【正文】 簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。 我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門也只是簽字確認，但財務經(jīng)辦人將合同約定、 欠款金額等審核意見詳細列示在單據(jù)上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。如 2021 年 8 月 3 日 40001憑證付礦渣款 150 萬元。 8 月依據(jù)財務部會計出具的說明進行重付。若出現(xiàn)賬號錯誤，我們一般要求經(jīng)辦 部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。如 2021 年 9 月 30005轉(zhuǎn)款 1500 萬， 9 月 30009轉(zhuǎn)款 300 萬， 9 月 30040890 萬。對此我們會抓緊整改。（ 2）違約責任約定過于簡單。 我單位合同幾乎都使用的是規(guī)范的合同文本，杜絕了以上情況。 合同生效要件不全 以前有過這類情況出現(xiàn)如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對方只蓋章沒有簽字，自 2021 年起這類情況已經(jīng)杜絕。 合同條款約定不合理 未按合同條款履行合同統(tǒng)一合同文本，沒有這類情況。 簽訂賣方定價合同 合同文本存在手動修改的情況，且未在修改處雙方進行蓋章確 認 合同文本沒有手動修改的情況。 1合同中供方信息填寫不全 以前有此類情況，在以后的合同管理中杜絕此類情況發(fā)生。 ，正在逐步完善、存檔。 2021年 4 月 28 日 第二篇：審計自查報告 審計自查報告 (精選多篇 ) 體育館暨圖書館工程建設審計自查報告 市審計領導小組： 按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領導小組，現(xiàn)將自查情況報告于后： 一、項目實施情況 體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，于 2021 年 10 月 23 日破土動工，工程總投資 6300 萬元。 建立了組織機構(gòu)。領導小組下設辦公室，為公室主任由同志兼任，圖書館館長同志為副主任，同志為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。根據(jù) 2021 年縣委、縣人民政府 1 《關于加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個計劃，由牽頭領導根據(jù)目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館 、圖書館的建設進度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時表。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材， 指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設工程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標準。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的 大型公共設施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質(zhì)量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度贊揚，組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹建工 形象。 二、目前工程完成情況 1．目前已完成車庫東側(cè) 3037 ㎡，架空層部分已完成負一層 7456㎡，二層 2344 ㎡，負三層 412 ㎡，負四層 175 ㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。 3．目前工程總體建設已完成 60%左右，用于工程直接費用 3400萬元。到目前已投資 4400 萬元，市級補助資金 2021 年到位 3000 萬元，縣財政局墊付 1100 萬元，體育局體彩公益金支出 萬元。 體育事業(yè)局 二○一二年二月二十三日 全面審計自查報告 xx 支行營業(yè)室自查報告 根據(jù)總行下發(fā)的《 xx 銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展 、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。無 違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同 帳戶的情況。 三、內(nèi)部結(jié)算檢查 印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。 賬務組織檢查分戶賬檢查無憑 證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。對 公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。 **分部市場審計報告 自接到總部要求自查的通知， **分部第一時間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時擱置，對前期各項推廣工 作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理。＂大量核心人員變動使事件細節(jié)的斷檔確實為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng)系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環(huán)節(jié)，認真將事實反映如下，請各領導查閱： 一、專柜 **分部專柜制作價格，是根據(jù)當時 **分部 12 月份招標制定價格。最后由參 會領導通過匿名投票方式競選出三家展臺制作公司： **廣告， **經(jīng)濟開發(fā)區(qū) **廣告制作部。 專柜制作按照客戶的回款任務量及結(jié)合所在地實際情況進行申報與制作，根據(jù)公司內(nèi) 發(fā)文件有統(tǒng)一的級別制作標準，也告知了廣告公司各級別制作標準，各參與競標公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質(zhì)證明、稅務登記證 等五證相關資料交至分部財務備案，并按公司財務要求交納了質(zhì)保金，一旦對展臺的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作 vi 標準，則按公司文件相關內(nèi)容進行處罰。后期也針對出現(xiàn)的新的問題多次召開了廣告商的培訓溝通會，也根據(jù)相關的問題補充了新的考 核制度并與廣告商確認簽字，得到廣告商的認可。至2021 年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商 。對后期增加的廣告商，因未參與招標，有的只在公司內(nèi)部 mip 流程上進行申報，有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮，后因制作需要，將其例入供應商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個品類走完公司內(nèi)部流程。 洗衣機專柜從去年１２月開始均直接采購總部標準件，因考慮到發(fā)展 的長期利益，我 司不顧總部標準件價格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經(jīng)銷商給以支持。 二、贈品 贈品采購的價格均先經(jīng)領導同意確認某種禮品，然后通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產(chǎn)品的性價比和材質(zhì)等各方面。有部分采購贈品由 當?shù)夭少徤滩少弮r格比禮品供應商采購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質(zhì)或采購能力進行實地考察，再通過對其采購品進行實地驗收來管控。