【正文】 ，存貨占用資金太大，部份銷售成本一直未確認，應收債權比重太小，存在近千萬元收入未確認。 (3)稅務風險上：流轉稅稅負偏低，截止達 XXXX年 12月，稅負 .7%，存在一定的稅務風險。 針對以上問題，我財務部會在新的年度加強專業(yè)學習，鉆研財務管理 細節(jié)，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流、費用控制、資產(chǎn)調入調出、存貨出入庫上財務管理，使財務部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將 20xx 年的工作做如下簡要回 顧和總結。 按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理 業(yè)務。 存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到職責人，避免發(fā)生類似重復勞動。 財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各 項目部，公司本部財務人員每一天面臨超多的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理 各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動帶給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種 基礎財務資料的收集，都到達了正規(guī)化、標準化。存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。 財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計 崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等狀況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益帶給了及時有效的信息。尤其巴中 s302 線項目，材料單據(jù)不 能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有掌握。 二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。 三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。 20xx 年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。本年度，透過對多家銀行考察，選取在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了 超多財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。 在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作帶給有力支持。 20xx 年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。利用部分閑余 資金周轉，可短期緩解公司資金壓力 。缺點是：掛靠單位在資金使用上有必須的限制，因此有必須的抵觸。同時這種管理模式務必開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量。 20xx 年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部 自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。財務部推行資金集中管理模式障礙重重， 20xx 年度需要透過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。超多的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。 六、加強與稅務部門的溝通。 財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。 存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。本年度 3 月份需要應對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部務必采取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。 七、加強資金管理。應 收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取用心措施加強管理和清算。二是控制借款占用時間 。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。雖然應對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。針對這個問題財務部明令要求：私人借款務必上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。在公司沉淀資金較多的時間段，能夠與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。在歲末年初的這 個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月 16 日順利完成年終決算工作。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利潛力 。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債潛力。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，帶給更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位職責、工作資料、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)十分優(yōu)秀。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。部分財務人員在工作中職責心不強，不能站在公司的立場和利益上。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。 為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。 針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅 務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的潛力。 其二：職責心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。