公司差旅費報銷管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-25 20:21本頁面
【正文】 審批簽字后方可辦理報銷手續(xù)。1. 出差審批程序(1)經營層因公出差時，副職經總經理審核后報董事長審批；總經理直接報董事長審批。(3)中層副職及經理助理因公出差時，按照部門經理復核，主管領導審核，總經理審批程序辦理。、中層干部、經理助理及其他員工按程序辦理審批手續(xù)后，須在綜合辦公室辦理登記手續(xù)；對于參加各類培訓學習的人員，亦須到人事部登記備案。三、借款程序《出差審批單》方可到資產財務部辦理借款手續(xù)。3.《付款審批單》審批同意后方可到資產財務部出納處正式辦理借款。，將不予辦理借款。，報銷單據需有同行人員簽名。對于有招待費、辦公費及大額修理費發(fā)生的情形時,須先經主管副總經理或安排費用發(fā)生的副總經理簽字后財務部負責人、總經理簽字。(1)所有報銷票據必須為國家稅務部門監(jiān)制的、當時當地發(fā)生的正式稅務發(fā)票，并加蓋有開票單位發(fā)票專用章或財務專用章，否則按無效票據處理并不予報銷。粘貼的票據時間應為出差期間內，不在出差期間的票據不予報銷。(4)報銷單要按所列項目填寫，要求書寫工整，不允許草書，更不能有涂改、亂劃或其他修改痕跡。(1)報銷天數按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，當日12點之前出發(fā)及12點之后返回按一天計算，反之則按半天計算。，借用的公款由資產財務部從其工資中一次扣回；8.《費用報銷單》及《差旅費報銷單
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1