財(cái)務(wù)管理制度匯編和流程圖-在線瀏覽
2025-05-30 04:26本頁面
【正文】 程財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 出 納 各部門開始審核①建立備用金預(yù)借和報(bào)銷制度編制付款憑證登記賬簿 ③審核付款憑證付 款登記日記賬 使用備用金賬務(wù)處理④向財(cái)務(wù)部報(bào)銷收 付 款審核⑤登記日記賬信息歸檔結(jié)束六、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部行政部各部門開始①制定全面盤點(diǎn)計(jì)劃②呈報(bào)盤點(diǎn)通知和盤點(diǎn)表格審 核召開盤點(diǎn)會(huì)議進(jìn)行盤點(diǎn)審 閱填寫相關(guān)盤點(diǎn)表并簽字提出解決問題的方案④整理匯總簽字并傳單寫出盤點(diǎn)報(bào)告會(huì)計(jì)主管審核簽字上 報(bào)⑤實(shí)施解決方案相關(guān)賬務(wù)處理財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)束審 批 審 核③組織盤點(diǎn)審 批第五章 籌資與投資管理職責(zé) 14 其他相關(guān)工作職責(zé) 11 管理籌資與投資項(xiàng)目，監(jiān)控和分析項(xiàng)目的經(jīng)營管理，及時(shí)提出改進(jìn)建議職責(zé) 13 配合部門經(jīng)理做好相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo)職責(zé) 10 參與籌資投資項(xiàng)目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系職責(zé) 9 對投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制職責(zé) 8 進(jìn)行籌資與投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券籌資與投資活動(dòng)職責(zé) 7 參與公司各項(xiàng)籌資與投資項(xiàng)目的可行性分析和論證一、籌資與投資崗位職責(zé)（財(cái)務(wù)總監(jiān)）職責(zé) 1 擬定公司各項(xiàng)籌資與投資管理制度職責(zé) 3 擬定公司股利分配制度職責(zé) 4 通過對經(jīng)濟(jì)、政治形勢的分析，評估投資機(jī)會(huì)職責(zé) 5 負(fù)責(zé)對籌資與投資環(huán)境進(jìn)行分析、把握整體籌資與投資方向三、銀行借款籌資管理流程總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部銀行審批 審批 審核編制籌資計(jì)劃執(zhí)行籌資計(jì)劃①提出借款申請否準(zhǔn)備相關(guān)材料②審批準(zhǔn)備材料是③簽訂借款合同 簽訂借款合同④提取借款 發(fā)放貸款使用借款⑤貸后檢查審批 審批 審核⑥結(jié)算憑證歸還⑦歸還本息賬戶扣款結(jié)束開 始 第六章 會(huì)計(jì)核算管理一、會(huì)計(jì)主管職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 1 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)制度的設(shè)計(jì)、擬定，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析職責(zé) 2 負(fù)責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)告職責(zé) 3 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算管理，齊全各類原始資料，制訂會(huì)計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定職責(zé) 4 進(jìn)行成本核算的預(yù)測、計(jì)劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用職責(zé) 5 掌握國家稅務(wù)政策，對外加強(qiáng)聯(lián)系，下層單位進(jìn)行指導(dǎo)職責(zé) 6 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理職責(zé) 7 利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析職責(zé) 8 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對會(huì)計(jì)人員進(jìn)行績效考核職責(zé) 9 指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量職責(zé) 10 分析稅收、外匯管理政策，及時(shí)提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見職責(zé) 11 負(fù)責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作職責(zé) 12 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
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