【正文】 2021 年，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和其他部門大力支持下，財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實效，努力完成年度各項工作任務(wù)。 __竣工決算報告編制以及審計配合工作 因市審計局將 __項目調(diào)整至 20__年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。 加強公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查 于 2021年 3月 20日完成公司 20__20__年的稅務(wù)情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20__20__年的稅務(wù)情景進行稽查。 加強公司會計決算管理工作 做好年終對帳、盤點工作，完成 20__年度公司個別財務(wù)決算報表及集團合并財務(wù)決算報表 (報國資委、報市財政局 )編報 。配合會計師事務(wù)所完成 20__年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時進取協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕_項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至 20__年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。(2)牽頭配合省審計廳 2021年度保障性安居工程審計工作，參加審計情景反饋會， 牽頭完成審計整改報告 。(4)牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟職責審計工作 (第一階段 )。 公司融資財務(wù)配合工作 結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交工作 。配合做好公司主體及債項評級的財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作 。配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的 各類報表 。 其他日常工作 進取做好公司稅收工作，包括 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作 。加強集團財務(wù)管理、溝通與指導，向子總司派駐 (出 )財務(wù)總監(jiān) (財務(wù)負責人 )。配合完成監(jiān)事會 20__年度監(jiān)督檢查及整改工作 。組織完成公司 20__年財務(wù)、稅務(wù)咨詢機構(gòu)的選聘工作 。 (四 )主要問題及解決提議 隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構(gòu)財務(wù)信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。提議加強部門間協(xié)助，做好相關(guān)需重復解釋、重復供給資料的備份與學習，確保對外供給資料的準確和口徑一致。提議公司層面加強 學習和培訓，借助公司財務(wù)稅務(wù)咨詢中介機構(gòu)的力量，理順集團財務(wù)管理流程 。 二、 2021年度工作計劃 (一 )全年重點工作目標計劃 __竣工決算報告編制及審計配合工作 按時完成 __項目竣工決算報告編制，并按審計安排進取做好 __竣工決算審計配合工作。 進一步完善公司日常費用預算管理工作 做好 20__年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及 20__年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調(diào)整工作。完成 20__年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告 。 __“收支兩條線”管理工作 繼續(xù)按月度做好 20__年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)資料不斷健全財務(wù)核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務(wù)管理水平。 加強與公司外部單位的聯(lián)系，與 銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表 。 加強團隊建設(shè)，加強業(yè)務(wù)學習，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。在如何做好資金調(diào)配，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了必須成績。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。 (2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。及時準確供給各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，最終將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地供給出來。 加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。 財務(wù)部每一天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。公司資金流量一向很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著 認真、仔細、嚴謹 的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。 二、內(nèi)控管理 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控 制費用供給了最快捷有效的第一手資料。 財務(wù)部全體人員經(jīng)過學習公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情景，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理提議。 三、稅務(wù)籌劃與融資 財務(wù)部除了負責處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。 在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫忙公司實時了解公司的銀行存款狀況 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性 。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序 。 四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不貼合規(guī)定的堅決不予支付。 財務(wù)人員來自各 行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓，經(jīng)過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學習稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情景下及時銜接。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析的管理職能。 作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改善的必修課。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自我，加強學習，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將 __年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。 