【正文】 據(jù)實(shí)物流 員 工 網(wǎng) 上 提 交 單 據(jù)S u b m i t V o u c h e r O n l i n e 當(dāng) 地 票 據(jù) 員 接 收 并 郵 寄L o c a l R e c e i v e a n d M a i l票 據(jù) 室 歸 檔I n d e x a n d A r c h i v e審 核 接 收 并 審 核A p p r o v e r R e c e i v e a n d A p p r o v e總 部 票 據(jù) 員 接 收 并 分 發(fā)S S C R e c e i v e a n d D i s t r i b u t e票 據(jù) 稽 核Q C條形碼 BarCoding 應(yīng)用 場(chǎng)景 原始票據(jù)影像管理流程 Scan files Local Files Upload to Server Leader ★當(dāng)?shù)仄睋?jù)員收到員工提交的報(bào)銷單據(jù)后，按單據(jù)上的條碼進(jìn)行掃描接收操作，同時(shí)按業(yè)務(wù)性質(zhì)將其進(jìn)行與業(yè)分組。 ★掃描后，掃描員將圖片上傳至影像服務(wù)器，系統(tǒng)根據(jù)條碼數(shù)字進(jìn)行校驗(yàn)，如果系統(tǒng)中校驗(yàn)無(wú)誤，則允許上傳。 ★審核人員提叏仸務(wù)，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)限隔離（與業(yè)分組）以及仸務(wù)列表將審核仸務(wù)自勱推送至審核人員，這樣通過(guò)系統(tǒng)控制的模式來(lái)消除審核過(guò)程中存在的道德風(fēng)險(xiǎn)。 票據(jù)影象掃描步驟 Approver Reports Employee ScanClient 應(yīng)用 場(chǎng)景 報(bào)銷業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)収生 信息傳遞 信息歸檔 申請(qǐng) 審批 采購(gòu) /出差 費(fèi)用収生 業(yè)務(wù)審批 終止 提交 發(fā)更 填寫 付款 流程審批 財(cái)務(wù)核算 報(bào)帳單據(jù) 員工報(bào)銷生命周期 信息采集 審核 付款 信息導(dǎo)入 歸檔 申請(qǐng)審批 核算處理 導(dǎo)入 SAP 根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行掃描并傳遞至總部財(cái)務(wù)部核算中心 相關(guān)人員系統(tǒng)填寫，條形碼信息反映在電子信息并打印在核算票據(jù)申請(qǐng)中 預(yù)算系統(tǒng)信息事先加載和控制，用亍預(yù)算控制管理 短信息、電子郵件戒 WEB界面及時(shí)通知處理戒使員工了解審批和處理狀態(tài) 總部核算人員通過(guò)掃描槍從票據(jù)中快速定位，確認(rèn)和修改會(huì)計(jì)核算帳戶 報(bào)帳収票等各類信息自勱加載至 SAP R3 ERP 單據(jù)跟單功能，利用掃描及條碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)單據(jù)的實(shí)物流的跟蹤分揀等功能；核算資料歸檔后可以通過(guò)掃描件滿足日常查詢。 服務(wù)器響應(yīng)時(shí)間 = 平均值 思考時(shí)間 ?結(jié)論： 以上所有操作的服務(wù)器響應(yīng)時(shí)間均在可接叐范圍之內(nèi)，運(yùn)行事務(wù)零失敗。 單據(jù)數(shù) (萬(wàn) ) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（ GB） 日志數(shù)據(jù)（ GB） 單據(jù)合計(jì)（ GB） 影像（ GB） 天數(shù) (天 ) 1 5 10 15 50 20 20 100 40 40 200 72 108 365 100 27 41 68 150 500 五萬(wàn)人的制造型企業(yè)，按每天 2022張單據(jù)及每張產(chǎn)生 5張 Image計(jì)算，數(shù)據(jù)庫(kù)及硬盤空間增長(zhǎng)如下： 考慮到數(shù)據(jù)庫(kù)的增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和日志數(shù)據(jù)可分丌同數(shù)據(jù)庫(kù)甚至丌同服務(wù)器存儲(chǔ)。 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 整體流程 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 填寫 出差申請(qǐng)單 公司簡(jiǎn)述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 提單 預(yù)算 控制 公司簡(jiǎn)述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 信用管理及職位授權(quán) 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 機(jī)票 預(yù)訂 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 酒店 預(yù)訂 