【正文】 ....................................................................................... 74 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................... 76 7. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表 8. 附圖 大唐國(guó)際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國(guó)建材裝備 有限公司 1 1 項(xiàng)目總論 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯通世泰化工 有限公司 大路水 泥廠 位于 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路新 區(qū) 工業(yè)基地 內(nèi) . 大路水泥廠為大唐國(guó)際鄂爾多斯煤 ,電 ,灰 ,鋁 ,水泥一體化 總體規(guī)劃中的一環(huán) ,主要原材料為硅鋁鈦項(xiàng)目的廢渣硅鈣渣，發(fā)電廠的副產(chǎn)品粉煤灰及脫硫石膏，屬于國(guó)家大力推廣扶持的能源綜合利用項(xiàng)目 . 本項(xiàng)目由大唐國(guó)際及鄂爾多斯通世泰化工有限公司共同出資建設(shè) .法人代表為 :高鵬飛董事長(zhǎng) . 項(xiàng)目建設(shè) 概論 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱為 :大唐國(guó)際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 建設(shè)規(guī)模及技術(shù)方案 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè) 兩 條 4800t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)商品熟料298 萬 t， 水泥 萬 t， 其中 萬 t， 萬t。 （ 3） 石灰石礦山開采 按工藝專業(yè)要求，工廠每年需礦石約 100 萬 t/a。 項(xiàng)目建設(shè)范圍 主要建設(shè)內(nèi)容 包括： （ 1） 113 萬 t 石灰石礦山工程（含石灰石開采、破碎及輸送）。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路新 區(qū)內(nèi)。地 區(qū)礦產(chǎn)資源非常豐富，已探明煉焦煤 43 億 t，占全自治區(qū)煉焦煤的 82％，其遠(yuǎn)景儲(chǔ)量約80 億 t；高嶺土及耐火粘土礦儲(chǔ)量約 11 億 t，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量可達(dá) 15 億 t 以大唐國(guó)際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國(guó)建材裝備 有限公司 3 上。硅質(zhì)原料礦產(chǎn)分布甚廣，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量可達(dá) 3000 萬 t 以上。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (一 ) 全區(qū)水泥產(chǎn)需現(xiàn)狀 內(nèi)蒙古自治區(qū)總面積 萬 km2， 全區(qū)現(xiàn)設(shè)呼和浩特、包頭、 烏海 、赤峰、通遼、鄂爾多斯、呼倫貝爾 7 個(gè)市；興安、錫林郭 勒、烏蘭察布、巴彥淖爾、阿拉善 5 個(gè)盟 ； 另外有滿洲里、二連浩特 2 個(gè)計(jì)劃單列市；下轄 16 個(gè)縣級(jí)市、 17 個(gè)縣， 52 個(gè)旗 。改革開放以后，內(nèi)蒙經(jīng)濟(jì)無論從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)還是從發(fā)展速度上都得到了相應(yīng)的調(diào)整和改善。 鄂爾多斯地區(qū)更是走在了前列 . 基本建設(shè)，更新改造，房地產(chǎn)開發(fā)等各項(xiàng)投資迅速增長(zhǎng) . 目前，內(nèi)蒙古全區(qū)規(guī)模以上水泥企業(yè)有 100 多家，粉磨站企業(yè)占 50%.按照自治區(qū)政 府的要求，制定了自治區(qū) ―十一五 ‖后三年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在有資源，有市場(chǎng)的地區(qū)重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)日產(chǎn) 4000 噸以上新型干法水泥生產(chǎn)線，新型干法水泥的比重將達(dá)到 90%以上，能源消耗、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用達(dá)到發(fā)達(dá)地區(qū)水平。逐步形成布局合理，持續(xù)、健康發(fā)展的水泥工業(yè)體系。目前已發(fā)現(xiàn)礦藏、礦點(diǎn) 6000 多處，種類 71 種。 通過對(duì)內(nèi)蒙及鄂爾多斯地區(qū)水泥產(chǎn)需的調(diào)查分析，不難發(fā)現(xiàn)其水泥工業(yè)存在如下矛盾： 大唐國(guó)際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國(guó)建材裝備 有限公司 4 （ 1）總量不足。 1998 年全區(qū)水泥產(chǎn)量487 萬 t，而當(dāng)年全區(qū)水泥實(shí)際消耗量約為 560 萬 t，即使不考慮水泥外流，還存在 80 萬 t 左右的缺口，而且人均消費(fèi)量?jī)H 233kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期全國(guó)人均年消費(fèi)量 410kg； 20xx 年全區(qū)水泥產(chǎn)量 萬 t，而當(dāng)年全區(qū)水泥實(shí)際消耗量估計(jì) 在 1500 萬 t 左右，存在 600 萬 t 以上的缺口。企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)水平落后。 (二 )符合 水泥 結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 符合 國(guó)家“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)”的產(chǎn)業(yè)政策 ,以及鼓勵(lì)扶持 ‖節(jié)能降耗 ,能源綜合利用 ‖項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向 .