【正文】 V 人員編制 ........................................................................................... 41 運行費用計算 ................................................................................... 41 人工費 ................................................................................... 41 電費 ....................................................................................... 41 藥劑費 ................................................................................... 41 化驗費用 ............................................................................... 42 水資源費 ............................................................................... 42 運行費用合計 ....................................................................... 42 12 項目實施進(jìn)度 ............................................................................................... 43 13 投資估算和資金籌措 ................................................................................... 45 投資估算 ........................................................................................... 45 資金籌措 ........................................................................................... 45 14 經(jīng)濟(jì)效益評價 ............................................................................................... 46 項目概況 ........................................................................................... 46 基本數(shù)據(jù) ........................................................................................... 46 建設(shè)規(guī)模 .............................................................................. 46 實施進(jìn)度 .............................................................................. 46 投資估算 .............................................................................. 46 勞動定員 .............................................................................. 46 財務(wù)評價 ........................................................................................... 47 銷售 收入 .............................................................................. 47 成本費用 .............................................................................. 47 稅金及附加 .......................................................................... 47 利潤 ...................................................................................... 48 投資回收期估算 .................................................................. 48 不確定性分析 ................................................................................... 49 盈虧平衡分析 ...................................................................... 49 敏感性分析 .......................................................................... 49 風(fēng)險控制分析 ................................................................................... 52 濟(jì)南市工程咨詢院 VI 評價結(jié)論 ........................................................................................... 53 15 結(jié)論與建議 ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 結(jié)論 ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 濟(jì)南市工程咨詢院 VII 附表 ： 財務(wù)匯總表 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 利潤與利潤 分配表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附件 ： 委托書 附圖 ： 廠區(qū)及管網(wǎng)鋪設(shè)地理位置 圖 廠區(qū) 平面布置圖 水源地保護(hù)平面圖 濟(jì)南市工程咨詢院 1 1 總 論 項目名稱 XXXXXXXX 農(nóng)村居民安全飲用水工程 項目建設(shè)單位 XXXXXXXX 建設(shè)地點 該項目 水廠擴(kuò)建部分 擬建于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX遼河路 10號；管網(wǎng)鋪設(shè)工程 建設(shè)段為遼河路，由北水廠至蔣官屯全長 5 千米，鋪 設(shè)管網(wǎng) 10 千米。 