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商貿(mào)公司出納年終總結(jié)20xx共5篇-在線瀏覽

2025-06-10 01:08本頁面
  

【正文】 ,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。在即將到來的 202021 下半年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。下面給大家?guī)淼氖巧藤Q(mào)公司出納年終總結(jié)范文,歡迎大家閱讀參考 ! 商貿(mào)公司出納年終總結(jié)范文 1 2021 年已 經(jīng)過去,迎來嶄新的 2021。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,月初勞動局報表。及完成領(lǐng)導交付的其他工作??偨Y(jié)請大家評議,多提寶貴意見。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。 定期電話催促公司各項應收款,如可收回,及時處理安排。 日常工作的改善。在收據(jù)上就有很多的不便,因為沒有報名表詳情的附件,財務(wù)收款后需要分團入賬,以前收據(jù)上只寫團名和金額。所以在改善后的收據(jù)上,要寫的真的很詳細:團名 (例如海南 ),天數(shù),人數(shù),金額,客人姓名,出發(fā)日期,收款人。還 有很多的例子,如報銷單,一覽表,考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,月底會對做賬核算工資幫助很大的。在以后要向領(lǐng)導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。這些都需要好好學習,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,員工能力越來越強,團隊精神越來越 旺。以下是我任職一年來的出納述職報告,不妥之處,敬請領(lǐng)導和同志們批評指正。 一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面 一年來,本人能認真學習馬列主義基本原理、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,用馬列主義武裝自己的頭腦,不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,提高自 身的馬列主義水平。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴格依照法律程序做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。只有認真履行職責,才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。出納工作責任 重大,而且有不少學問和政策技術(shù)問題,需要好好學習才能掌握。 經(jīng)過一年緊張的工作實踐和總結(jié),出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下 的基本要求: 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。 做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。 以上是我一年工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。 商貿(mào)公司出納年終總結(jié)范文 3 因公司工作調(diào)整,我任公司財務(wù)部出納。我對財務(wù)的出納工作有了新的了解與理解。所 以,我努力做好現(xiàn)金盤點工作,每月末做好與會計的銀行帳、現(xiàn)金帳的對帳工作,做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作。 現(xiàn)金報銷更是需要細心謹慎,這直接關(guān)系到每個人的利益,因此在每次報銷現(xiàn)金的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。 今年,在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下,辦理了公司網(wǎng)上銀行,逐步利用網(wǎng)上銀行進行業(yè)務(wù)劃賬、部分勞務(wù)費發(fā)放、各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作。避免了現(xiàn)金發(fā)放的出錯,安全高效。同時,財務(wù)工作又是一個比較專業(yè)的工作,有人不明白的時候,我都會認真耐心向他解釋,努力做好服務(wù),方便大家的報賬。我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容,出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作中不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟工作的第一線。 作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的 財務(wù)會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù),要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。上班之余,我還努力學習財務(wù)知識,參加了會計考試,努力儲備財務(wù)知識,為自己更好的履行職責做好準備。我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神,自勉自勵。繼續(xù)不斷學習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失 。同時也為日后的工作積累經(jīng)驗。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和 ERP的出納知識及操作,利用 ERP 使工作更加準確和快速。 及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。 堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付 ),對不符手續(xù)的憑證不付款。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們 也給了我很大的幫助和鼓勵。 三、回顧檢查自身存在的問題,我認為: 學習不夠。 對針對以上問題,今后的努力方向是: 加強理論學習,進一步提高工作效率。 綜上所述。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。在即將到來的 202021 下半年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。往往這個時候,好多員工表示怎么寫總結(jié) ?該寫些什么內(nèi)容呢 ?下面就是給大家?guī)淼慕ㄖ境黾{終工作總結(jié),歡迎大家閱讀參考 ! 建筑公司出納終工作總結(jié) (一 ) 2021 年是財務(wù)公司理順核算機制,更新財務(wù)核算與管理理念,規(guī)范化核算的一年。同時,在總經(jīng)理 xx 同志努力下,積極提高融資能力,合理有效使用資金,為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提 供了資金保障。 一、財務(wù)指標完成情況 。 。其中,工程實現(xiàn)收入萬元,其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入 x 萬元。本集團公司共開支管理費用約 x 萬元。 。 。 。 二、主要財務(wù)工作完成情況 2021,財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導下,進一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),理順核算流程,建立完整的核算體系,為 2021 年的財務(wù)精細化核算打下了堅實的基礎(chǔ)。 3 月初,財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作,以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。 。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè) 計核算程序圖,并進行檢查落實,針對問題解決問題。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的 35 個共性的問題后,財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會,要求對存在的問題進行整改,并就整改措施進行檢查和落實。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務(wù)檢查和財務(wù)指導。 三、資金調(diào)度和信貸工作 今年工程建設(shè)項目逐漸增多,資金需求日益增加。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,總經(jīng)理親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。 本共完成貸款轉(zhuǎn)貸 x 筆,累計金額為 x 萬元。年初貸款余額為 x 萬元,年末貸款金額為 x 萬元,增加 x 萬元,減少 x 萬元 ,凈增加 x 萬元。 本年初余額為 x 萬元,年末余額為 x 萬元。 本共支付金融機構(gòu)借款利息 x 萬元,支付村鎮(zhèn)借款利息 x 萬元,支付集資款利息 x 萬元,合計支付利息: x 萬元。 四、妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系 與外部建立并保持良好的聯(lián)系。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然 。 會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰 。 六、 2020年工作思路 2020,財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外,還將在財務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費用,及時進行 財務(wù)分析等方面進行全面的規(guī)范。 ,更新觀念,打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。在工作中認認真真,踏踏實實辦事,積極加強與銀行金融機 構(gòu)的聯(lián)系,積極加強與財政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度,為爭取更多的資金和政策支持,全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。財務(wù)公司將通過與工程部的合作,加強對資金支出進行詳細分析,按科目進行分類統(tǒng)計,以勤儉、節(jié)約、高效為原則,建立嚴格資金支付流程,加快工程的決算。實行“先批后支,計劃先行”的報賬程序,全過程監(jiān)督預算執(zhí)行,提高財務(wù)管理,保證了收支平衡。此 項工作擬在 2020 年 1 月份全面完成。 2020 銀行信用審計工作,全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級,為 2020 甚至以后的融資信貸業(yè)務(wù)作好準備。 2020 所得稅匯算、清繳工作,合理降低公司的各項稅務(wù)風險。 ,跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可 行性措施或建議。此項工作擬在 4 月底前完成。隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展,承接工程數(shù)量的增多,財務(wù)核算工作量將更大,要能準確、及時完成核算工作,必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來,因此,有必要實行會計電算化核算的方法。 、費用的控制,財務(wù)公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度 ,不能超支的絕不超支。 ,如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。 ,及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題,保證公司的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作正常 運行。
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