對于贈品采購的價格，從質(zhì)量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質(zhì)量或加入分部其他要求，同類型產(chǎn)品在質(zhì)量或工藝上有所提高，在采購價格上就有可能有偏差，采購過程中報至財務與產(chǎn)總同意 執(zhí)行。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息， 只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。各業(yè)務在申報此類申請時，按照公司的統(tǒng)一模板進行相關的申請，經(jīng)同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務申請內(nèi)容結(jié)合物料制作要求進行制作。 物料制作資 料的提交有提供發(fā)票、制作協(xié)議、明細、照片等相關資料，常規(guī)的物料制 作因有統(tǒng)一模板，按每次申請報規(guī)格與數(shù)量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時提供招標資料。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可 能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。印刷廠在某些項目上的制作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些 不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項目，且產(chǎn)品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產(chǎn)品承包給廣告商。 四、戶外 1+1 戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù) 09 年的戶外廣告，其戶外廣告價格基本上延續(xù) 09年的價 格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換， 如 **樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣告牌， **市步行街戶外廣告 10 年未再發(fā)布，無續(xù)簽廣告牌的價格高于09 年的。因該戶外廣告商與我司有多年 合作， 09 年簽訂價格為 萬 ,10 年簽訂價格為 12 萬 ,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌 ,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌 ,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺制作協(xié)議，在本著長期合作、互惠互 利的原則下，該廣告商同意以 12 萬 /年的價格為我司發(fā)布，但是制作費用與安裝費用由我司自行承擔。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長期合作出發(fā)，所以在 09 年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經(jīng)過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價格降低。 我司選定廣告位置主要集中于 **、 **、 **區(qū)域， **、 **基本上延續(xù) 09 年廣告位置與 價格， 10 年 **區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。 以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質(zhì)也導致出現(xiàn)專 業(yè)能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領導管制及人管人的現(xiàn)象明顯。希望總部領導綜合實地原因，考慮地域素質(zhì)與特點，對相關內(nèi)容酌情調(diào)查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！ **分部整理匯報二０一 *年 *月 *日 核心用戶上傳 2021全面審計自查報告棗強縣審計局 2021 審計工作 自檢自查報告 2021 年，審計工作在省、市審計機關及縣委、政府的領導和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導 ,深入貫徹落實黨的十七大、十七屆四中、五中全會及中央、省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞中 心，始終堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，著力推進審計工作發(fā)展；以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為先導 ,著力創(chuàng)新審計理念、機制和方法；以加強審計軟環(huán)境建設和貫徹 落實效能政府四項制度為契機，切實轉(zhuǎn)變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執(zhí)法的權(quán)威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監(jiān)督，為全縣經(jīng)濟社會的發(fā)展發(fā)揮了積極作用。審計共查出違規(guī)金額萬元，管理不規(guī)范金額萬 元，審計決定處理應上交財政萬元。 圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。已還源渠道資金 30 萬元，已調(diào)帳處理金額 萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規(guī)范等問題，為促進各級財政實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監(jiān)督預算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。 朝陽整理 對人事勞動和社會保障局再就業(yè)專項資金進行了審計，沒有查出違規(guī)金額。 做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。 以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創(chuàng)新型、務實型”審計機關建設。 以貫徹落實審計準則為主要內(nèi)容，加強審計執(zhí)法業(yè)務培訓，著力提高審計質(zhì)量和執(zhí)法水平。全局 20 余名審計人員全部通過審計署oa 與 ao 的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執(zhí)法水平、審計工作的規(guī)范化建設有了新的提高，進一步推進現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和審計管理系統(tǒng)的運用，對促進審計工作規(guī)范化，改善審計基礎設施，改進 審計手段，提高審計質(zhì)量和工作效率發(fā)揮了積極作用。始終堅持“一手抓審計業(yè)務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創(chuàng)建活動。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質(zhì)量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科科長層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導 干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn)， 朝陽整理 形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。 三、審計工作中存在的主要問題和困難