【正文】 .......................................................................... 94 17 附表 ..................................................................................................... 95 附表 1 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措 ................................................ 96 附表 2 主要建（構(gòu)）筑物特征一覽表 ............................................ 97 附表 3 項(xiàng)目建設(shè)折舊及攤銷費(fèi)估算表 ............................................ 98 附表 4 總成本估算表（生產(chǎn)成本加期間 費(fèi)用法） ......................... 99 附表 5 項(xiàng)目工資及福利估算表 ...................................................... 100 附表 6 項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表 .............................................. 101 附表 7 項(xiàng)目建設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表 .......................................................... 102 附表 8 損益表 ................................................................................. 103 附表 9 項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)金流量表（稅后） .......................................... 104 附表 10 項(xiàng)目建設(shè)借款還本付息計(jì)劃表 .......................................... 105 年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 105 頁(yè) 1 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 2500 萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目承擔(dān)單位： ****有限公司 法人代表： *** 項(xiàng)目建設(shè)地址： ****工業(yè)園區(qū) B 區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬征地 25 畝，建設(shè)年生產(chǎn)滌綸和錦綸系列里布 2500 萬(wàn)米生產(chǎn)線，其主要建設(shè)內(nèi)容按建筑工程、配套工程、設(shè)備及安裝工程。 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模：建筑工程占地 6350m建筑面積 11880m2；配套工程包括綠化 6717m道路建設(shè) 3000m消防循環(huán)池 100m過(guò)濾池 100m2；環(huán)污處理設(shè) 300m2；設(shè)備及安裝工程購(gòu)置多 尼爾 AS 噴氣織機(jī)組 30 套和公用設(shè)備及安裝。 項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元，建設(shè)期資金利息 萬(wàn)元。申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元，業(yè)主自籌 萬(wàn)元。 公司現(xiàn)有員工 100 多人，計(jì)劃引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)工藝的 多尼 爾 AS 噴氣織機(jī)生產(chǎn)線，購(gòu)置 AS 噴氣織機(jī)組 30 套，年生產(chǎn)能力 2500 萬(wàn)米?！靶羞h(yuǎn)必自邇、追求無(wú)止境”。 編制依據(jù)及原則 編制依據(jù) 1.《 中華人民共和國(guó)土地管理法 》 2.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保 護(hù)法》 務(wù)院《 關(guān)于推進(jìn) ***市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)【 2020】 3 號(hào)） 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 （ 2020 年 4 月 24 日） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的若干意見(jiàn)》 。 編制原則 、政策和紡織產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的有關(guān)政策，遵守 《紡織工業(yè) 調(diào)整和振興規(guī)劃》 、《 紡織工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向 》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行紡織工業(yè)產(chǎn)品的各項(xiàng)規(guī)范，力求技術(shù)領(lǐng)先、安全可靠。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，提高經(jīng)濟(jì)效益為前提，以協(xié)調(diào)發(fā)展為中心，可持續(xù)發(fā)年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 105 頁(yè) 展為根本，不斷增強(qiáng) ***紡織、服裝行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率和經(jīng)濟(jì)效益、創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。 、高效的設(shè)施設(shè)備，提高自控水平，提高原料利用率。 