【正文】 ...... 41 編制說明 .................................................................................................................................... 41 資金籌措 ................................................................................................................................... 43 資金使用計劃 ............................................................................................................................ 44 第十六章 經(jīng)濟效益分析 ..................................................................................................................... 44 經(jīng)濟效益計算的依據(jù)及說明 .................................................................................................... 44 成本費用測算 ............................................................................................................................. 45 銷售收入及稅金 ......................................................................................................................... 46 利潤總額及分配 ......................................................................................................................... 46 財務(wù)盈利能力分析 ..................................................................................................................... 46 不確定性分析 ............................................................................................................................. 47 財務(wù)評價結(jié)論 ............................................................................................................................. 49 第十七章 項目風(fēng)險分析 ..................................................................................................................... 49 項目主要風(fēng)險因素識別 ............................................................................................................ 49 防范和降低風(fēng)險的措施 ............................................................................................................ 50 第十八章 結(jié)論與建議 ......................................................................................................................... 51 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告3 結(jié)論 ............................................................................................................................................ 51 建議 ............................................................................................................................................ 51 后附：1. 附表 1：損益表2. 附表 2：財務(wù)現(xiàn)金流量表3. 加油站位置示意圖云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目背景 項目名稱項目名稱：XXX 加油站建設(shè)項目 項目負責人：XXX 菊項目承建人: XXX 菊 項目法人代表簡介項目法人代表 XXX 菊，大學(xué)畢業(yè)。是一位敢想敢闖能做的年輕女性。 編制依據(jù)⑴ 國家發(fā)改委推薦使用的《投資項目可行性研究指南》 （2022） ；⑵ 國家發(fā)改委 2022 年《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；⑶ 云南省商務(wù)廳關(guān)于《臨滄市成品油零售體系“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ；⑷ 現(xiàn)場考察結(jié)果(包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等)；⑸ 個人長期發(fā)展規(guī)劃；⑹ 建設(shè)單位提供的有關(guān)氣象資料、工程地質(zhì)資料；⑺ 建設(shè)單位提供的原料、供電、供水等情況；云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告 2 ⑻ 建設(shè)單位提供的背景材料及其它資料。⑵ 在深入分析經(jīng)營市場需求的基礎(chǔ)上，全面分析項目的競爭能力，合理確定經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟效益的最大化。 “三高”：高起點、高水平、高投資回報率；“三少”：少投資、少占地、少定員。⑸ 充分依托當?shù)馗黜椨欣ㄔO(shè)條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設(shè)進度，降低經(jīng)營成本，使本項目獲得較好的經(jīng)濟效益。項目的設(shè)計應(yīng)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，運營應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康?？鐕凸竞蛧鴥?nèi)企業(yè)必將大舉進入，市場格局將發(fā)生深刻變化。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍圖，將有利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從而推動整個行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當?shù)亟?jīng)濟和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動作用。