【正文】 建筑投資估算表 附表 12 設備投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 附表 5 固定資產折舊費估算表 附表 6 無形資產和其他資產攤銷估算表 附表 7 總成本費用估算表 附表 8 利潤及利潤分配表 附表 9 項目投資現金流量表 附表 10 項目資本金現金流量表 附表 11 資產負債表 附表 12 財務計劃現金流量表 1 第一章 總 論 背景 項目名稱及建設單位概況 項目名稱 : 南三鎮(zhèn) 日供 4/5 萬噸自來水 項目 項目建設單位： 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司 法定地址： 湛江市霞山區(qū) 海濱大道南 42 號 法人代表： 傅騰強 公司類型：有限責任公司 申請報告編制單位 申請報告編制單位名稱： 深圳市新產業(yè) 投資咨詢有限公司 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 編制依據 《中華人民共和國水土保持法》（ 1991 年 6 月 29 日頒布）； 《中華人民共和國水法》（ 20xx 年 8 月 29 日頒布）； 《中華人民共和國防洪法》（ 1997 年 8 月 29 日頒布）； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》（ 1989 年 12 月 26 日頒布）； 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（ 20xx 年 9 月執(zhí)行）； 《中華人民共和國河道管理條例》（國務院令第 3 號， 1988 年 6月 10 日）； 《〈中華人民共和國水土保持法〉實施條例》（國務院令 120 號，1993 年 8 月）； 《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院令 253 號， 1998 年 11月 18 日）； 《全國水土保持預防監(jiān)督綱要（ 20xx～ 20xx）》（水保 [20xx]332號） 2 《關于加強土地管理搞好水土保持的通知》（國家土地管理局、水利部，國土局 [1989]88 號文） 1 《開發(fā)建設項目水土保持方案管理辦法》（國家計委、水利部、國家環(huán)?？偩?[1994]513 號文） 1《水利部關于印發(fā)水土保持生態(tài)建設工程監(jiān)理管理暫行辦法的通知》（水建管 [20xx]79 號） 1《地面水環(huán)境質量標準》（ GB383820xx） 1《生活用水水源水質標準》（ GJ302093） 1《城市供水水質標準》（ CT/T20620xx） 1《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB574985) 1項目申請單位提供的有關資料及數據 編制范圍 本項目對項目提出的背景及建設必要性、市場分析 預測、選址與建設條件、建設規(guī)模及產品方案、總平面布置及工程方案、環(huán)境保護與勞動安全、節(jié)能方案分析、項目組織機構與管理、投資估算與資金籌措、財務評價及不確定性分析、項目招投標進行綜合分析評價。 ： 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司 是一家集房地產開發(fā)、銷售、建筑施工、道路施工、普通貨運于一體的綜合性開發(fā)企業(yè) 。從 20xx 年開始與湛江市榮基房地產公司聯手合作開發(fā)了位于霞山海濱大道南的綠茵家園 6 萬 多平方米的商品樓盤，大獲成功。這個項目的開發(fā)，以獨特的風格與良好的質量飲譽市場，為湛江金沙灣地段增添了一 3 道亮麗的風景。該酒店由亞洲著名設計師按五星級標準精心設計打造，由國際酒店管理團隊管理，以提升湛江濱海旅游城市檔次與水平為使命，實現商務與運動的完美結合 。 湛江市祥源投資置業(yè)有限公司以誠信、創(chuàng)新、高效、團隊精神為宗旨，建立了一支優(yōu)秀的、高素質的、積極進取的員工隊伍。 南三鎮(zhèn)日供 5 萬噸自來水 可行性研究 告，通過對項目定性及定量的分析，科 學合理的規(guī)劃，項目的經濟效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益等各項評價指標均符合國家有關標準、符合投資者要求，評價顯示本項目具有較強的可行性和建設的必要性。在農村 ,安全的水意味著能夠滿足新陳代謝、衛(wèi)生和家庭需要。目前根據國家規(guī)定符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求為安全 。