、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防，以期取得良好的生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 用地指標(biāo) 用地面積 畝 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /公傾 產(chǎn)值 萬(wàn)元 /畝 2 總投資 萬(wàn)元 3 資金籌措 銀行貸款 萬(wàn)元 業(yè)主自籌 萬(wàn)元 4 勞動(dòng)定員 人 228 5 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn)米 2500 滌綸里布 萬(wàn)米 1500 年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 105 頁(yè) 錦綸里布 萬(wàn)米 1000 6 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 銷售 收入 萬(wàn)元 總成本 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 稅收 萬(wàn)元 增值稅 萬(wàn)元 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 教育附加稅 萬(wàn)元 所得稅 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 7 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（稅后） 內(nèi)部收益率 % 銷售利潤(rùn)率 % 成本利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期（含建設(shè)期） 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年 動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年 貸款償還年限 年 虧盈平衡點(diǎn) % 主要研究結(jié)論 本項(xiàng)目是貫徹落實(shí) ***市委、市府《關(guān)于加快建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)的意見(jiàn)》及《 ***市紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》精神，積極推動(dòng)紡織工業(yè)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng) 方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 11 頁(yè) 共 105 頁(yè) 2 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 項(xiàng)目背景 紡織工業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)，一直以 來(lái)紡織服裝出口都在全國(guó)總出口額中占了很大比重。為了推進(jìn)紡織工業(yè)的發(fā)展， 國(guó)家適時(shí)推出《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》， 明確了紡織工業(yè)的 八大主要任務(wù)和十大政策措施，給紡織工業(yè)提供了強(qiáng)大的政策保障。至直轄來(lái)，貫徹中央的決策部署，努力實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得重要成就，已經(jīng)站在新的歷史起點(diǎn)上。在新形勢(shì)下，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì) ***市改革發(fā)展提出更高要求，賦予 ***市新的使命。在當(dāng)前應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)期，尤其要把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)作為首要任務(wù)，將解決當(dāng)前困難與謀求長(zhǎng)期發(fā)展結(jié)合起來(lái)，不斷增強(qiáng)發(fā)展活力，著力解決勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育公平、 醫(yī)療衛(wèi)生、居民住房、庫(kù)區(qū)移民、扶貧開(kāi)發(fā)等重要民生問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 ***紡織工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展特點(diǎn) ***紡織工業(yè)現(xiàn)狀 ***現(xiàn)有紡織服裝企業(yè) 3300 余家，其中： 2020 年規(guī)模以上企業(yè) 150家 ，全行業(yè)從業(yè)人員 24 萬(wàn)多人，主要由棉、麻、絲、毛、化纖紡織加工業(yè)，服裝、針織、印染生產(chǎn)和紡織機(jī)械制造業(yè)等組成?，F(xiàn)具備的主要生產(chǎn)能力為：棉織機(jī) 萬(wàn)臺(tái)，其中無(wú)梭織機(jī) 6000 余臺(tái)，印染布 億米，梭織服裝 15455 萬(wàn)件，針織衫褲 7717 萬(wàn)件，紡 織機(jī)械器材 4000 余噸，棉紡錠 75 萬(wàn)錠、毛紡錠 萬(wàn)錠、麻紡錠 萬(wàn)錠、氣流紡錠 萬(wàn)錠、化纖生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸（其中中化纖 萬(wàn)噸）。 2020 年 ***紡織工業(yè)在全國(guó)排名第 24 位，在西部 12 省區(qū)中名列第年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 13 頁(yè) 共 105 頁(yè) 五位。 ***作為長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)中心、老工業(yè)加工基地，紡織工業(yè)有較好的發(fā)展基礎(chǔ)，具有一定的存量資產(chǎn)和較為悠久的機(jī)器紡織生產(chǎn)加工歷史。產(chǎn)品 80%以上銷往歐洲、日本、韓國(guó)、香港、中東、非洲等國(guó)家和地區(qū)。 ***竹材資源豐富，全市有竹林面積 萬(wàn)公頃，其中尤其適宜做竹纖維紡織原料的慈竹、毛竹的年產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)噸。銅梁是我國(guó)西部著名的羽絨制品加工 基地，石柱縣則為全國(guó)聞名的長(zhǎng)毛兔養(yǎng)殖專業(yè)縣，年產(chǎn)兔毛 1000 噸以上。 ***轄區(qū) 3130 多萬(wàn)人口，連同周邊區(qū)域（云、貴、川），常住人口 2 億多，其市場(chǎng)輻射地位頗佳、潛力巨大。從近年城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出看，城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)比重穩(wěn)定在 9％～ 10％，農(nóng)村居民衣著消費(fèi)支出比重穩(wěn)步上升，已超過(guò) 7%。 。 ***具有相對(duì)豐富的勞動(dòng)力資源，且勞動(dòng)力成本較低。 ***紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征 ，產(chǎn)能效益穩(wěn)步提高。