公司財務(wù)部每月承擔著很多的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。做好很多的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作 。應(yīng)對平常而繁瑣的工作， 財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。 對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的 安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付 。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時跟進，進取催要。 去年在公司辦公室人員空缺的情景下，主動完成了 __年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。 四、為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)本事，我們在工作之余，安排學習企業(yè)會計制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長補短。 五、存在問題及 應(yīng)對方法 財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。進行部門建設(shè)，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強獨立解決問題的本事。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。 __年度，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。 財務(wù)部一年來工作總結(jié) 5 __年是財務(wù)科踐行科學發(fā)展觀，以人為本，理順機制，更新財務(wù)理念，服務(wù)大眾的一年。 一、財務(wù)收支基本情景 (截止 11月底 )。 00 萬元，實際收入 14070。 41%。 人員及公用經(jīng)費收支情景： 本年度計劃 1857。 54萬元，支出管理費 1452。 1萬元。 4 萬元，超支41。 二、主要財務(wù)工作。 1月初，財務(wù)科理解 __年年度局財務(wù)決算軟件培訓，全面梳理 __年財務(wù)工作，順利完成了 __年年度財務(wù)決算報表編報工作，為 __年財務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。 3 月份，財務(wù)科開始填報財政供養(yǎng)人員情景信息表。 __年我處共填報財政供養(yǎng)人員 244 人，其中正式人員 63 人，收費人員 181 人，這為我處人員及公用經(jīng)費的報批供給了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。 2 月份，我科與辦公室配合對對我處車輛進行盤點，對建設(shè)期購置的冀 a44188 奧迪轎車、冀 a42820 六缸三星越野吉普車、冀 a1152 解放雙排三輛車，申請車輛報廢 ，車輛相關(guān)材料、上級鑒定取證工作都已完成。 審計工作。 完成政府采購萬元。另一方面進一步加強國有資產(chǎn)監(jiān)管理論與政策法規(guī)等方面的業(yè)務(wù)知識學習，尤其加強對新《企業(yè)會計準則》等專業(yè)知識的學習研究與探索，全面做好政府采購工作第一步。辦公用品購置費萬元，用于購置電腦6 臺，攝相機 1臺，照相機 1 臺，傳真機 2 臺，打印機 6臺，電視機 1臺，復印機 1 臺。這為創(chuàng)新國有資產(chǎn)財務(wù)監(jiān)督管理工作新模式打下堅實基礎(chǔ)。今年，是管理處經(jīng)費改由財政直接撥付的第二年，財務(wù)科在去年全面預算管理的基礎(chǔ)上，全面踐行科學發(fā)展觀，深化認識，提出了“全方位預算、全員參與、全過程控制”的全面預算管理思路。 __年財務(wù)收支預算中共上報通行費收入計劃 14500 萬元 。 22 萬元，日常養(yǎng)護計劃萬元，專項計劃萬元，資金總額較 __年增長 %。 概算調(diào)整工作。財務(wù)科隨機應(yīng)變，乘勢而行，及時向上級溝通申請資金調(diào)整，派專人負責，全程追蹤概算調(diào)整事宜，申請奧運專項資金 326。 92 萬元，其余 30。 44 萬元，巨大的緩解了管理處經(jīng)費壓力。新年伊始，財務(wù)科就對上年度經(jīng)費支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)儉、高效為原則，科學合理的對 __年經(jīng)費計劃進行詳細分解，從整體上對經(jīng)費有了統(tǒng)籌安排 。人員及公用經(jīng)費實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務(wù)管理，保證了收支平衡。高素質(zhì)、高水平的職工隊伍是搞好財務(wù)管理工作的重要保證。在預算、決算管理工作中，向現(xiàn)代化建設(shè)的實踐學習，在實踐中總結(jié)經(jīng)驗，建立了行之有效適合管理處執(zhí)行的財務(wù)預算管理制度，在工作中將制度再完善 。 會計檔案的歸檔工作。一是統(tǒng)一檔案盒格式，訂制專業(yè)會計檔案盒 。這樣使會計檔案在規(guī)范化的征程上邁了一大步。全面踐行科學發(fā)展觀，突破已經(jīng)習慣的財務(wù)管理思維與模式，從源頭上理順財務(wù)機制，增強服務(wù)意識，以服務(wù)為宗旨，全心全意為機關(guān)、收費站做好服務(wù)保障工作，在工作中認認真真，踏踏實實辦事，進取加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系， 協(xié)調(diào)解決通行費交取問題，進取加強與財政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為管理處爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。發(fā)展之際謀發(fā)展。在即將到來的 __年，在世界金融危機的大影響下，全面貫徹踐行科學發(fā)展觀，繼續(xù)增強風險意識、憂患意識和歷史職責感，繼續(xù)弘揚勤儉節(jié)儉、依法理財，開拓創(chuàng)新、勇爭一流的團隊精神，知難而上，勇敢應(yīng)對未來新的挑戰(zhàn)與考驗。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為重心、資金為紐帶，不停進步財務(wù)效勞質(zhì)量。財務(wù)部全體人員不斷嚴厲恪守國度財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、團體總公司的財務(wù)制度及國度其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細實行財務(wù)部的任務(wù)職責。 二、以施行 ERP軟件為契機，標準各項財務(wù)根底任務(wù)用 在經(jīng)歷兩個月的 ERP 項目的籌建和預備任務(wù)后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的請求、聯(lián)合團體公司實踐狀況著手實行了 ERP 項目販賣管理、推銷管理、合 同管理、庫存管理各模塊的初始化任務(wù)。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價錢依據(jù)即定的流程標準操作；設(shè)置普通推銷訂單和特別推銷訂單，標準普通推銷業(yè)務(wù)和特別推銷業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)實行片面清算的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此根底上，完成了 ERP零碎庫存管理模塊的初始化任務(wù)。目前已將財務(wù)會計模塊晉級到 ERP 零碎中而且運轉(zhuǎn)良好。在財務(wù)執(zhí)行進程中，嚴厲控制費用。 四、資金