金蝶k3合并報表培訓(xùn)-在線瀏覽
2025-03-02 12:21本頁面
【正文】 B1公司 B2公司 母公司 B公司 公司清單 ： 母公司、 A公司、 B公司、 C公司、 B1公司、 B2公司 合并方案類型： 法定報表 預(yù)算報表 報表模板： 資產(chǎn)負(fù)債表 行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表 合并方案： 集團(tuán)報表 行業(yè)合并 預(yù)算報表 B1公司 B2公司 B公司 A公司 報表項(xiàng)目： 1000 貨幣資金 2022 貨幣資金 1000 貨幣資金 18 合并方案的應(yīng)用 通過設(shè)置合并方案能夠?qū)崿F(xiàn)多個合并結(jié)構(gòu)； 不同的合并方案，可以設(shè)置不同的合并范圍； 子公司只要上報一份個別報表，由母公司根據(jù)需要編制出不同合并結(jié)構(gòu)的合并報表； 根據(jù)合并方案所定義的合并范圍，生成不同合并方案的往來抵銷分錄、權(quán)益抵銷分錄。 集團(tuán)的組織架構(gòu)經(jīng)常調(diào)整，在不影響歷史數(shù)據(jù)的前提下，能否調(diào)整合并的范圍？能否調(diào)整合并結(jié)構(gòu)的層次？能否調(diào)整子公司在合并結(jié)構(gòu)中的位置？ 20 設(shè)置報表項(xiàng)目 報表項(xiàng)目 —— 是采集合并報表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)因素，通過報表項(xiàng)目保存報表數(shù)據(jù)。報表模板的制訂也是集團(tuán)報告制度在業(yè)務(wù)上的反映，報表模板體現(xiàn)了母公司對子公司上報報表的各種要求。 23 管理報表模板 母公司 —— 將報表模板分發(fā)給不同的子公司 24 子公司編制上報報表 ? 數(shù)據(jù)采集：子公司遠(yuǎn)程登錄訪問合并報表賬套 遠(yuǎn)程登錄及登陸模式設(shè)置 啟動程序 遠(yuǎn)程登錄 修改報表模板 編制上報報表 信息披露 報前檢查 提交報表 結(jié)束 25 母公司數(shù)據(jù)調(diào)整與匯總合并 ? 母公司數(shù)據(jù)調(diào)整與匯總合并流程 ?合并報表基礎(chǔ)知識及產(chǎn)品設(shè)計理念 ?產(chǎn)品基本操作介紹 ?產(chǎn)品高級操作介紹 ? 建立上報報表檢查體系 ? 外幣折算 ? 自動抵銷 ?實(shí)施部署 ?常見問題解答 提綱 27 建立上報報表檢查體系 為提高報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及可靠性，避免發(fā)生數(shù)據(jù)錯漏、不一致的問題，系統(tǒng)提供了報前檢查功能，包括： 表內(nèi)檢查： 檢查同一報表上數(shù)據(jù)的正確性有效性，其檢查公式在報表模板上通過設(shè)置表內(nèi)檢查公式來實(shí)現(xiàn)，其公式設(shè)置可以利用 K/3已提供的所有取數(shù)公式。由于報表項(xiàng)目可被多個報表所引用，因此勾稽關(guān)系檢查是與報表無關(guān)的。這一類的勾稽關(guān)系可以在設(shè)置項(xiàng)目差異指標(biāo)時即生成。 項(xiàng)目歷史匯率反映子公司相關(guān)報表項(xiàng)目的幣別與集團(tuán)本位幣的匯率。折算方式：期末匯率、平均匯率、歷史匯率。 定義匯率體系及幣別、匯率 定義匯率體系，并定期維護(hù)最新的幣別與匯率。 平均匯率 ： 本系統(tǒng)提供的平均匯率的算法為上期期末匯率與當(dāng)期期末匯率的簡單平均，如： 月度平均匯率 =（月度初匯率 +月末匯率） /2 季度平均匯率 =（季度初匯率 +季度內(nèi)三個月月末匯率之和） /4 半年度平均匯率 =（期初匯率 +半年度六個月月末匯率之和） /7 年度平均匯率 =（年初匯率 +年度十二個月月末匯率之和） /13 注：各 期初匯率為該期
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1