在總量增加的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量得到明顯改善，行業(yè)銷售產(chǎn)值年均遞增速度高于工業(yè)總產(chǎn)值的年均遞增速度 2 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 %，工業(yè)增加值一直保持 17%以上的 年均增長(zhǎng)年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 15 頁(yè) 共 105 頁(yè) 速度，“十五”期間行業(yè)利稅總額則以年均 %的增長(zhǎng)幅度快速增加。規(guī)模以上企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提高迅速，年均增長(zhǎng) %?！笆濉逼陂g ***紡織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，企業(yè)戶數(shù)已達(dá) 3000 余家，占全市紡織服裝企業(yè)戶數(shù)的 99%以上， 2020 年工業(yè)總產(chǎn)值 124 億元，占全市紡織工業(yè)總產(chǎn)值的%，比 2020 年增加了 %；同時(shí)，民 營(yíng)紡織服裝企業(yè)效益突現(xiàn)，利潤(rùn)總額和利稅總額增長(zhǎng)迅速， 2020 年紡織民營(yíng)企業(yè)總體贏利 億元，比 2020 年增加 %，利稅總額 億元，比 2020 年增加 174%。因此， ***民營(yíng)紡織經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不僅為 ***國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，同時(shí)對(duì)緩解 ***就業(yè)壓力，解決“三農(nóng)”問(wèn)題也做出了重要的貢獻(xiàn)。紡織產(chǎn)業(yè)東引西進(jìn)梯度轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)調(diào)整態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，隨著寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)、浙江天 翔集團(tuán)、香港查氏集團(tuán)、山東如意集團(tuán)等國(guó)內(nèi)著名紡織服裝企業(yè)落戶 ***，投資建廠，建設(shè)生產(chǎn)和技術(shù)紡織品、服裝基地，為在 ***發(fā)展高新技術(shù)紡織產(chǎn)品和品牌服裝創(chuàng)造了條件，對(duì)于提升 ***紡織服裝加工制造業(yè)整體技術(shù)裝備水平和市場(chǎng)知名度具有重要的帶動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)于加快 ***紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、合理產(chǎn)業(yè)布局、培育相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)、形成和完善 ***紡織品服裝加工產(chǎn)業(yè)鏈具有積極促進(jìn)作用，也將在“十一五”期間充分地顯現(xiàn)出來(lái)，因年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 16 頁(yè) 共 105 頁(yè) 而，也就有了本項(xiàng)目建設(shè)的必然性。 行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題 、基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈缺損。 ***紡織在全國(guó)的紡織經(jīng)濟(jì)總量中僅占 %， 2020 年在全國(guó)31 個(gè)省市中排名第 24 位，西部地區(qū)排名第五位。苧麻原料雖具有品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際年產(chǎn)量約為 5000 噸左右，僅能滿足 ***麻紡織企業(yè)30%的原料需求。 在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié) — 染整方面， ***的染整產(chǎn)能遠(yuǎn)不能與***的紡紗、織布企業(yè)配套， ***生產(chǎn)的紗、布 90%以上的染整加工是在年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 17 頁(yè) 共 105 頁(yè) 廣東、江浙、福建等地完成， ***紡織產(chǎn)品主要以初加工、常規(guī)產(chǎn)品紗、布為主，占總產(chǎn)量的 70%以上。 產(chǎn)業(yè)鏈的缺損對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響尤為突出， ***服裝品牌企業(yè)從大到服裝面料、輔料、里布，小到拉鏈、商標(biāo)、 鈕扣，縫紉線等都是從廣東、江浙、福建等地購(gòu)進(jìn)或加工訂做，使得 ***服裝企業(yè)生產(chǎn)成本增加，生產(chǎn)周期延長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力下降，企業(yè)利潤(rùn)偏低。 ，企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重、經(jīng)營(yíng)困難。 但 ***大部分國(guó)有棉紡織企業(yè)歷史遺留問(wèn)題多，社會(huì)包袱沉重，經(jīng)濟(jì)效益差，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展步履維艱，轉(zhuǎn)制改革、搬遷改造又面臨高達(dá)數(shù)億元的改革成本和搬遷費(fèi)用； ***國(guó)有紡織企業(yè)改革嚴(yán)重滯后于全國(guó)平均水平，到 2020 年末 ***規(guī)模以上紡織企業(yè)中非國(guó)有資本的比重約占 72%，低于全國(guó) 89%的水平。 年產(chǎn) 2500萬(wàn)米紡織里料建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 18 頁(yè) 共 105 頁(yè) 。但總體而言， ***民營(yíng)紡織服裝企業(yè)還處于一個(gè)較低發(fā)展水平，企業(yè)規(guī)模普遍較小，技術(shù)裝備水平落后；產(chǎn)品檔次偏低，產(chǎn)品雷同、跟風(fēng)、仿制現(xiàn)象突出；專業(yè)技術(shù)人員和高素質(zhì)管理人員缺乏，家庭作坊式管理、粗放式經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象普遍。 。而中小民營(yíng)企業(yè)大都還處在初級(jí)發(fā)展階段，底子薄、貸款難，嚴(yán)重制約著民營(yíng)企業(yè)上規(guī)模、上檔次。紡織裝備使用年限在 20 年以上的仍占 60%，先進(jìn)裝備如精梳能力