【正文】 設備購置及工器具購置萬元801安裝費萬元96預備費萬元其它工程費用萬元205鋪底流動資金萬元603建設用地面積m249104新增建筑面積m24910表1－2 財務指標匯總表序號名稱單位指標說明1項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元1800建設投資萬元其中：基本預備費萬元其中：漲價預備費萬元建設期利息萬元流動資金萬元200鋪底流動資金萬元602營業(yè)收入(含稅)萬元3960生產(chǎn)期平均3總成本費用萬元生產(chǎn)期平均4利潤總額萬元生產(chǎn)期平均5所得稅萬元生產(chǎn)期平均6稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均7財務盈利能力分析財務內部收益率項目投資所得稅前%項目投資所得稅后%19自有資金%財務凈現(xiàn)值項目投資所得稅前萬元ic=13%項目投資所得稅后萬元項目投資回收期含建設期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動態(tài)投資所得稅前年動態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項目資本金凈利潤率%8清償能力分析年財務比率資產(chǎn)負債率%達產(chǎn)年借款償還期年不含建設期9盈虧平衡點%生產(chǎn)期平均2 企業(yè)基本情況產(chǎn)品如果沒有科學的營銷策劃方案，在市場推廣中將面臨困境，那么該產(chǎn)品將使沒有生命力的公司從項目實施之初，便聘請了專業(yè)市場策劃人員，嚴格以市場需求為導向建立了項目營銷體系。公司具有現(xiàn)代化的財務管理體系，所有財務人員均是大專以上財務相關專業(yè)畢業(yè)，財務部負責人具有十多年財務管理工作經(jīng)驗。3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 產(chǎn)品需求分析我國自上個世紀八十年代中期開始大面積推廣塑料大棚和日光溫室。目前，我國農(nóng)用棚膜產(chǎn)量、消費量均居世界第一，到2010年，我國塑料大棚面積將由1996年的1045萬畝發(fā)展到3800萬畝，大棚膜的質量對提高大棚農(nóng)作物的產(chǎn)量有著直接的效果，并且作用日益增加。目前，我國農(nóng)用薄膜的年需求量以大于15%的年增長率逐年遞增，預計到2010年農(nóng)用薄膜的市場需求量將超過200萬噸，市場前景十分廣闊。高檔功能膜技術含量較高，市場需求量和生產(chǎn)供給能力都在逐年上升，利用日益發(fā)達的現(xiàn)代科學技術，開發(fā)推廣高科技含量的多功能新型棚膜，對于挖掘農(nóng)業(yè)內部潛力，建設持續(xù)高產(chǎn)、優(yōu)質、高效農(nóng)業(yè)，加快國民經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，它基本上代表了農(nóng)膜今后的發(fā)展方向。該項目的主要產(chǎn)品“三層復合EVA納米多功能大棚膜”，是該公司自主研發(fā)的一種新型覆蓋材料，具有透光率高、霧度低、流滴持效期長、增溫效果明顯、使用壽命長的特點，其關鍵技術指標與國外代表性產(chǎn)品相當，工藝技術水平達國內領先水平。 改造的必要性 有利于提高行業(yè)技術水平現(xiàn)有產(chǎn)品功能較為單一，無法充分實現(xiàn)長壽、無滴、消霧功能于一身，開發(fā)多功能于一體的產(chǎn)品，有利于提高行業(yè)技術水平，提高企業(yè)競爭力，有利于企業(yè)的發(fā)展。 經(jīng)濟、社會效益顯著納米多層復合功能膜是一種高科技覆蓋材料，可廣泛應用于農(nóng)、林、牧、漁等各個行業(yè)，可明顯提高作物的產(chǎn)量和品質，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益，非常符合國家擴大內需，增加城鄉(xiāng)居民收入，增加農(nóng)民收入的舉措。 增加就業(yè)近年來，勞動力供大于求的矛盾逐年加劇，社會就業(yè)壓力越來越大，本項目的實施可增加20人就業(yè)，一定程度上緩解社會壓力。 符合我國相關產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)用塑料薄膜是國家全面建設小康社會，建設新農(nóng)村重要的生產(chǎn)資料，在農(nóng)業(yè)發(fā)展中，對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定都具有十分重要的意義。綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)政策角度看，本項目的投資實施是必要的。目標： mm厚的產(chǎn)品連續(xù)使用壽合2年以上。目標：提高棚膜透光率、保溫性、延長流滴持效期。（3）采用薄膜單方向析出技術，提高流滴實效期，增加消霧效果。