面對著開放的成品油市場，機遇與挑戰(zhàn)并存。云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告 4 投資的目的、意義和重要性XXX 加油站建成后，在今后長期的經(jīng)營過程中，一定能形成固定顧客群，為其提供優(yōu)質(zhì)的油品和服務(wù)。面對成品油市場開放的機遇和挑戰(zhàn)，建成后的 XXX 加油站將按照國家商務(wù)部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時加強經(jīng)營力度，營造營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷加大占領(lǐng)市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務(wù)做大做強。 項目概況 項目建設(shè)地點本項目擬建于 XX 國道昔漢路段。⑵ 主要目標保證油品質(zhì)量，追求最大效益，年銷售收入達 1900 萬元以上。降低油料運輸成本，使銷售油品效益提高。⑶ 車輛每年以 20%速度在遞增，加之該加油站在 XXX、XXX 到永德、臨滄等地必經(jīng)路段,所在位置為交通要道，車輛加油量會不斷加大。第二章 市場預(yù)測分析 產(chǎn)品介紹汽油英文名為：ULP，外觀為透明液體，主要是由C4—C10各族烴類組成，按研究法辛烷值分為90號、93號、97號三個牌號。柴油主要用作柴油機的燃料。 2022 年成品油市場回顧 市場消費特點按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022 年國內(nèi)成品油產(chǎn)量為 億噸，表觀消費量為 億噸；消費量同比增長 %，增幅相比 2022 年同期增幅 %有所回升?？偟目?，四大因素支持 2022 年國內(nèi)成品油消費增速快于 2022 年的水平。⑵ 汽車銷量仍在高位運行2022 年國內(nèi)汽車銷量達到 1900 萬輛左右，同比增長 %，但比 2022 年增加約 倍。⑶ 農(nóng)機總動力上升云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告 8 2022 年中央財政安排農(nóng)資補貼、糧食直補和農(nóng)資綜合直補比2022 年增長一倍多，油價上升的影響被消化，農(nóng)機銷售增幅高達33%，農(nóng)機總動力增長約 8%。⑷ 航空運輸持續(xù)快速增長2022 年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長 17%和 13%左右，航空煤油消費量增長 12%～13%。其中：汽油凈出口量 115 萬噸，大幅下降 475 萬噸；煤油凈進口增到 萬噸，如果包括保稅航空煤油，數(shù)量還要大；柴油產(chǎn)量大幅提高，基本滿足需求增長的需要。 成品油市場供銷特點 運行情況2022 年 XXX 成品油市場受價格上揚、資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴大的態(tài)勢，總體上供求相對平衡。 從市場銷售份額看，中石化、中石油 XXX 銷售分公司在 XXX 成品油市場供應(yīng)中，占有舉足輕重的主體地位。社會加油站只占全縣市場資源供應(yīng)總量的 20%，在成品油零售市場的占有率為 30%左右。上半年，國際油價延續(xù)了近三年來不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢。之后，美國經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢、歐債危機警報頻響、利比亞戰(zhàn)事結(jié)束等事件將油價帶入 10 月 4 日的每桶 75 美元的低點，但 2022 年總體油價同比增長仍在 10%左右。2 月 20 日，汽油和柴油的中準價格均提高了 350 元/噸；4 月 7 日，對汽油和柴油的中準價格提高了 500 元/噸和 400 元/噸；10 月 9 日，對汽油和柴油的中準價格均下調(diào)了 300 元/噸。 消費主要特點⑴ 成品油消費量快速增長。⑵ 成品油資源緊張，供需矛盾較大。社會加油站資源得不到保證，部分油站限量供應(yīng)，甚至出現(xiàn)脫銷斷檔。資源緊張嚴重抑制了 XXX 及全市成品油的正常消費，給工農(nóng)業(yè)、交通運輸業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來了不利影響。農(nóng)業(yè)機械化推廣、汽車消費受到一定的抑制。尤其是加強了成品油市場的運行監(jiān)測工作，根據(jù)市場供求變化情況及時提出調(diào)控意見和建議。在 2022 年全年成品油市場資源偏緊的情況下，確保了市場運行正常，成品油市場供應(yīng)從未出現(xiàn)供應(yīng)斷檔和加油難的問題，保障了成品油市場的基本穩(wěn)定。其中:汽油 噸，占 %，同比增長 %；柴油 噸，占 %，同比增長 %。2022 年 12 月國際貨幣基金組織預(yù)計，2022 年世界經(jīng)濟增長 %，2022 年增長 %，全球?qū)⒂瓉淼诹鶄€高增長年頭。其次，2022 年國內(nèi)發(fā)展環(huán)境仍然良好?？梢钥闯鰢鴥?nèi)外環(huán)境有利于中國經(jīng)濟繼續(xù)保持持續(xù)快速發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)政策和定價機制變化⑴ 流通體制2022 年年底，中國成品油批發(fā)市場放開，國家將逐步放松對油源的控制，在石油進口環(huán)節(jié)實行真正的競爭，完善準入標準，實現(xiàn)公平準入。估計 2022 年國內(nèi)市場競爭加劇，資源來源將進一步多元化。2022 年成品油(含汽煤柴油、石腦油和燃料油)非國營貿(mào)易允許進入量將在 2022年 1102 萬噸的基礎(chǔ)上進一步增加。⑶ 定價機制2022 年 3 月國內(nèi)制定了新的油品定價機制，成品油價格與國際原油價格聯(lián)動，當原油價格介于 18～65 美元／桶之間時，國內(nèi)成品油價將與國際油價同步調(diào)整，但不同油價區(qū)間，利潤率取值不同，理論上要求兩次調(diào)價間隔不少于 10 天。因此，成品油價格接軌并未一步到位。 2022 年 XXX 成品油市場供求趨勢⑴ 市場需求穩(wěn)步上升。 ⑵ 市場供需依然偏緊。但隨著我國政府調(diào)整經(jīng)濟增長方式和結(jié)構(gòu)效果的逐步顯現(xiàn)，成云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告 13 品油價格逐步與國際接軌，市場全面放開，進入多元化競爭格局，XXX 成品油消費需求基本能夠得到滿足，但會出現(xiàn)不同程度的階段性和結(jié)構(gòu)性供應(yīng)短缺現(xiàn)象。2022 年國際油價上揚的空間非常有限，但大幅回落的空間也不大，預(yù)計原油價格將在 90 美元/桶的均衡價位小幅震蕩。由于國際市場原油價格已回歸其本身價值，我國成品油價格與國際接軌條件已經(jīng)成熟，新的以原油成本為基礎(chǔ)的成品油定價機制會臨時出臺。今年以來，XXX 成品油受國際市場油價持續(xù)上漲、高位運行和國內(nèi)成品油資源需求旺盛的雙重影響，資源供需矛盾進一步加劇，特別是柴油資源持續(xù)緊張。從 2022 年至今，國際油價的一路飚升拉動著國內(nèi)成品油價格持續(xù)攀升，更深深牽動著國內(nèi)成品油定價機制的敏感神經(jīng)。2022 年油價有望平穩(wěn)高位回落。二是 XXX 及臨滄市經(jīng)濟的快速穩(wěn)定增長，使汽車、運輸以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)Τ善酚偷南M需要增長勢頭強勁，成品油的消費量也隨之攀升。云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項目可行性研究報告 14 ⑶ 加油站數(shù)量統(tǒng)計目前，XXX