【正文】 提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補 .回顧這一個月以來的出納工作，在公司同事的指導下我對許多實際作問題得到了認識和鍛煉 .下面我將本人出納工作總結(jié)如下 . 一、工作體會 本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作，因為前公司規(guī)模小，財務(wù)制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等，每月稅務(wù)局報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù)，但通過這一個月的實習，我有如下體會： (一 )做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ) .無論做任何事光是認真仔細沒有用，還要求掌握基本的操作技能 .如：支票填寫必須字跡工整、無連筆、不能修改等 .蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票，耽誤工作 . (二 )做好出納工作，必須認真 .在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時候，現(xiàn)金收付的，要當面點清金額 .并且做好付款手續(xù)，嚴格按照操作流程進行辦理 . (三 )及時記錄出納賬務(wù)，切實做到日清月結(jié)，賬實完全相符 .每日付款的都要及時登記銀行日記賬，并及時與銀行對賬 .每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況 .每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金 盈虧，做到今日事今日畢 . (四 )行政方面我學到了：對于人事資料要及時歸檔，學會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作，為公司職員繳納了社保 .學會了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時間與方式 .在登記考勤時出差的人要特別注明，以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象 . 二、存在的問題 本人入職時間短，但是對于公司的領(lǐng)導、同事、股東董事還不是很熟悉，對于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉 .我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù)，做好本職工作 . 三、今后努力的方向 (一 )熟悉和了解公司制度，公司業(yè)務(wù)關(guān) 聯(lián)單位及人員 . (二 )熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 . (三 )嚴格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德 . (四 )出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并互相牽制 . (五 )要有很好的溝通能力，特別是和住房公積金，社保等單位的外聯(lián)溝通能力 . 以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程 .在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值 .在此我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝 ! 第二篇： 2020 公司出納工作計劃模板 作為一名合格的出納人員，除了熟悉公司的規(guī)章制度、財務(wù)流程之外，還應(yīng)該熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等，以及財務(wù)軟件的操作、報銷憑證的填寫等內(nèi)容，那你知道出納工作計劃是怎么寫的嗎 ?下面是為大家收集的關(guān)于 2020 公司出納工作計劃模板 5 篇。 2020公司出納工作計劃模板 1 2021 年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)?，F(xiàn)就目前情況，做出 2021年工作計劃如下： 一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用 作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上 行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使 。 二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡 心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。 四、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用 大家都 知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。工作崗位沒有高低之分，一定要好 好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，將2021 年工作計劃具體展開如下： 一、日常工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行 相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。 2020 公司出納工作計劃模板 3 作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂 200x年財務(wù)工作計劃。 組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。編制好預(yù)算，并力求切合實際。 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè) 務(wù)核算，做好財務(wù)工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。及時進行記帳。 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 使得財務(wù)運作趨于 更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。管好固定資產(chǎn)帳。 按照上級要求停收住宿學生住宿費。 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。 新華書店 (基礎(chǔ)訓練 )或保險公司 (學生保險 )上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。 七、按照上級要求交足電教費 (每生 12 元 )，極力爭取上級對我校的各項支持。 2020公司出納工作計劃模板 4 一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供 財力上的保證。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。 三、繼續(xù)做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。 允許代收學生保險。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做 出更大的貢獻 ! 2020公司出納工作計劃模板 5 一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓，范文之工作計劃 :學校財務(wù)出納工作計劃。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。 二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、性和科學性，做好學 校部門預(yù)算的編制和落實工作。 三、加強規(guī)范資金管理。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . 做好正常出納核算工作。加強各種費用開支的核算。 財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。 五、繼續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。 教育學生使用正版讀物。 六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。 第三篇：出納會計最新工作總結(jié) 2020 出納會計的核心工作就是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失、浪費。作為一名共產(chǎn)黨員，嚴格履行黨員義務(wù)，時時處處以黨的標準嚴格要求自己，為其他黨員做好榜樣。在物資上從不計較個人得失。不僅做好自己的本職工作，還協(xié)助其他成員做好相關(guān)工作。按時進行財務(wù)公開，定期進行民主理財，搞好各社財務(wù)收支帳目。 三、當好管家婆，嚴格按照財金紀律辦事 今年，會計工作比較繁重，各種往來帳目千頭萬緒，錯綜復(fù)雜，每月、每季財務(wù)收支逐筆逐項公示、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織會計科目余額、各項報表，新建村委會相關(guān)資料、村級“一事一議”財政獎補村社道路修建等等工作： 新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作：我村共有 7 個小組，全村農(nóng)業(yè)人口2239 人。 “一事一議”工作：為給村民辦事實、辦好事，切實做好村級“一事一議”財政獎補工作。為搞好項目的申報、編制，認真按實填寫各項表冊并及時上報工作，我們加班加點，夜以繼日。 文書工作：積極主動做好村兩委文書工作。 村務(wù)公開工作：我們設(shè)置了政策宣傳欄、信息發(fā)布欄、黨務(wù)公開欄、村務(wù)公開欄，每個季度及時公開一次。 陽光村務(wù)工程工作：在黨委政府的領(lǐng)導下，我們進行了資金、資產(chǎn)、資源的“三資”清理工作，盤清家底，規(guī)范村務(wù)工作。在工作中，我虛心學習，在實踐中不斷探索，提高業(yè)務(wù)水平。 本著積極為村民辦實事、辦好事、為村民服務(wù)的工作態(tài)度，對村民提出需要辦理的事情，能辦到的立即 著手辦理，不能辦到的做好耐心細致的解釋工作，努力使村民理解并滿意。只要是村民提出的合理要求，我都盡力