產(chǎn)品。公司于 2022 年通過 ISO9001：2022 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，公司嚴(yán)格按ISO9001：2022 國際質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，管理能力較強(qiáng)。優(yōu)化工藝技術(shù)，使裝置改造后滿足技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作維護(hù)方便墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目3等要求。本次節(jié)能改造設(shè)計重視環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格控制環(huán)境污染，嚴(yán)格遵守國家及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生等方面的法規(guī)，采取堅(jiān)實(shí)有力的措施減少污染物的排放。本次節(jié)能改造提高自動化控制水平和勞動效率，降低操作工人勞動強(qiáng)度，使裝置操作方便、維護(hù)簡單。改造設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)以及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，做到公正、客觀、科學(xué)的反映建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況。 第二節(jié) 改造方案該項(xiàng)目的主要改造內(nèi)容是在原工藝的基礎(chǔ)上通過添加墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司自己開發(fā)的稀釋劑、穩(wěn)定劑，增加酸、堿模板劑、老化劑、酸改性劑、堿改性劑、表面改性劑的添加量，并對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)廢水回收利用，減少蒸汽用量，達(dá)到節(jié)能目的。增加烘干隧道，與原有隧道進(jìn)行串聯(lián)，提高烘干熱效率；烘干的熱源蒸汽產(chǎn)生的低壓、低溫蒸汽采用噴射式熱泵提溫、提壓后循環(huán)回用，降低烘干過程一次蒸汽用量。采用高濃度生產(chǎn)工藝制造硅膠產(chǎn)品，節(jié)約新鮮水用量。新增反滲透水處理回收設(shè)備安裝在新建水處理廠房內(nèi)，并對原有生產(chǎn)廠房進(jìn)行相關(guān)改造。墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目4墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目5 第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及結(jié)論一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表數(shù)量序號 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 單位改造前 改造后 備注1 生產(chǎn)規(guī)模 104t/a 2 產(chǎn)品方案 細(xì)孔硅膠（A 型硅膠） 孔容 ml/g ～ 104t/a B 型硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 粗孔硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a C 型硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 硅膠貓砂 孔容 ml/g ～ 104t/a 微粉硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 粗孔微球硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 變壓吸附硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 硅膠干燥劑 孔容 ml/g ～ 104t/a 藍(lán)色硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 硅鋁膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 柱層層析硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 3 年操作時間 天 300 3004 主要原料用量 泡花堿 純度≥95%(wt) 104t/a 8 硫酸 純度≥98% 104t/a 酸模板劑 純度≥99%(wt) 104t/a 堿模板劑 純度≥99%(wt) 104t/a 稀釋劑 純度≥99%(wt) 104t/a 0 穩(wěn)定劑 純度≥%(wt) 104t/a 0 老化劑 純度≥%(wt) 104t/a 酸改性劑 純度≥%(wt) 104t/a 堿改性劑 純度≥%(wt) 104t/a 表面活性劑 純度≥%(wt) 104t/a 5 主要公用工程用量 新鮮水 t/h 電力 380/220V kWh/h 1765 3852 蒸汽 t/h 儀表空氣 Nm3/h 120 126 三廢排放量 廢水 t/h 廢氣 t/ h 廢渣 t/ h 7 定員 人 360 4208 占地面積 104m2 / /9 單位能耗 t 標(biāo)煤/t 10 改造工程總投資 萬元 5200 建設(shè)投資 萬元 4952 建設(shè)期貸款利息 萬元 54墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目6序號 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注改造前 改造后 流動資金 萬元 64811 年銷售收入 萬元 10681 增量12 年均總成本費(fèi)用 萬元 8702 增量13 年均利潤總額 萬元 1413 增量14 年均稅金及附加 萬元 年均銷售稅金及附加 萬元 566 增值稅 萬元 52415 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 326917 國內(nèi)投資借款償還期 年 二、 結(jié)論通過裝置近五年的連續(xù)運(yùn)行積累的成熟技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過節(jié)能改造后，噸產(chǎn)品生產(chǎn)時間縮短，產(chǎn)品產(chǎn)量從 5 萬噸/年提高到 6 萬噸/年，而且能夠明顯降低能耗和污染物排放，用水量、用蒸汽量明顯降低，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目改造投產(chǎn)后，年均可增加利潤 1413 萬元，所得稅后項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅前內(nèi)部收益率為 %，高于銀行貸款利率和行業(yè)基準(zhǔn)收益率；國內(nèi)投資借款償還期 年（含 1 年建設(shè)期） ，稅后利潤為 1060 萬元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目7第二章 項(xiàng)目范圍、依托條件、人力資源及實(shí)施計劃第一節(jié) 項(xiàng)目范圍本工程為墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目設(shè)計。