加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納米材料進行預處理，處理的時間，溫度，轉速均較以前做相應的調整。（5）特殊的加工工藝：將PE與EVA共混、加入高效消霧劑，配合無滴劑、光穩(wěn)定劑、紫外線吸收劑、紅外線吸收劑和阻隔劑，采用三層共擠工藝。從而縮短了作物的生長期，提高了作物的產(chǎn)量質量。圖41 功能母料工藝流程圖圖42 寬膜工藝流程圖項目創(chuàng)新內容在原有多功能農(nóng)用棚膜的基礎上，使多項功能得到有效提升。新產(chǎn)品可以提高到24個月。新產(chǎn)品流滴持效期提高到46個月，消霧期增加到46個月。（4）納米材料處理工藝：一是采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復配。二是首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉速，條件下處理7—10分鐘，再與聚乙烯基礎樹脂混合，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散，更好的結合，分散好的納米材料應用到大棚膜后，產(chǎn)品的多項性能均得到不同程度的提高，拉伸強度提高產(chǎn)量15%，%大棚內的作物產(chǎn)量平均提高8%，品質也大大提高（5）原產(chǎn)品結構無方向性設計，國此，利用線形低密度、低密度和EVA的密度梯度設計，保證了流滴劑單方向析出，從而延長流滴效果。由于各種基礎樹脂及助劑選擇合理、配方科學、有效的避免了各種助劑復配時易產(chǎn)生的負協(xié)同效應。②設計通用的薄膜配方和多組的防老化配方組合起來，制作試驗用膜。覆蓋大棚11226個月，先后取樣檢測棚膜力學性能和光學性能，對比篩選。本項目采用了納米處理的特殊工藝，很好解決了以上問題。（4）為了最終目標的實現(xiàn)，加強應用試驗，試驗基地設在上海市閩行區(qū)農(nóng)科所實驗場內。為了保證這些工藝技術的實現(xiàn)，企業(yè)聘請了兩位功能膜行業(yè)頂尖專家，為設計把關，設備改造和工藝的現(xiàn)場指導，再加上企業(yè)的工程技術隊伍和生產(chǎn)維修專業(yè)人員的密切配合，考察和查閱了大量的國內外先進資料，制作了大量的樣品應用試驗，經(jīng)過驗證、篩選和總結，達到了預期的設計技術指標。技術實現(xiàn)依據(jù)（1）納米材料處理工藝由于納米材料顆粒極細，粒徑（3050 nm），所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工藝將其分散均勻，才能使其起到應有的作用。加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納米材料進行預處理，處理的時間，溫度，轉速均較以前做相應的調整。（2）特殊的加工工藝將PE與EVA共混、加入高效消霧劑，配合無滴劑、光穩(wěn)定劑、紫外線吸收劑、紅外線吸收劑和阻隔劑，采用三層共擠工藝。從而縮短了作物的生長期，提高了作物的產(chǎn)量質量。（1）產(chǎn)品的使用壽命； mm，在長江流域及以北地區(qū)，華南的北部、華北的全部、西北和東北的南部地區(qū)連續(xù)使用12個月。（3）保溫性能和透光性能；保溫性能的遠紅外阻隔能力只能達到80%，透光性能其霧度值達到18%下，透光率達到87%。（5）結構無方向性設計。采用自主創(chuàng)新的特殊技術解決了納米材料粒徑小，不易分散的缺點，使納米水滑石表面能高，透光率好，與其它材料結合力強等優(yōu)點，在功能農(nóng)膜中得到充分發(fā)揮。由于EVA樹脂極性高，力學性能優(yōu)異，使得產(chǎn)品綜合性能進一步提高，改善了傳統(tǒng)的農(nóng)用棚膜以聚乙烯為單一材料的工藝，為我國農(nóng)用棚膜的技術進步開辟了新路。本項目方案技術和設備可靠，技術風險小，按規(guī)程正常使用壽命達1520年。本項目的主要工藝設備見表41。選擇納米級保溫劑，研究特殊的納米處理技術，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散更好的結合。EVA品種、牌號及添加量的篩選試驗。提高薄膜伸長率。 產(chǎn)品化目標擴大多層復合功能膜生產(chǎn)規(guī)模，調整產(chǎn)品結構，提升產(chǎn)品檔次，旨在將科技成果盡快轉化為生產(chǎn)力，使產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?；略瞿?000噸的生產(chǎn)能力。 估算依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》；當?shù)夭牧虾腿斯べM用預算價格；有關設備及材料報價；現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。本項目總建筑面積4910平方米，故建筑工程費用為540萬元。表51 建構筑物面積、結構形式一覽表序號建構筑物名稱面積（m2）結構形式1生產(chǎn)車間2000鋼結構2原料庫1750鋼結構3原料庫2750鋼結構