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2025-07-14 05:01本頁(yè)面
【正文】 021年增加很多， 2021年流動(dòng)負(fù)債遠(yuǎn)大于非流動(dòng)負(fù)債，表明該公司的使用負(fù)債資金時(shí)，以短期資金為主，這雖然會(huì)降低負(fù)債成本，但會(huì)增加公司的償債能力，承擔(dān)較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目 2021 增減額 增減率 2021 增減額 增減率 2021 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） 4095394 272159 % 3823235 302158 % 3521077 12 從表四中我們可以看出，該公司的利潤(rùn)總額在逐年增長(zhǎng)，在 2021年，它的利潤(rùn)總額相比 2021年增長(zhǎng)了 %， 2021年比 2021年增長(zhǎng) %增長(zhǎng)的幅度，說(shuō)明該公司的收益有所增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)的速度有所減慢。 除此之外該公司的營(yíng)業(yè)收入也在逐年增長(zhǎng)當(dāng)中，凈利潤(rùn)也有所增加，但總體增長(zhǎng)速度有所減緩。 結(jié)合以上我們可以發(fā)現(xiàn)，該公司的收益較好，效益也在不斷的增加，在未來(lái)有更好的發(fā)展空間。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出的現(xiàn)金可能是因?yàn)椴少?gòu)原材料所致，投資活動(dòng)流出的現(xiàn)金可能是因?yàn)橥顿Y子公司的項(xiàng)目建設(shè)所致。 項(xiàng)目 2021 增減率 2021 增減率 2021 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬(wàn)元） 46,926,29 % 51,493,27 318% 12,319,73 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬(wàn)元） 56,801,46 % 50,144,56 285% 13,039,98 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元） 9,875,17 832% 1,348,71 287% 720,24 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬(wàn)元） 302,93 92% 3,956,04 637% 536,74 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬(wàn)元） 4,113,64 28% 3,219,35 60% 2,015,78 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元） 3,810,71 617% 736,69 150% 1,479,04 15 續(xù)表 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬(wàn)元） 24,806,28 % 12,130,34 36% 18,941,75 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬(wàn)元） 20,627,53 18% 17,463,63 596% 2,508,53 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元） 4,178,74 178% 5,333,29 132% 16,433,21 16 三、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 17 （一）企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 2021年年度 2021年年度 2021年年度 。應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率減弱，說(shuō)明公司催收帳款的速度減慢，增加了壞帳損失，而且資產(chǎn)的流動(dòng)性一般，說(shuō)明公司的短期償債能力有減弱。 從圖表可以看出該公司的存貨周轉(zhuǎn)率逐年提高，存貨周轉(zhuǎn)率較高，說(shuō)明庫(kù)存管理較好，銷(xiāo)售狀況好沒(méi)有太多的貨物積壓。 該公司的連續(xù)三年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 ，相對(duì)
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