【正文】 結與計劃 目錄 第一篇：出納工作總結與計劃第二篇：出納工作總結與計劃第三篇：出納工作總結與計劃第四篇：出納工作總結與計劃范文第五篇：出納工作總結與計劃正文 第一篇：出納工作總結與計劃 首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。 其次作為公司 出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 二、其他工作 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。 第二篇：出納工作總結與計劃工作總結及計劃 第 2 頁共 2 頁隨著時間的流逝，來到公司八個多月了，總結 XX 年的工作以予在 XX年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。 今后努力的方向 作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一 .學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。很好的溝通能力。 第 3 頁共 3 頁五．我要進行房地產(chǎn)業(yè)務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 XX年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作 ，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 詹雪華 XX 年 12 月 9 日 第三篇：出納工作總結與計劃出納工作總結及計劃 隨著時 間的流逝，時間到了 XX 年，總結 XX 年的工作以予在 XX 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 二、出納職責 在這期間，我因在財務上做如下具體工作。 支付每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。 開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶 管理及開具各種支票及相關票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務 企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務的賬務處理 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。 二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。 四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的 XX年將在充實、喜悅、收獲中度過。 XX 年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10 年的工作做出以下總結； 一、工作總結： ，杜絕浪費及不正常的開支。 ，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。 ，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 ，確認無誤后井然有 序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。，發(fā)揮財務 控制、監(jiān)督的作用。 ，把分內(nèi)的工作做好。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納：王燕玲 XX 年 1 月 12 日 第五篇：出納工作總結與計劃 隨著時間的流逝，時間到了 xxxx 年，總結 xxxx 年的工作以予在xxxx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 外圍退貨的跟蹤。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。 銷售、維修配件的貨款必須入 賬。 當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。（帳實相符，帳帳相符） 現(xiàn)金帳收支。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 xx 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己 的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。二是在學習的過程中，能夠勤于思考、勇于探索、敢于創(chuàng)新，做到重實際、說實話、辦實事、求實效 。 (二 )加強業(yè)務學習、全面開拓視野、努力提高管理水平 本人一貫注重 專業(yè)知識學習，系統(tǒng)學習了《基本建設財務管理》、《新企業(yè)會計準則》的若干重要變化，深入了解和掌握國家有關財務、會計工作的政策法規(guī)，同時著重學習了經(jīng)濟、審計、公文寫作等相關知識，豐富知識體系，提高了運用理論知識指導實踐的能力。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化 的要求進行財務核算工作。 三、個人遵守黨紀及落實黨風廉政建設責任制的情況 一年來嚴格要求自己，堅持認真學習中央、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定，按照各項廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評 。在處理工作關系上，始終以強烈的事業(yè)心和責任感、飽滿旺盛的熱情投入工作。自我回顧檢查，沒有出現(xiàn)任何違反黨風廉政建設和廉潔自律規(guī)定的行為。同時也存在一些不足，一是知識面還不夠?qū)?，學習還不夠深刻、系統(tǒng)。二是還要進一步增強工作的創(chuàng)造性，要善于在繁重的工作中磨 煉意志，增長才干。 在今后的工作中，我將進一步加強理論學習，揚長避短，克服不足，抓住主 第 12 頁共 12 頁要矛盾，找準工作的突破口，使自己能一直緊跟林場發(fā)展的步伐，為林場今后的繁榮發(fā)展做出應有的貢獻。 ，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。 3．規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設臵，根據(jù)商業(yè)公司特點，設臵相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。 （ 2）根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質(zhì)量而努力。 三、財務核算與管理工作 （ 1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。 （ 2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。（ 4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。 新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。 x 年 x 月我有 幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責 ,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一．現(xiàn)金業(yè)務 按會計制度的規(guī)定，設臵并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務，不予受理。依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內(nèi)部帳目準確無誤。 第 15 頁共 15 頁三．其他工作 首先從質(zhì)和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核報銷單（必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。 回顧這幾個月來的點點滴滴，每當 完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內(nèi)容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務 ,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！ 財務部 xxx年 x 月 x 日 第三篇：出納工作總結報告出納工作總結報告 伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習工作已悄然過去了，在 老師正確領導下， 辦公室各工作人員的共同努力下，我們完成了各項工作任務?；仡欉^去兩周的工作，留給我的有成功的經(jīng)驗，也有不足的教訓。作為出納我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日 記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及 獎金的核對和發(fā)放。我的缺點也是不可掩飾的。以下 是我 XX 年倒財務部出納工作的工作總結。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。同時為了提高工作效率， 平時自學電腦知識和 erp 的出納知識及操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支 付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收 第 18 頁共 18 頁工作。 做好 200x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務 情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作 ，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 三 .回顧檢查自身存在的問題，我認為： 學習不夠。 對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。綜上所述。用嚴肅認真的態(tài)度對待 工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。作為財務人員特別需要在制度和人情 之