建設(shè)單位簡介 XXXXXXXX 是 XXXXXXXX 批準(zhǔn)設(shè)立的區(qū)內(nèi)唯一的供水企業(yè)，承擔(dān)著XXXXXXXX42 平方公里區(qū)域內(nèi)的供水任務(wù)。占有土地 44 畝，制水廠兩處，其中北水廠占地 9 畝，建有高標(biāo)準(zhǔn)泵房、配電室各 1 座、清水池 3 座、除鐵濾池 12 座，備有吸水井 15 眼，供水規(guī)模 30000 噸 /日，二水廠占地 35 畝，主供生活用水，建有 高標(biāo)準(zhǔn)水處理泵房 1 座，一期供水規(guī)模 10000 噸 /日 . 為更好的服務(wù) XXXXXXXX 建設(shè)及發(fā)展，公司自成立以來，克服重重困難，不斷加大資金投入用于管網(wǎng)鋪設(shè)及供水設(shè)施建設(shè)，已鋪設(shè) 60000 余米輸配水管網(wǎng)，村村通自來水管網(wǎng) 130000 米，通水村莊 20 余個，惠及人口 5 萬人。該工程擬投資 8500 萬元，在原有廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建，總占地面積 4800 m2，項目主要包括兩部分：一是對輻射供水管網(wǎng) 10000 米，使村村通管網(wǎng)和城區(qū)供水主管網(wǎng)的對接，加快我 XXXXXXXX 集中連片供水進(jìn)度，逐步走出一條供水市場化、管理科學(xué)化、農(nóng)村供水城市化的路子；二是在現(xiàn)有水廠的基礎(chǔ)上，對水廠進(jìn)行擴(kuò)建和改造，更新現(xiàn)有的消毒設(shè)備和化驗室設(shè)備，通過改造，將現(xiàn)有 3 萬噸 /日供水能力提高到 6 萬噸 /日，新增 3 萬噸供水能力，力爭實現(xiàn)出廠水自檢，檢測能力達(dá)到專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，其中增加水水源為 XXXXXXXX 自來水公司第二水廠。 濟(jì)南市工程咨詢院 4 主要設(shè)計原則 在建設(shè)項目設(shè)計中，根據(jù) XXXXXXXXXXXXXXXX 城市總體規(guī)劃要求，結(jié)合近遠(yuǎn)期發(fā)展趨勢，合理設(shè)置各管段服務(wù)范圍。從經(jīng)濟(jì)、安全、運輸、施工、維護(hù)管理 費用低等因素考慮管網(wǎng)埋設(shè)與檢查井的設(shè)置，河道襯砌設(shè)計、工藝、施工等。 本工程具體設(shè)計原則： （ 1）線路布置全面規(guī)劃，合理布置，充分考慮預(yù)留設(shè)備今后發(fā)展的合理性。 （ 3）工藝方案的確定原則是：創(chuàng)新、先進(jìn)、成熟、經(jīng)濟(jì)、適用。 編制內(nèi)容和范圍 根據(jù)相關(guān)法律法 規(guī)和建設(shè)單位的委托，本項目可行性研究報告編制的主要內(nèi)容和范圍如下： 項目設(shè)計方案 項目實施計劃 項目投資估算及資金籌措 環(huán)境保護(hù)及綜合利用 勞動安全衛(wèi)生 節(jié)能 項目建設(shè)組織與勞動定員 項目社會效益分析 項目經(jīng)濟(jì)效益分析 濟(jì)南市工程咨詢院 5 編制目的 對本項目的建設(shè)關(guān)于管網(wǎng)路線、水質(zhì)現(xiàn)狀、給水量情況等各方面進(jìn)行詳細(xì)地調(diào)查研究，對可能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對項目建成后的經(jīng)濟(jì)效益以及社會效益和提高能源利用率進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和評價。 濟(jì)南市工程咨詢院 6 3 項目建設(shè)必要性 及市場分析 項目建設(shè)的背景 近年來，隨著 XXXXXXXX 招商引資工作開展的不斷深入及“江北水城”品牌效應(yīng)的日漸凸現(xiàn)， XXXXXXXX 發(fā)展日新月異，進(jìn)區(qū)企業(yè)不斷增多，尤其是用水大戶不斷增多，用水量急劇擴(kuò)大，造成 XXXXXXXX 北部水資源極度緊張。在此條件下， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒潤供水 公司于 2020 年引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的水處理設(shè)備，完成了優(yōu)質(zhì)水改造工程的建設(shè)，首開了在 XXXXXXXX 實行分區(qū)供水的先河。由于原水廠位于 XXXXXXXX偏西區(qū)域，距離較遠(yuǎn)，在輸水過程中不僅增加了損耗，更重要的是大大增加了管網(wǎng)投資成本。 項目建設(shè)的必要性 符合國家產(chǎn)業(yè)政策的需要 國務(wù)院 2020 年 12 月發(fā)布實施《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》要求：“全面落實科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；合理引導(dǎo)投資方向，鼓勵和支持先進(jìn)生產(chǎn)能力，限制和淘汰落后生產(chǎn)能力，防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，切實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級”。 濟(jì)南市工程咨詢院 7 符合發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境、利國利民的需要 新建供水項目選址 定位在 XXXXXXXX 東部區(qū)域。確定該地段建廠開采水源，開采程度較高，且不受污染，各項指標(biāo)均符合國家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，能滿足區(qū)內(nèi)建設(shè)和發(fā)展需要。同時，該工 程建成后，可有效緩解原水廠的供水壓力，對合理開采利用地下水資源，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 綜上所述，該項目的建設(shè)擴(kuò)建符合國家的環(huán)保政策、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展需要，項目的建設(shè)是必要的。另外，