財(cái)務(wù)自查報(bào)告格式-在線瀏覽
2025-06-20 03:50本頁面
【正文】 廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止 ****的一項(xiàng)基礎(chǔ)性方法。堅(jiān)持每周的政治理論學(xué)習(xí)必學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反 ****有關(guān)規(guī)定。全年在各項(xiàng)學(xué)教活動(dòng)中自己記學(xué)習(xí)筆記 3篇萬余字，寫心得體會(huì) 8 篇。結(jié)合以上各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。經(jīng)過測評(píng)，滿意率達(dá)到了 100%。 一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔 自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識(shí)。同時(shí)定期開展談心活動(dòng)，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。全年民主生活會(huì)召開率達(dá) 100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá) 100%。 作為專職的會(huì)計(jì)核算和管理部門，搞好會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。促進(jìn)全縣會(huì)計(jì)集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源 頭上預(yù)防和解決 ****問題。 XX 年，為了進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進(jìn)展。一年來，始終要求全體工作人員堅(jiān)決按照“嚴(yán)格管理，熱情服務(wù)”的總原則，不斷深化會(huì)計(jì)改革，在報(bào)帳程序、操作規(guī)則，支出標(biāo)準(zhǔn)、檔案查閱、信息反愧實(shí)物資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了有益的改進(jìn)和探索，使核算監(jiān)督質(zhì)量有所提高，運(yùn)行更加規(guī)范，核算單位普遍反映良好。堅(jiān)持每月月終出一份收支報(bào)表和銀行存款余額表，分別報(bào)送縣上有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政局，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握有關(guān)單 位的資金使用情況，防止財(cái)政資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財(cái)政資金提供了決策依據(jù)。三是收集整理上級(jí)各部門中的有關(guān)支出核算標(biāo)準(zhǔn)文件資料，統(tǒng)一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對(duì)核算單位周轉(zhuǎn)金使用情況檢查，嚴(yán)格了制度規(guī)定，并積極配合盛市有關(guān)部門對(duì)全縣職能部門 XX 年帳務(wù)?？顡芨妒褂玫惹闆r進(jìn)行了全面審計(jì)檢查，開展了帳戶清理專項(xiàng)整治活動(dòng)。公司注冊(cè)資本萬元。（租賃期年月日至年月日，詳見附件《房屋租賃合同》） （二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司注冊(cè)資本 萬元。 1．公司現(xiàn)有股東構(gòu)成及實(shí)收資本情況： 公司本 *月 *日、 *月 *日、 *月 *日歷經(jīng)三次股權(quán)變更，股東會(huì)決議、章程修正及工商手續(xù)變更已完成（詳見附件《公司股東會(huì)決議、章程、章程修正案》，現(xiàn)有法人股東四位。 （ 2） ***投資有限公司，持股比例 %，現(xiàn)金出資萬元。 （ 4） ***有限責(zé)任公司，持股比例 %，現(xiàn)金出資萬元。其中財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位由 ****集團(tuán)公司委派。公司的財(cái)務(wù)部崗位分工明確，未發(fā)現(xiàn)不相容崗位任職現(xiàn)象。公司依照《 **公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖》設(shè)置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責(zé)，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執(zhí)行要求，分工合理、權(quán)責(zé)明確、報(bào)告關(guān)系清晰，內(nèi)容詳盡清晰，為公司形成了一套規(guī)范化管理模式。 2．公司建立有一套完整的業(yè)務(wù)操作管理流程，（詳見《操作規(guī)程匯編 ****公司（運(yùn)行部）》）。完整的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程，為公司進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。不過由此更可見公司內(nèi)部管理的嚴(yán)密。 ４．公司財(cái)務(wù)結(jié)算工作流程清晰、內(nèi)容完整，涉及了公司現(xiàn)有的經(jīng)營核算業(yè)務(wù)的每一環(huán)節(jié)。 三、公司財(cái)務(wù)情況 （一）財(cái)務(wù)核算 （ 1）會(huì)計(jì)憑證裝訂規(guī)范，整潔。 （ 2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內(nèi)容較為詳細(xì)，能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)真實(shí)內(nèi)容。經(jīng)了解，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)電話授權(quán)，補(bǔ)簽手續(xù)未能及時(shí)完成，已在檢查小組督促下完成了手續(xù)的履行。 （ 1）檢查小組執(zhí)行了公司庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)檢查，出納崗位基本能依據(jù)費(fèi)用流水賬做到日清月結(jié)。經(jīng)了解，大額現(xiàn)金是提前為 費(fèi)用報(bào)銷預(yù)備的備用金。（見附件《銀行余額調(diào)節(jié)表》、《現(xiàn)金盤點(diǎn) 表》） （ 1）固定資產(chǎn) 公司建有固定資產(chǎn)電子管理臺(tái)賬，通過檢查小組現(xiàn)場對(duì)辦公設(shè)備類資產(chǎn)抽盤，核對(duì)后賬實(shí)相符，辦公設(shè)備類資產(chǎn)有明確專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)管理。公司各站點(diǎn)燃?xì)獬鋈霂祢?yàn)收由公司運(yùn)行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關(guān)出入庫單據(jù)流轉(zhuǎn)手續(xù)的檢查，出入庫驗(yàn)收手續(xù)較為齊備。） （ 3）低值易耗 品 公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品保管、發(fā)放及辦公用品臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)核算采用了“一次性攤銷”的會(huì)計(jì)處理方式。無法實(shí)現(xiàn)賬賬相符，檢查中已建議公司財(cái)務(wù)部及時(shí)協(xié)助并指導(dǎo)辦公用品臺(tái)賬管理，監(jiān)督賬實(shí)相符。 （ 2）發(fā)票的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。檢查小組已做了工作提示。 （ 2）已報(bào)銷憑證中“會(huì)議費(fèi)”元，未見公司的會(huì)議通知等相關(guān)文件。 (1)公司 2021 年 6 月與 ***建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂了《 ****施工（土建）》合同； (2)2021 年 7 月與 ***工程有限
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