超市管理----61-儲(chǔ)值卡管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-11-11 10:40本頁(yè)面
【正文】 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 發(fā)到各城市公司財(cái)務(wù)部。門店出納收到 儲(chǔ)值卡 后，要及時(shí)清點(diǎn)實(shí)物，并 審核 “分配單” 以確保 儲(chǔ)值卡 可以在門店銷售 。寫(xiě)卡完成后，要對(duì)寫(xiě)卡結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ，確保寫(xiě)卡結(jié)果無(wú)誤 。門店核算主管對(duì)相關(guān)保管情況，不定期進(jìn)行檢查。 一般 情況下，前四個(gè)步驟由門店出納或服務(wù)臺(tái)售卡點(diǎn)操作員單獨(dú)操作，入賬則由門店核算主管或門店相關(guān)授權(quán)人員根據(jù)實(shí)際收款情況操作。 收款操作流程：首先由 顧客在 “ 購(gòu)卡登記表 ” 上填寫(xiě)購(gòu)卡需求，收款人收取顧客相應(yīng)金額的現(xiàn)金或支票，或通過(guò)刷卡從顧客提供銀行卡中扣取對(duì)應(yīng)金額。加蓋了收訖章的 “ 購(gòu)卡登記表 ” 傳制單處制單 。制單人在確認(rèn) 對(duì)應(yīng)的 “ 待入帳 儲(chǔ)值卡 銷售單 ” 前必須審核一遍購(gòu) 卡金額、折讓率及支付方式，制單完成后打印出 “ 收款通知單 ” 。核對(duì)無(wú)誤后，在卡面上貼上金額標(biāo)簽。 開(kāi)票操作流程： 發(fā)卡后，可根據(jù)顧客需要按實(shí)收金額開(kāi)據(jù)普通發(fā)票，除遵循發(fā)票 填寫(xiě)規(guī)定外，發(fā)票內(nèi)容方面還需要注意：商品明細(xì)只限填寫(xiě)公司經(jīng)營(yíng)的商品，但不包括家用電器，農(nóng)副產(chǎn)品等商品。總的原則是：現(xiàn)金 /銀行卡購(gòu)卡在發(fā)卡的當(dāng)天確認(rèn)，支票購(gòu)卡待款到帳后予以確認(rèn)。 并將結(jié)果提交給門店核算主管或門店相關(guān)授權(quán)人員 門店核算 主管或門店相關(guān)授權(quán)人員 根據(jù)售卡系統(tǒng) “ 售卡單明細(xì)表 ” 的未入帳明細(xì)，核對(duì)其中現(xiàn)金 收款 總額是否和實(shí)收現(xiàn)金一致，銀行卡 收款 總額是否和簽購(gòu)單匯總一致，核對(duì)無(wú)誤后則逐單進(jìn)行入帳確認(rèn)。 以其他支付方式發(fā)售的售卡單， 門店核算主管或門店相關(guān)授權(quán)人員 需打印相關(guān)城市公司財(cái)務(wù)部的知會(huì)后，核對(duì)知會(huì)內(nèi)容與銷售情況是否一致，核對(duì)無(wú)誤的進(jìn)行入賬確認(rèn)。 版本： A 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 當(dāng)天 儲(chǔ)值卡 銷售工作完成后， 門店核算主管或門店相關(guān)授權(quán)人員需對(duì)所收款項(xiàng)及時(shí)打包，交現(xiàn)金辦并存入專用于存放營(yíng)業(yè)款的保險(xiǎn)柜中。 換卡 ，是指對(duì)已售出的 儲(chǔ)值卡 ，根據(jù)持有人的要求，進(jìn)行組合或拆分成新的 儲(chǔ)值卡 的操作。 換卡由門店出納負(fù)責(zé)制單并回收相關(guān) 儲(chǔ)值卡 ，門店核算主管在負(fù)責(zé)在及時(shí) 審核。 進(jìn)行換卡操作時(shí)，需收取相應(yīng)的工本費(fèi)（ 1元 /張），以換出的新 儲(chǔ)值卡 數(shù)量計(jì)算。 門店出納應(yīng)及時(shí)將顧客簽字確認(rèn)的“ 待審核儲(chǔ)值卡換卡單 ”和換入的舊 儲(chǔ)值卡 ，傳門店核算主管進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，門店主管應(yīng)及時(shí)審核“ 待審核儲(chǔ)值卡換卡單 ” 對(duì)換出的新 儲(chǔ)值卡 ，門店出納應(yīng)對(duì)相關(guān)密碼進(jìn)行驗(yàn)證，確
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