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2025-07-16 13:01本頁面
【正文】 借：費用 ,貸 : 現(xiàn)金 財務帳務 7. 對于備用金少于報銷金額的員工 ,付出現(xiàn)金 8. 總帳人員進行標準會計帳務維護 , 借：費用 ,貸：其他應收款 備用金 ,現(xiàn)金 財務帳務 9. 對于備用金大于報銷金額的員工 ,收取現(xiàn)金 10. 總帳人員進行標準會計帳務維護 , 借：現(xiàn)金費用 ,貸：其他應收款 備用金 財務帳務 員工報銷流程 財務部 時間 每月 開始 結束 員工 部門經(jīng)理 /財務經(jīng)理 /總經(jīng)理 財務部 /現(xiàn)金出納 /總帳人員 收入現(xiàn)金 付出現(xiàn)金 借：費用 貸：其他應收款 備用金 現(xiàn)金 借：現(xiàn)金 費用 貸：其他應收款 備用金 ?借：費用 貸 : 現(xiàn)金 填寫報銷單及其它支持文件 報銷單 付出現(xiàn)金 憑 證 憑 證 憑 證 根據(jù)權限審批 報銷申請 員工是否已申請備用金 報銷額是否大于等于備用金 標準會計 帳務維護 標準會計 帳務維護 標準會計 帳務維護 否 是 否 是 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 領取備用金流程說明 財務部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 財務部現(xiàn)金出納填寫備用金申領單 備用金申領單 2. 財務副總審批 備用金申領單 3. 財務部現(xiàn)金出納 填開支票并到銀行提取備用金 4. 總帳人員進行標準會計帳務維護 ,借：現(xiàn)金 , 貸：銀行存款 財務帳務 領取備用金流程 財務部 時間 每天 開始 財務部 /總帳人員 結束 財務部 /現(xiàn)金出納 資金中心主管 借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 提取備用金 ? 是 否 填寫備用金 申請單 填開支票并到 銀行提取備用金 憑 證 備用金申請單 標準會計 帳務維護
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