【正文】 草、涂改，寫了 之后要登記領(lǐng)用支票的本子。 第五，關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，要寫費(fèi)用報(bào)銷審批表，一定要寫明費(fèi)用的性質(zhì)，寫時(shí)要 工整，不能涂改和加筆。 第六，保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關(guān)的票據(jù)，未經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)不得填寫。 第七，需要借款時(shí)，各部門的負(fù)責(zé)人首先要先寫借款單，一定要寫明清楚，完后， 一定要經(jīng)過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，還有董事長的同意 ,否則一律不能借款。 第九，我公司發(fā)放工資采取的是現(xiàn)金發(fā)放形式，首先我要 把發(fā)放工資的金額單獨(dú) 取出后，按照工資表的應(yīng)發(fā)放的員工分配好，然后和總金額進(jìn)行核定，最后簽字 后方可以發(fā)放工資。更加重要的是 讓我學(xué)到了在工作中仔細(xì)，認(rèn)真的工作態(tài)度。財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束， 就意味著下一個(gè)月工作的重新開始，我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有 太多的新奇，但是作為公司的正常運(yùn)作的命脈，我深深感到自己崗位的價(jià)值，同 時(shí)也為自己的工作設(shè)立了新的目標(biāo)。 才能把會計(jì)工作真正的做好。 （二）要積極的主動融入集體，處理好各方面的人際關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)。 （四）只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。 （六）積極參與，配合管理層開拓新的經(jīng)濟(jì)增 點(diǎn)。在今后的工 作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，努力學(xué)習(xí)，不斷提高自 己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公 司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。篇四：出納工作總結(jié) 7 月 7 月出納工作總結(jié) 一、本月付款問題 問題描述： 、賬號有誤，導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款； ，實(shí)際付款日期和會計(jì)記賬日期不同步，如： 7 月第二次材料款 724 日已全部審批通過，會計(jì) 30 號才付款； ，導(dǎo)致付款、記賬時(shí)選擇預(yù)算項(xiàng)目有誤； ，付款合同、發(fā)票不齊全； ，部分公司名、賬號不準(zhǔn)確詳細(xì)，付款中，出現(xiàn)臨時(shí)修改付款金額、付款方式（承兌或現(xiàn)匯）和暫不付情況； ； 二、解決方案： ； 2.與結(jié)算中心溝通，確保及時(shí)付款，加快付款速度，如有退匯，應(yīng)及時(shí)做賬反饋在系統(tǒng)里； 、招待費(fèi)、報(bào)銷，如材料請寫明材料款、貨款；如模具請寫明模具款。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計(jì)應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款； ； 交接要及時(shí)，如會計(jì)發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時(shí)與出納溝通，要求補(bǔ)齊單據(jù)；如會計(jì)已在簽收表上簽名，將視為會計(jì)已接收單據(jù)； 三、出納工作整改： 。 、會計(jì)的溝通和學(xué)習(xí)，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。 ，簽收完單據(jù)請及時(shí)將移交清單簿返還出納；如會計(jì)發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時(shí)與出納溝通，要求補(bǔ)齊單據(jù)；如會計(jì)已在簽收表上簽名，則視為單據(jù)已如實(shí)接收，（如發(fā)票、社保單都是不能重復(fù)補(bǔ)單的）。我在 2021 年進(jìn)入這個(gè)大家庭，到現(xiàn)在也有整整一年多，在這一年多的時(shí)間里學(xué)到了在很多，也慢慢學(xué)會怎樣將理論知識運(yùn)用到實(shí)際操作中，真正做到學(xué)以致用；當(dāng)然也學(xué)到在工作中怎樣和人相處、交流?；仡欉@一年來的工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我在業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力得到進(jìn)一步的提高，現(xiàn)工作總結(jié)如下：首先，回顧上半年，主要負(fù)責(zé)辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進(jìn)行 帳務(wù)處理，裝訂和打印憑證等問題。其次，由于財(cái)務(wù)中心崗位變動，下半年主要負(fù)責(zé)報(bào)銷和付款單的審核，材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他一些事情。而相對于審核材料的出入庫，最重要的就是細(xì)心，嚴(yán)謹(jǐn)。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新?，F(xiàn)金收付的要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)危F(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn)。 因經(jīng)營活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實(shí)相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。 每個(gè)月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金和承兌的盤點(diǎn)，及時(shí)做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表，待主辦和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。月份終了，保證銀行回單已經(jīng)齊全，下個(gè)月月頭去銀行拿對賬單，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié) 表”，使帳面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。 付款前，先確認(rèn) oa 流程有沒有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期。 要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 二、票據(jù)正確使用和保管 （一）支票 票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個(gè)人用來辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。它適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，以辦理商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來款項(xiàng)結(jié)算。大小寫金額一定要正確。（從簽發(fā)支票當(dāng)日起，到期日遇法定假日順延）現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章（通常為財(cái)務(wù)章和法人章），轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章，反面不需要蓋。（另：如現(xiàn)金支票開給個(gè)人，反面 不需要加蓋印鑒章，只需收款個(gè)人帶著支票和身份證去銀行領(lǐng)取即可） 支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項(xiàng)的結(jié)算。如果供應(yīng)商為個(gè)人，個(gè)人在出票單位開戶行開個(gè)人戶，出票單位即可以在收款人上加填個(gè)人姓名。 