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公司出納的崗位職責(zé)-在線瀏覽

2025-05-25 20:17本頁面

　　

【正文】二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付，編制記賬憑證并登記“現(xiàn)金日記賬”；每月與銀行對賬，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；管理流動(dòng)資金貸款；每月收各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂；負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金。三、工作職責(zé)與任務(wù)（一）負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付1. 收取現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)，開具收據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清以防差錯(cuò)，及時(shí)進(jìn)行，不“坐支”現(xiàn)金；2. 支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實(shí)性、是否經(jīng)過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等，審核無誤后辦理付款手續(xù)；3. 根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4. 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對“現(xiàn)金日記賬”，編制每日各帳戶資金收、付、存報(bào)表，月末清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金，不得“白條頂庫”，做到日

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2024-10-25 00:08

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2024-10-18 08:47

出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)-在線瀏覽

【摘要】出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)。、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；、保管收銀員交納的營業(yè)收入。，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。，以備收銀員換零。，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。?！敦泿刨Y金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等?！冬F(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。，并協(xié)助發(fā)放。。

2024-09-15 02:38

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)-在線瀏覽

【摘要】現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 2、辦公室基本賬務(wù)的核對; 3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性; 4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系...

2024-11-23 02:13

出納員的崗位職責(zé)-在線瀏覽

【摘要】1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。5、

2025-06-04 07:09

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2024-10-20 22:33

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2024-09-02 19:18

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2024-09-06 14:33