在方便程度上以人力取水的往返時間不超過 10分鐘為安全 。我國 70%以上人口生活在農村 ,農村飲用水安全關系到幾億農民的身體健康。農村飲用水的衛(wèi)生安全 ,受到全社會的廣泛關注。其中各類飲水水質不安全的有 億人 。 ,飲用水氟砷含量超標的有 5370 萬人 ,引用苦咸水的 3850 萬人 ,地表水或地下飲用水資源被嚴重污染的 9080 萬人 ,飲用水中鐵錳超標的 4410 萬人。 《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》 [20xx年中央“一號文件” ]指出要加強農村基礎設施建設，改善社會主義新農村建設的物質條件，加快鄉(xiāng)村基礎設施建設。在鞏固人畜飲水解困成果基礎上，加快農村飲水安全工程建設， 優(yōu)先解決高氟、高砷、苦咸、污染水及血吸蟲病區(qū)的飲水 5 安全問題。 中共中央、國務院印發(fā)的《關于加快水利改革發(fā)展的決定》，要求大興農田水利建設。提出到 20xx 年解決規(guī)劃內農村飲水安全問題，“十二五”期間基本解決新增農村飲水不安全人口的飲水問題。有條件的地方延伸集中供水管網，發(fā)展城鄉(xiāng)一 體化供水。制定支持農村飲水安全工程建設的用地政策，確保土地供應，對建設、運行給予稅收優(yōu)惠，供水用電執(zhí)行居民生活或農業(yè)排灌用電價格。總體思路是：根據全面建設小康社會的總體要求，按照胡錦濤總書記提出的喝上干凈水的目標，以改善農村飲用水條件，實現飲水安全為指導，以提高農村飲用水質量為重點，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，進一步加強農村飲 水工程建設，重點解決高氟、高砷、苦咸水、污染水和嚴重缺水等地區(qū)的飲水安全問題，力爭去昂農村人口全部喝上放心水。由于供水技術條件落后，已經影響了南三鎮(zhèn)社會經濟的發(fā)展，而且現有的條件也不能適應全面建設社會主義新農村的需要。農村自來水工程建設，對于全面提升農村人口的飲水安全水平 ,實 6 現水資源的優(yōu)化配置和節(jié)約保護， 拉動農村社會經濟的快速發(fā)展具有重要意義。 鑒江供水樞紐工程位于湛江東南部的吳川、坡頭和東海島，是一宗以供水為主，兼顧防 潮、灌溉、航運及改善水環(huán)境等綜合利用的大（Ⅰ）型跨流域調水工程。在未來的三年， 億元的投資將全力投入興建鑒江供水樞紐工程。 湛江水利部門有關負責人表示，鑒江供水樞紐工程是該市在繼半個世紀前興建雷州青年運 河之后，開辟的又一重要淡水水源。 本項目主要區(qū)水源為鑒江供水樞紐南三開口，符合鑒江供水樞紐工程規(guī)劃要求。南三鎮(zhèn)居民用水存在供給不足，水質較差等缺點，給當地生活生產帶來嚴重制約和不便。特別是我國改革開放、新農村建設的春風吹進了老百姓的心中，農民的思想得到了前所未有的解放。 南三鎮(zhèn) 20xx 年社會生產總值 億元，比增 10%。 項目建設的必要性 （ 1）從提高供水水質考慮，開辟鑒江水源、建設南三鎮(zhèn)水廠是必要的。 （ 2）從提高供水安全性考慮，建設南三鎮(zhèn)水廠非常必要的。其二，在南三鎮(zhèn)地區(qū)建造水廠，就近供給城市北部地區(qū)用水，比當地自備井在水質保證和水量保證上安全性可靠性更高。在南三鎮(zhèn)建造水廠，使島上城市供水形成南北對置格局，優(yōu)化城市供水管網；使清水輸送距離減少，節(jié)省投資，降低水廠運行成本和消耗；使清水受到二次污染的機會減少；使供水水質和水量可靠性都得到保證。 （ 4）從節(jié)省投資方面考慮，近期建設南三鎮(zhèn)水廠是比較好時機。同時擁有光明水庫的備用水源，有利于水廠布置和輸水管道的敷設，可縮短建設工期，節(jié)省工程投資。 綜上所述，該項目的建設符合國 家產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃，有利于改善當地居民的飲水質量、提升當地基礎配套設施水平，項目的建設是十分必要的。 建設內容、規(guī)模及產品方案 本項目總占地面積 53333 平方米（折 80 畝），主要構筑物如下：取水泵站 500 平方米、 DN501 輸水管網 35000 米、凈水廠建設 1000 平方米、網格絮凝平流式沉淀池 600 平方米、雙閥濾池（ 6 格） 300 平方米、加藥間 800 平方米、加氯間 500 平方米、鼓風機房 300 平方米、安全調蓄水庫 1000 平方米、二級泵站（含吸 水井、變配電室） 600 平方米、綜合樓 9 1200 平方米、食堂 400 平方米；配套硬化路面 1500 平方米、廠區(qū)綠化1000 平方米、鋪設雨、污管網 500 米、新建圍墻 900 米；并購置相關配套設備。正常年份，年可供水 1825 萬噸。 