收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后，首先應(yīng)對支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或者無效支票。 支票票面各項(xiàng)內(nèi)容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。 轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。 待支票審查完畢，就可以填寫“進(jìn)賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。 票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個(gè)人私章是否加蓋。 如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內(nèi)容是否正確。若由于第幾手出證明而延誤進(jìn)賬時(shí)間的，本公司得出延期的證明。 （三）收據(jù) 收據(jù)中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個(gè)“￥”。必須使用黑色水筆開具收據(jù)。 若收據(jù)作廢，存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。 三、每月工資發(fā)放每個(gè)月大約 15 號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認(rèn)紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負(fù)數(shù)，在此之下，進(jìn)行工資發(fā)放的準(zhǔn)備工作。工資發(fā)完及時(shí)給會計(jì)做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、其他日常工作 物資外 賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價(jià)格確認(rèn)書并確認(rèn)簽字是否齊全。與兄弟公司的資金往來要及時(shí)掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，及時(shí)與兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認(rèn)金額業(yè)務(wù)。 五、物品保管 管理庫存現(xiàn)金。 不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對保險(xiǎn)柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。保管好網(wǎng)銀 u 盾，人離開一定要把 u 盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。 二．銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷 。 三．其他工作 從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù) ,主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其 他員工一樣 ,盡自己的最大努力為公司 ,希望對公司能有所貢獻(xiàn)。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。 最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！篇三：出納工作總結(jié)范文一實(shí)習(xí)工作總結(jié) xx 年 x 月被 xxxxxxx 公司錄用，從事出納兼文員工作，我們單位總公司位 于 xxxxxx，分公司位于 xxxxx，公司主要做的 ，我能夠有機(jī)會跟著財(cái)務(wù)部的姐姐學(xué)習(xí)知識 ,，我感到十分的榮幸。 在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多東西，學(xué)到了很多會計(jì)方面的實(shí)踐知識，同 時(shí)也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗(yàn)。在一周的時(shí)間里我熟悉了公司的業(yè)務(wù)以及相 應(yīng)的規(guī)章制度，并進(jìn)行了出納兼文員的交接工作。 作為一名出納人員，首先應(yīng)該對公司財(cái)務(wù)制度的有一定的了解，通過工作學(xué)習(xí)我 對出納崗位的主要職責(zé)有了更深入的理解。 2，負(fù)責(zé)支票，發(fā)票，收據(jù)等的管理 3，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)章 4，負(fù)責(zé)報(bào)銷的工作。下面是以后工作中應(yīng)該注意的地方。然后要把錢整理好，要當(dāng)天存入銀行。 第二，本單位需要支付現(xiàn)金時(shí)，必須從庫存現(xiàn)金（備用金）或開戶銀行支付，不 得從本單位的每天現(xiàn)金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。 第三，如有轉(zhuǎn)賬、電匯時(shí)，要填寫支票、領(lǐng)用支票的審批單、轉(zhuǎn)賬單，寫時(shí)要 用墨汁或碳素墨水，而且數(shù)字正確、字跡清晰、不能錯(cuò)漏，不潦草、涂改，寫了 之后要登記領(lǐng)用支票的本子。 第五，關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，要寫費(fèi)用報(bào)銷審批表，一定要寫明費(fèi)用的性質(zhì)，寫時(shí)要 工整，不能涂改和加筆。 第六，保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關(guān)的票據(jù)，未經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)不得 填寫。 第七，需要借款時(shí)，各部門的負(fù)責(zé)人首先要先寫借款單，一定要寫明清楚，完后， 一定要經(jīng)過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，還有董事長的同意 ,否則一律不能借款。 第九，我公司發(fā)放工資采取的是現(xiàn)金發(fā)放形式，首先我要把發(fā)放工資的金額單獨(dú) 取出后，按照工資表的應(yīng)發(fā)放的員工分配好，然后和總金額進(jìn)行核定，最后簽字 后方可以發(fā)放工資。更加重要的是 讓我學(xué)到了在工作中仔細(xì)，認(rèn)真的工作態(tài)度。財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月 工作的結(jié)束， 就意味著下一個(gè)月工作的重新開始，我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有 太多的新奇，但是作為公司的正常運(yùn)作的命脈，我深深感到自己崗位的價(jià)值，同 時(shí)也為自己的工作設(shè)立了新的目標(biāo)。 才能把會計(jì)工作真正的做好。 （二）要積極的主動融入集體，處理好各方面的人際關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)。 （四）只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。 （六）積極參與，配合管理層開拓新的經(jīng)濟(jì)增點(diǎn)。在今后的工 作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，努 力學(xué)習(xí)，不斷提高自 己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公 司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。篇四：出納工作總結(jié) 7 月 7 月出納工作總結(jié) 一、本月付款問題 問題描述： 、賬號有誤，導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款； ，實(shí)際付款日期和會計(jì)記賬日期不同步，如： 7 月第二次材料款 724 日已全部審批通過，會計(jì) 30 號 才付款； ，導(dǎo)致付款、記賬時(shí)選擇預(yù)算項(xiàng)目有誤； ，付款合同、發(fā)票不齊全； ，部分公司名、賬號不準(zhǔn)確詳細(xì)，付款中，出現(xiàn)臨時(shí)修改付款金額、付款方式（承兌或現(xiàn)匯）和暫不付情況； ； 二、解決方案： ； 2.與結(jié)算中心溝通，確保及時(shí)付款，加快付款速度，如有退匯，應(yīng)及時(shí)做賬反饋在系統(tǒng)里；