會計的崗位職責(zé)-在線瀏覽
2025-05-26 12:01本頁面
【正文】 金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤，及時編制資金收付日報表 ；（七）支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度； （八）辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款； （九）收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯； （十）對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額，妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；（十一）不準(zhǔn)簽發(fā)銀行遠(yuǎn)期支票與空頭支票及付款票據(jù)，嚴(yán)格控制加蓋銀行預(yù)留印簽的空白支票和付款票據(jù)的使用，確需使用空白支票和付款票據(jù)時要寫明收款人和使用限額； （十二）杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)； （十三）按期與銀行對帳，按月編
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