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2025-05-27 08:29本頁面
【正文】 點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯反初始化二、日常處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*庫存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫存對帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳銀行對賬單（手工錄入或外部引入）銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對帳前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中對賬方式：手工對賬、自動(dòng)對賬自動(dòng)對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項(xiàng)三、固定資產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時(shí)則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動(dòng)（3）折舊管理 AD：本文由《戰(zhàn)略預(yù)算管理界的工業(yè)革命》作者張熙庭收集。是中國第一部走直線、全過程案例、系統(tǒng)化管理的著作！是中國第一部敢于對財(cái)務(wù)人員承諾全過程實(shí)戰(zhàn)，否則無效退書的著作！四、固定資產(chǎn)日常處理新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片生成憑證：主窗口業(yè)務(wù)處理憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理）清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理如果想對清理過的卡片刪除，要再點(diǎn)清理，在清理的界面點(diǎn)刪除變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額*自動(dòng)對帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理—自動(dòng)對帳自動(dòng)對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理卡片查詢文件卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源—工資管理—類別管理—新建類別如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口設(shè)置）部門人力資源—工資管理—設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增銀
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