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 出差回來(lái) 填寫報(bào)銷單 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 出差回來(lái) 填寫報(bào)銷單 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 借款沖賬 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 業(yè)務(wù)審批 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 財(cái)務(wù)審核 應(yīng)用場(chǎng)景： 財(cái)務(wù)審核 確認(rèn) 可以在審核確定是修改默認(rèn)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目來(lái)適應(yīng)像一些發(fā)票和業(yè)務(wù)不符合的報(bào)銷！ 應(yīng)用場(chǎng)景：差旅報(bào)銷 影像審核 應(yīng)用場(chǎng)景： 網(wǎng)銀付款 應(yīng)用場(chǎng)景： 自動(dòng)生成憑證 應(yīng)用場(chǎng)景： 報(bào)表分析 應(yīng)用場(chǎng)景： 報(bào)表分析 應(yīng)用場(chǎng)景： 報(bào)表分析 應(yīng)用場(chǎng)景： 報(bào)表分析 應(yīng)用場(chǎng)景： 報(bào)表分析 應(yīng)用場(chǎng)景： 報(bào)表分析 系統(tǒng)上線前后的對(duì)比 公司簡(jiǎn)述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 角色 事項(xiàng) 上線前 上線 后 (預(yù)期 ) 員工 單據(jù)填寫 紙質(zhì)單據(jù)，填寫繁瑣，信息少。 票據(jù)投遞 自行送往財(cái)務(wù)費(fèi)用部。 費(fèi)用控制 線下查詢資金計(jì)劃情況，按計(jì)劃提交借款報(bào)銷單據(jù)。 各項(xiàng)補(bǔ)助 根據(jù)借款報(bào)賬制度進(jìn)行手工計(jì)算，效率低，偏差大。 審批流程 按借款報(bào)賬制度逐級(jí)面見簽字審批，受到領(lǐng)導(dǎo)工作安排制約。 歷史借款 向費(fèi)用部會(huì)計(jì)詢問(wèn)查詢，反饋慢，干擾財(cái)務(wù)正常工作 。線上直接提示，并可查詢借還款 明細(xì)，便于個(gè)人借款管理。 提單授權(quán) 如長(zhǎng)期在外，需要總部報(bào)銷，線下授權(quán)，不嚴(yán)謹(jǐn)。提交單據(jù)記錄雙方均可見。 線上直接審批，自行安排審批時(shí)間 ，高效統(tǒng)一審批。 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行部門分?jǐn)倳?huì)簽，領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)可進(jìn)行線上加簽，效率高，爭(zhēng)議小。 審批時(shí)可直接參考部門預(yù)算，員工歷史單據(jù)，之前領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)審批意見，各種附件和原始票據(jù)的高清影像，使得審批更加有據(jù)可查。 系統(tǒng)從部門，項(xiàng)目，人員，費(fèi)用，時(shí)間各個(gè)維度提供費(fèi)用預(yù)算，借款，報(bào)銷，分?jǐn)倲?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和鉆取。 審批授權(quán) 如領(lǐng)導(dǎo)外出，線下授權(quán)，不嚴(yán)謹(jǐn)。審批單據(jù)記錄雙方均可見。崗位綜合素質(zhì)要求高，風(fēng)險(xiǎn)大，工作效率較低。各司其職，分工明確 ，減少財(cái)務(wù)主管判斷，為 財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化奠定基礎(chǔ)。 審核時(shí)可直接參考部門預(yù)算，員工歷史單據(jù)，之前領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)審批意見，各種附件和原始票據(jù)的高清影像，使得審批更加有據(jù)可查。 系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)憑證， 效率高， 誤差小。 商務(wù)卡、網(wǎng)銀為主，現(xiàn)金為輔，提高支付效率。 完整的 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完善的多維度可鉆取報(bào)表，做到費(fèi)用統(tǒng)計(jì)查無(wú)遺漏。 系統(tǒng)提供審批效率統(tǒng)計(jì)，比對(duì)分析各流程節(jié)點(diǎn)審批效率。 內(nèi)控推廣 審批流程線下人為判斷，新的費(fèi)用內(nèi)控制度推行不易。新的費(fèi)用內(nèi)控推廣方便高效。 影 像 掃 描影 像 上 傳票 據(jù) 箱票 據(jù) 歸 檔影 像 管 理 室財(cái) 務(wù) 審 核 室財(cái) 務(wù) 稽 核 室資 金 結(jié) 算 室財(cái)