總投資估算及資金籌措 本項目總投資估算 萬元，其中，固定資產投資 萬元（包括建筑工程費用 萬元、設備購置費 萬元、安裝工程費 萬元、其他費用 萬元、預備費 萬元），鋪底流動資金 萬元。 主要技術指標 本項目主要技術經濟指標見 下表：主要技術經濟指標表。 本項目建成投產后，主 要為南三鎮(zhèn)生產、生活提供安全的飲用水。 產品方案 需水量的預測 預測方法的選擇 11 自來水需水量預測，是自來水供水工程建設的基礎和水資源綜合利用的依據，因此需水量預測應力求符合供水用水的實際情況，同時還應建立在城鎮(zhèn)建設和工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的基礎上。 需水量主要由生活用水和工業(yè)用水兩大部分組成。（ 2）供水量遞增預測法，根據收集到的歷年城市供水遞增率，結合工業(yè)及人口增加比率，確定今后的供水增長率，從而確定需水量。（ 4）歷年供水量擬合曲線數字模型法。（ 6）比例法。上述方法中，供水量遞增預測法、數理統(tǒng)計及歷年供水量擬合曲線數字模型法用于有資料齊全的地區(qū)，南三鎮(zhèn)由于缺少每年供水量基礎資料加上供水設施比較落后，積累的資料不能真實反映供水情況。用地指標法、比例法及類比法主要針對新建城市，其指標波動性較大，對預測的準確性有著較大的影響，對于南三鎮(zhèn)顯然不合適。 基本參數 1）預測年限 本研究報告確定預測年限為 20xx— 20xx 年 2）人口規(guī)模 12 據統(tǒng)計資料， 20xx 年南三 鎮(zhèn)現有當地居民 71881 人，外來人口近 10萬人，以現有居民的發(fā)展速度，南三鎮(zhèn)人口發(fā)展至 20xx 年，預計當地居民 10 萬人，外來人口近 11 萬人。 4）萬元工業(yè)產值用水量指標 工業(yè)平均增長速度計劃為 10%， 20xx 年工業(yè)產值達到 億元。考慮到今后工業(yè)技術水平的更新換代，用水重復利用率將不斷的提高，確定 20xx 年萬元產值耗水量為 30 噸。 365 日≈ /日 3）未預見水量及管網損失，占生活、生產用水的 10%。 設計規(guī)模確定 根據以上數據的分析和計算，南三鎮(zhèn)在預測年份內 ，實際用水量為 萬噸 /日，考慮到今后用水量的需求及節(jié)約用水觀念的深入人心，本 13 項目設計建設為 4/5 萬噸 /日。 工程規(guī)劃 水源選擇 擬建項目位于南三鎮(zhèn)東部南三林場旅游 區(qū)，離鑒江供水工程南三段出水口較近、便于直接利用鑒江供水樞紐工程的水。 水源水質情況 根據區(qū)自來水公司水質全分析檢驗報告，所用水源水質符合《生活飲用水源水質標準》（ GJ302093）二級標準。 凈水廠位置選擇 根據南三鎮(zhèn)總體規(guī)劃，結合現場踏勘，建設工程建于南三林場內。 凈水工藝 根據水質，凈水工藝如下： 凝聚劑 水源 —— 取水泵 —— 渾水輸送管 —— 管式靜態(tài)混合器 —— 絮凝沉淀池 —— 消毒池 —— 過濾 —— 清水池 —— 二級泵站 —— 配水管網 —— 用戶 工程設計 14 取水泵站 取水口處水渠設計最高水位為 20 米，歷年最低水位為 10 米，水位變幅最大為 10 米，經實地踏勘，取水形式采用固定取水構筑物。 泵房取水能力按 10 萬立方米 /天設計（水廠自用水取 8%），并預留5 萬立方米 /取水能力。 輸水管 從取水泵站到凈水廠 輸水能力按 6 萬立方米 /天均勻輸送，為確保供水安全，近期采用兩根 DN500 管道，中途設一道聯通管，當其中一根發(fā)生事故時，仍能輸送 70%的設計流量，遠期增設一根水管 DN500，正常時設計流速 V= 米 /秒，事故時設計流速 V= 米 /秒， I=‰；管材采用自應力鋼筋混凝土管。平流沉淀池是目前我國大中型水廠最廣泛使用的池型 ,具有構造簡單、管理方便、耐沖擊負荷強等優(yōu)點。 池數：二座、每座產水能力 3 萬立方米 /天，可獨立運行 絮凝時間： 10 分鐘 沉淀時間： 小時 沉淀池水平流速： 平均水深： 絮凝池與沉淀池為合建式，其外形尺寸： L B H=60 10 15 (2)雙閥濾池 濾池共計二組，每組六格，每組產水能力 3 萬立方米 /天，單格濾池L B H=6 5 濾池反沖采用氣水反沖洗，鼓風機與沖洗水搭配套形式 濾速： 8 米 /小時 水沖速： 5L/S?㎡ 歷時： 6 分 鐘 氣沖洗： 15L/S?㎡ 歷時： 3 分鐘 （ 3）清水池 清水池共二座，每座容積 4500 立方米（占最高日用水量 15%） ,單池尺寸 40 30 ，有效水深 米。 選用 Q=1600 立方米 /時， H=39 米，離心水泵五臺，四用一備，考慮二臺變頻調速，選用 Q800 立方米 /時， H=39 米離心水泵五臺，四用一備。