出納工作交接清單-在線瀏覽
2025-06-19 08:39本頁面
【正文】 3． XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚； （五）交接前后工作責(zé)任的劃分： 199X 年 X 月 X 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱 XX負(fù)責(zé)； 19XX 年 X 月 X 日起的出納工作由金 XX負(fù)責(zé)。 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： 2021年 12 月 4 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1 2 （三）移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件： 1．本現(xiàn)金日記帳一本； 2．本銀行存款日記帳 1 本； 3．空白現(xiàn)金支票二十一張，空白轉(zhuǎn)賬支票十九張 南陽銀行： 4．保險箱暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符； （四）交接前后工作責(zé)任的劃分 ： 2021年 12 月 4 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由負(fù)責(zé)； 2021 年 12 月 4 日起的出納工作由以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 移交人：（簽名蓋章） 接管人：（簽名蓋章） 監(jiān)交人：（簽名蓋章） 有限公司財(cái)務(wù)處（公章） 2021年 12 月 4 日 第四篇：出納工作交接 出納工作交接清單 原出納員 XXX，因工作調(diào)整，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給 XXX接管。庫存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。銀行存款余額 xxx 萬元，與銀行對賬單核對相符。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 移交人： XXX（簽名蓋章） 接管人： XXX（簽名蓋章） 監(jiān)交人： XXX（簽名蓋章） XX 公司財(cái)務(wù)處（公章） X 年 X 月 X 日 第五篇：交接工作清單 交接工作清單 文件、 資料的跟進(jìn)（簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。有關(guān)于金錢方面的文件，或者需要收錢的合同等送財(cái)務(wù)遞交總部。例：假單、人事資料等。 Tel： 27219821。待中心文具計(jì)劃制作好后 需附上文具申購請示遞交中心領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)審批完之后將文具計(jì)劃電子版發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商送貨。） 年假清單（請年假的員工，必須先進(jìn)行核實(shí)，并在電子版上做好登記。年假清單已整理更新） 花名冊的整理與更新（每月待中心考勤和人事變動表做完之后，根據(jù)以上兩個表格整理更新中心花名冊。已更新至 2021年 1 月。）入離職手續(xù)的辦理（新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印 件。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門的員工都發(fā)磁卡；離職員工需填寫離職審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續(xù)。） 資料的分發(fā)（總部會定期發(fā)放例：社保條、醫(yī)?？ǖ荣Y料。） 招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。） 總值值班、領(lǐng)導(dǎo)班表、部門班表、節(jié)假日值班表的編排。） 一、文件傳遞、存檔流程 （注：每周一下午領(lǐng)導(dǎo) 開會，遞總部文件用信封裝好后可由領(lǐng)導(dǎo)帶去；每周 二、四財(cái)務(wù)會送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)帶去；每周三總部行政例會，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開會的人員帶去。給各部門的登記在中心部門簽收本；給總部行政的文件登記在總部行政簽收本；給財(cái)務(wù)的文件登記在財(cái)務(wù)文件簽收本。 登記給總部行政的簽收文件：①人事資料一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個人簡歷、入 職承諾
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