【正文】 領(lǐng) 導(dǎo) 和 相關(guān) 單 位 。（2）市場(chǎng)總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計(jì)表》 ，該表對(duì)每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位） 、合同號(hào)和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項(xiàng)做出統(tǒng)計(jì)和記錄。市場(chǎng)總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（5）單筆貨款超過(guò)付款時(shí)間 5 日未收回，簽約部門應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件 9）市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗(yàn)貨物的證明、買方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作） 。如：一筆金額為 115 萬(wàn)元的貨款，遲收時(shí)間為 80 天，既符合重大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特別重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底；B 催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。E 下列情況，應(yīng)及時(shí)與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Qa)明確對(duì)欠款提出異議的b)不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的；c)提出延期還款請(qǐng)求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的；d)出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；e)簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的；f)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過(guò)逾期金額的 50%的；g)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過(guò) 5 萬(wàn)元，而且再次逾期時(shí)間超過(guò) 6 個(gè)月。(7）法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部門向公司主管市場(chǎng)工作副總裁提出建議，建議獲得批準(zhǔn)的，合同簽訂部門應(yīng)在收到批準(zhǔn)2 個(gè)工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專員。十三、合同變更/終止合同變更/終止的條件（1）客戶主體資格發(fā)生變更/終止A 客戶單位名稱的變更/終止B 客戶組織機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所的變更C 客戶經(jīng)營(yíng)范圍的變更（2）合同一方或雙方對(duì)合同存在重大誤解（3）情事變更使合同履行顯失公平（4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行/終止不 可 抗 力 是 指 不 能 預(yù) 見 、 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 客 觀 情 況 。（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同A 因客戶原因進(jìn)行的變更/終止a)客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗(yàn)收、付款、開通時(shí)間）b)其他導(dǎo)致客戶要求變更/終止合同的原因B 因我方原因進(jìn)行合同變更/終止a)因我方原因交貨期延后/終止b)我方不能及時(shí)開具或送達(dá)完整的發(fā)票導(dǎo)致合同變更/終止c)我方原因?qū)е买?yàn)收期延后/終止（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形變更/終止合同的審批程序 變更/終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序進(jìn)行(樣本詳見附件 13) 如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更/終止的審批人應(yīng)為原合同審批人的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)（如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會(huì)則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)再次討論決定） 。十四、對(duì)合同責(zé)任人的考核合同的簽約人在簽訂、履行合同的過(guò)程中應(yīng)盡職盡則，確保貨款按期收回。股份公司保留要求其賠償損失的權(quán)利：（1）法人委托書不得遺失，如有遺失事業(yè)部應(yīng)及時(shí)報(bào)商務(wù)部，并寫出書面檢討，公司對(duì)事發(fā)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司給予通報(bào)批評(píng)并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 20100%作為懲罰，直至降職處理。（4）未按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)和通報(bào)遲收貨款，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 550%，直至降職處理。（6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負(fù)責(zé)人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施：A 一般遲收：市場(chǎng)總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 515%，B 重大遲收：市場(chǎng)總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的 1540%，直至降職處理。 （7）對(duì)合同簽訂批準(zhǔn)人的考核：A 對(duì)該事業(yè)部的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場(chǎng)總部提出的《遲收貨款情況》對(duì)合同簽訂人進(jìn)行考核。（9）對(duì)合同簽約批準(zhǔn)人的考核：A 對(duì)該部門的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場(chǎng)總部提出的《遲收貨款情況》對(duì)合同簽訂人進(jìn)行考核。建議寫明：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)、爭(zhēng)議解決等。必須有買方蓋章或法人代表簽字。證明應(yīng)寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點(diǎn)、接收人、交貨人（北京首信股份有限公司） 。（3)買方檢驗(yàn)貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗(yàn)條款時(shí)，買方按照合同對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)后出具的，證明檢驗(yàn)結(jié)果的文件。（4)買方付款的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值稅發(fā)票存根、銀行到帳通知等。上述第4）項(xiàng)所列文件，由股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制作、收集。各部門檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述 1） 、2） 、3）項(xiàng)資料原件交其統(tǒng)一保管。十六、合同糾紛的處理合同雙方協(xié)商解決并可依實(shí)際情況進(jìn)行合同變更協(xié)商不成時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁十七、本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，本管理辦法最終解釋權(quán)由市場(chǎng)總部執(zhí)行附件 1 法人委托書申請(qǐng)書申請(qǐng)被授權(quán)人：姓 名： 性 別： 年 齡： 工作部門： 職 務(wù)： 申請(qǐng)被授權(quán)人在 （工作部門）從事銷售工作，其與北京首信股份有限公司的勞動(dòng)合同期限從 年 月 日始至 年 月 日止。被授權(quán)人義務(wù)：圍內(nèi)進(jìn)行、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失，公司可對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、降職、直至解除勞動(dòng)合同等懲罰，公司同時(shí)保留對(duì)公司遭受損失要求賠償責(zé)任的權(quán)利。 請(qǐng)協(xié)助辦理！ （申請(qǐng)單位） （負(fù)責(zé)人簽名） 年 月 日 附件 4 銷售合同專用章發(fā)放記錄序號(hào) 印章樣本 領(lǐng)用部門 領(lǐng)章人 經(jīng)辦人 發(fā)放日期 回收日期 備注附件 5 資 信 調(diào) 查 表 順序號(hào)：★需方單位名稱（全稱）：★需方單位地址：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 ★ 開戶銀行經(jīng)濟(jì)性質(zhì) ★賬號(hào)注冊(cè)資金★法定代表人或負(fù)責(zé)人需方單位概況及項(xiàng)目資金來(lái)源：是否初次合作：歷次合作回款情況（我方或第三方是否有違約情況發(fā)生）：是否有可靠資信：★聯(lián)系人姓名 ★聯(lián)系人電話★填表單位★填表人姓名 ★填表日期注：。附件 6 合 同 評(píng) 審 記 錄 表編號(hào)：QRSXP72001 順序號(hào)：□初次評(píng)審 □修訂合同編號(hào) 需方單位評(píng)審方式 評(píng)審日期評(píng)審負(fù)責(zé)人 評(píng)審單位產(chǎn)品技術(shù)部門意見：評(píng)審人： 日期：生產(chǎn)部門意見：評(píng)審人： 日期：采購(gòu)部門意見：評(píng)審人： 日期：銷售部門意見：評(píng)審人： 日期：法律事務(wù)專員意見：法律事務(wù)專員： 日期：財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部意見：評(píng)審人： 日期：市場(chǎng)總部意見：評(píng)審人： 日期：其它相關(guān)部門意見：評(píng)審人： 日期：備 注評(píng)審結(jié)論審批人： 日期：注：本表一式二份，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)填寫。一份由合同簽訂部門隨合同歸檔。附件 8 200 年1— 月貨款回收統(tǒng)計(jì)表單位： 單位：元序號(hào)合同號(hào)客戶名稱 產(chǎn)品名稱簽訂日期付款方式及時(shí)間合同總額已開發(fā)票貨發(fā)但未開發(fā)票已收貨款應(yīng)收帳款到期應(yīng) 收款 遲收貨款本月發(fā)生遲收情況貨款回收率合同 簽訂人代表處協(xié)助簽訂人合同批準(zhǔn)人 備 注金額 時(shí)間 金額 時(shí)間 金額 時(shí)間 金額