本項(xiàng)目所用水、電、汽等公用工程依托墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司現(xiàn)有的公用工程系統(tǒng)。根據(jù)提供的資料，用于三合公司硅膠項(xiàng)目蒸汽來自三合公司 3 臺 100t/h 提供的、225℃的蒸汽；儀表空氣、壓縮空氣來自公司的空壓站，供應(yīng)能力分別達(dá) 150Nm3/h、600m 3/h，新鮮水供水能力 500m3/h。表 公用工程剩余量表名稱 單位 供應(yīng)能力 消耗量 剩余量 備注新鮮水 m3/h 500 間斷使用蒸汽 t/h 300 儀表空氣 Nm3/h 150 120 30壓縮空氣 m3/h 600 560 40 間斷（吹掃用）第三節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)改造后，新增人員 60 人，主要工作在水處理車間和烘干車間。墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目8墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目9第四節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計劃一、制定計劃原則根據(jù)先地下后地上，考慮設(shè)備采購周期、施工工作量、技術(shù)難度等諸多因素，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度考慮到項(xiàng)目合理的建設(shè)周期，初步確定本項(xiàng)目計劃實(shí)施時間約 12 個月，計劃于 2022 年 12 月底建成投用，建議實(shí)施進(jìn)度：2022 年 1 月 可行性研究報告完成編制并上報2022 年 2 月～2022 年 4 月 施工圖設(shè)計2022 年 5 月～2022 年 11 月 設(shè)備、材料訂貨、施工建設(shè)2022 年 12 月 試車、投產(chǎn)三、主要問題及建議本工程在實(shí)施階段，進(jìn)度可能受到現(xiàn)場準(zhǔn)備、人力安排、物資供應(yīng)、設(shè)計與施工銜接，施工程序的銜接及資金到位等問題的影響。在制定詳細(xì)施工進(jìn)度安排時，要盡量縮短工期，合理安排施工進(jìn)度。不溶于水和任何溶劑，無毒無味，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，除強(qiáng)堿、 氫氟酸外不與任何物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)。硅膠的化學(xué)組份和物理結(jié)構(gòu)，決定了它具有許多其它同類材料難以取代的特點(diǎn)：吸附性能高、熱穩(wěn)定性好、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、有較高的機(jī)械強(qiáng)度等。由于孔隙結(jié)構(gòu)的不同，因此它們的吸附性能各有特點(diǎn)。大孔硅膠一般用作催化劑載體、消光劑、牙膏磨料等。由于硅膠產(chǎn)品具有吸附力強(qiáng)，產(chǎn)品無毒，應(yīng)用面廣，使用效果好等特點(diǎn)，可以作為干燥劑、吸附劑、除臭劑、催化劑載體、啤酒穩(wěn)定劑、藥物緩釋劑、塑料防粘劑、涂料消光劑、輔料及載體，廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、食品、藥品、環(huán)保、日用品等行業(yè)。表 20222022 年國際硅膠產(chǎn)品市場預(yù)測表年份 生產(chǎn)量 需求量 缺口量2022 500 700 2002022 650 800 1502022 800 1000 2002022 1000 1200 2002022 1200 1420 2202022 1400 1650 2502022 年硅膠產(chǎn)品國內(nèi)總產(chǎn)量為 120 萬噸，市場需求量 200 萬噸。表 20222022 國內(nèi)硅膠產(chǎn)品年市場預(yù)測表年份 生產(chǎn)量 需求量 缺口量2022 200 350 1502022 260 400 1402022 300 550 2502022 400 670 2702022 600 800 2002022 750 900 150從上表可以看出，今后五年內(nèi)，國內(nèi)硅膠產(chǎn)品依然缺口較大，供不應(yīng)求的局面依然存在，產(chǎn)品前景十分看好。其中，生產(chǎn)的產(chǎn)品已在國內(nèi)市場廣泛應(yīng)用。 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目12第二章 產(chǎn)品價格預(yù)測近年來，硅膠系列產(chǎn)品價格一直在不斷攀升，根據(jù)三合公司提供的銷售情況，最近三年來價格持上漲趨勢。價 格 走 勢 圖2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022時 間價格從價格曲線圖可以看出，20222022 年平均銷售價格在不斷提高，2022 年受國際金融危機(jī)影響，在 2022 年一季度硅膠產(chǎn)品價格有所下降，但隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，從 2022 年二季度開始，硅膠產(chǎn)品價格一直處于緩步上升趨勢。根據(jù)三合公司提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價采用的原料和產(chǎn)品價格見下表。節(jié)能改造后噸產(chǎn)品生產(chǎn)時間約 min，生產(chǎn)能力達(dá)到 6 萬噸/年。產(chǎn)品數(shù)量見表 。表 B 型硅膠規(guī)格指標(biāo) 典型數(shù)值項(xiàng) 目優(yōu)等品 一等品 （25mm） RH=20% ≥ 4 3 RH=50% ≥ 11 10 RH=90% ≥ 70 50 加熱減量， % ≤ 2 2 1 比電阻（Ω．cm）≥ 5000 3000 12500 PH — 4—8 堆積密度，g/L 500—600 500—600 518 表 粗孔硅膠規(guī)格指 標(biāo)粗孔球形硅膠優(yōu)等品 一等品 合格品 粗孔塊狀硅膠典型數(shù)值　 　項(xiàng)目mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 　粒度合格率,% ≥94 ≥90 ≥90 100磨耗率,% ≤ 4 6 6 8 8 10 10 80 堆積密度，g/L ≥400 ≥400 440孔容，Ml/g ≥ 球形顆粒合格率，% ≥ 78 75 加熱減量，% ≤5 ≤5 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目16 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸/年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目17表 C 型硅膠規(guī)格指標(biāo)C—I 型 C—II 型項(xiàng)目優(yōu)等品 一等品 —3mm —5mm典型數(shù)值