用心進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻 ! 第二篇：公司財務主管個人工作總結 公司財務主管個人工作總結 公司財務主管個人工作總結 今年以來，本人在公司的正確領導下，在同事們的支持幫助下，緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本管理和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，不斷提高財務服務質量，圓滿完成了各項工作任務。一年來，我始終把學習放在第一位，在政治學習活動中，通過認真學習黨的十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，使本人的政治思想覺悟大大提高，精神 面 貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。強化財務管理，完善各項財務制度。堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金 的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據(jù)的領用、核銷、庫存等 的臺賬登記工作，確保公司的所有收入及時進行賬務處理，使公司財務管理走上了制度化、規(guī)范化的軌道。認真執(zhí)行公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關制度，根據(jù)上年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，制定了成本費用預算、銷售額預算、 人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。加強財務核算，及時提供財務會計信息。通過我和同事們的共同努力，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息，順利完成了會計核算目標。加強資金管 理，提高資金利用率。為進一步減少資金占用，提高資金利用率，重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付 款項、流動資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了管理力度，資金周轉率顯著加快。 二、工作計劃 即將過去的一年里，我在各項工作中雖然取得了一些成績，但也存在著不足之處，離領導的要 求和同事們的期望還有一定距離。 一是繼續(xù)加強學習。 二是繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月按 時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。 四是做好和源項目正式啟動后的財務工作，完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。同時，做好小白橋項目的監(jiān)察合并報表及報稅等各項工作任務的落實，為項目建設搞好服務，促進項目建設的 加快推進。 第三篇： 2020 公司財務主管個人工作總結 良好的個人形象和素養(yǎng)，專業(yè)技能或業(yè)務水平優(yōu)秀，是財務主管為公司業(yè)務創(chuàng)造更多機會和效益。做為一名省送變電工程公司黨委領導下的共產(chǎn)黨員，我積極投身于各種活動之中，以服務民生、奉獻社會為己任，爭當履行責任、恪守誠信、創(chuàng)造業(yè)績、積極變革、崇尚服務、促進和諧的旗幟和表率，作為公司財務部副主任，負責公司成本管理等工作，在成本控制方面表現(xiàn)尤為突出。 本人自出任財務部副主任以來，工作具體負責公司所屬分公司、項目部的成本考核、成本過程控制工作，我在工作中信守原則，嚴格按照財經(jīng)管理規(guī)定及要求，認真抓好規(guī)范落實，強化了經(jīng)營管理工作，當好公司經(jīng)營者集團的參謀，把監(jiān)督與檢查的職責落實到實處。 在工作中，我首先想到的是自己是一名共產(chǎn)黨員，在這一年中，首先針對后方單位上下達的費用指標，進行了考核，考核的單位有：國際公司 機關，管道公司機關，變電分公司機關，水泥桿廠，機械化分公司，風電分公司，物業(yè)公司，租賃公司，管道設備公司，培訓中心，共 1 家。 春節(jié)后，參加完公司一年一度的公司職代會后，又對國際公司機關，管道公司機關 (含設備公司 )，變電分公司機關，水泥桿廠，物業(yè)公司，租賃公司，培訓中心 7 家后方單位核定了年內費用指標，順利完成費用核定工作。為能夠對完工項目及時、準確 的經(jīng)營成果評價奠定了基礎。發(fā)現(xiàn)了一些問題，對于容易解決的問題皆作了現(xiàn)場指導并直接整改，對于難以解決的問題給予了相應的指導意見，并限期整改、復查，一定程度上防范了經(jīng)營風險。一方面我加強黨和國家精神政策方針方面的學習，用以進一步堅定 了自己的理想信念，增強自身修養(yǎng)，為做好經(jīng)營管理工作打牢了政治基礎 。 作為一名多年的共產(chǎn)黨員，我始終站在為公司負責、為職工利益負責的大局，始終站在和公司黨委保持高度一致的堅定立場上。充分展示出了一個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的風范，永遠保持共產(chǎn)黨員的先進性，是我的思想追求。 雖然在有些方面作出了些許成績，但依然存在少許的不足。有些工作作的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作作的不很扎實等等。 2020公司財務主管個人工作總結范文二 一年來，在分管行領導和陳主任的正確領導下，在全科同志們的積極配合下，我能認真按照行里的各項規(guī)章制度要求，對照年初工作目標和計劃，扎扎實實的干好本職工作，以“德、能、勤、績、廉”的標準嚴格要求自己，約束自己，并順利完成了全年工作任務。 我是一名行員，但更是一名黨員，同時還擔任著科室黨支部的組織委員和黨風廉政建設聯(lián)絡員。同時，還按照行里要求，給紀檢監(jiān)察辦公室報送好電子版和紙質版政治學習與黨風廉政建設工作開展情況的有關材料。今年七月份，我支部還被評為全轄“學習型黨支部”。 二、深刻把握制度至上的著力點。我認為，加強制度落實是干好會計財務監(jiān)督工作的有利保證，離開制度監(jiān)督就無異于紙上談兵，閉門造車。有時候，難免有暫時得罪人的地方，可是我清醒的認為，只要是為了工作，出于公心，以后他們都會明白和理解原則與制度的無情與有情。在事后監(jiān)督中心工作幾年來，我深深地體會到：基層央行履職核心價值觀的其中一點就是強化制度建設和落實。我們既然愛護同志，就應當首先執(zhí)行制度，一切都要用制度來說話和辦事。 銀行業(yè)的特殊性決定了其健全內控制約機制的重要性。只有建立和完善各項規(guī)章制度，才能做 到章可循，有規(guī)可依。對業(yè)務科室的業(yè)務，加大執(zhí)行規(guī)章制度