目前 ,內(nèi)蒙古自治區(qū)大部分水泥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小（大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在 20 萬 t/a 以下），技術(shù)水平落后 .由于內(nèi)蒙地處高寒地區(qū)，水泥生產(chǎn)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，除 大中型旋窯水泥外，一般水泥企業(yè)生產(chǎn)能力利用率較低。 本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提高 內(nèi)蒙古自治區(qū) 水泥工業(yè)的技術(shù)水平，對(duì)于促進(jìn) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有重要的意義。 20xx年 全年 生產(chǎn)總值 達(dá) 億元 ,年均遞增 %。 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)， 20xx 年 內(nèi)蒙古市場(chǎng)需求量 將達(dá)到 2500 萬 t，水泥缺口很大。 本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步 滿足 內(nèi)蒙自治區(qū) 特別是鄂爾多斯地區(qū) 水泥市場(chǎng)對(duì)優(yōu) 質(zhì)回轉(zhuǎn)窯水泥的需求。 礦石的 品質(zhì)較高 ,可滿足生產(chǎn)需要 . 3) 鐵質(zhì)校正 原料 本項(xiàng)目擬采用煉鐵原料篩下物鐵礦粉作為鐵質(zhì)校正原料，外購(gòu)，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠 .公路運(yùn)輸距離約 。 4） 燃料煤 鄂爾多斯市 盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煙煤，本項(xiàng)目 4800t/d 熟料預(yù)分解窯擬采用當(dāng)?shù)責(zé)熋鹤鳛槭炝蠠扇剂稀? 煙煤的灰份和含硫量較高，揮發(fā)份適中，低位發(fā)熱量較低，煤質(zhì)基本滿足 4800t/d 熟料預(yù)分解窯 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料的技術(shù)要求。場(chǎng)地 內(nèi)有部分土山包，但總的地勢(shì) 較為平坦 . 交通狀況 本項(xiàng)目運(yùn)輸條件較好 ,呼東高速公路 ,呼準(zhǔn)鐵路和蒙冀運(yùn)煤干線穿境而過 ,規(guī)劃建設(shè)的鄂爾多斯沿黃鐵路，沿黃 公路與呼準(zhǔn)鐵路和呼東高速公路將在新區(qū)接軌 ,互通 ,并且呼準(zhǔn)鐵路在大路新區(qū)工業(yè)基地建有何家塔站 .水泥產(chǎn)品既可通過呼準(zhǔn)高速公路外運(yùn)到呼市 ,繼而轉(zhuǎn)運(yùn)至其他地區(qū) ,亦可考慮在將來通過基地鐵路專用線運(yùn)輸 .原 料及煤 均為汽車運(yùn)輸進(jìn)廠 .運(yùn)輸條件極為優(yōu)越 . 電源 大唐國(guó)際 鄂爾多斯 通世泰化工有限公司 大路水泥廠 4800t/d 水泥熟料生產(chǎn)線工程的供電電源，擬由當(dāng)?shù)毓╇娋痔峁?2 條 110kV 電源進(jìn)線，大唐國(guó)際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國(guó)建材裝備 有限公司 7 分別作為 1 號(hào)線和 2 號(hào)線的電源。 (一 )氣象條件與地震烈度 氣象、水文條件 （ 1） 氣溫 ： 年平均氣溫 ℃ 最熱月平均 氣溫 ℃ 最冷月平均氣溫 ℃ 年極端最低氣溫 ℃ 年極端最高氣溫 ℃ （ 2） 當(dāng)?shù)卮髿鈮? ： （ 3）相對(duì)濕度 ： 年平均相對(duì)濕度 53％ 最高 相對(duì)濕度 100％ 最熱三個(gè)月平均干 .濕球溫度 ℃ (二 ) 地震烈度 根據(jù) 鄂爾多斯市 地震局提供的資料，本區(qū)地震烈度為 8 度。 （ 2）認(rèn)真貫徹地方政府和行業(yè)主管部門的有關(guān)政策，節(jié)能降耗、減少污染、降低產(chǎn)品成本，實(shí)施資源的持續(xù)利用，提高資源的利用效率。 （ 4）貫徹“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)省投資、提高效益”的設(shè)計(jì)指導(dǎo)方針。 （ 5）盡量選用國(guó)內(nèi)成熟、可靠、先進(jìn)的技術(shù)和裝備。 （ 6）采用先進(jìn)、可靠的 DCS 集散式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，以達(dá)到高效、節(jié)能、穩(wěn)定生產(chǎn)、優(yōu)化控制的目的。 建設(shè)場(chǎng)地及相關(guān)規(guī)劃 本項(xiàng)目位于 市政規(guī)劃新區(qū)的工業(yè)基地 內(nèi)， 原為荒地 ，不占用農(nóng)田，符合國(guó)家土地保護(hù)的政策。新建廠區(qū)用地總共 約 63ha，土地利用率達(dá)到 80％。 本項(xiàng)目 在石灰石礦山 的 設(shè)計(jì)中統(tǒng)籌規(guī)劃， 在滿足工藝要求的前提下，充分考慮了 礦山各種品位的物料的綜合利用、搭配使用，提高資源利用率。 本項(xiàng)目 新征土地 原屬 荒地 ，對(duì)地區(qū)土地利用基本沒有影響。 環(huán)境空氣質(zhì)量影響 擬建工程各空氣污染物排放量較小，低于《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB4915－ 20xx）；本項(xiàng)目衛(wèi)生防護(hù)距離（ 500m）內(nèi)沒有村莊、學(xué)校等敏感保護(hù)目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)可以滿足 GB18068－ 20xx、GB/T13201－ 91 的要求。 聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及影響 廠址周圍 500m 范圍內(nèi)沒有村莊、學(xué)校等聲環(huán)境敏感目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)附近聲環(huán)境的影響較小，項(xiàng)目建成后所在區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量仍然較好。 本項(xiàng)目生活及生產(chǎn)污水為 105m3/d， 主要為洗滌、沖廁用 水及少量化驗(yàn)排水等，有機(jī)物含量較高；生產(chǎn)廢水排污量為 ，主要為循環(huán)冷卻系統(tǒng)排污水及儀表冷卻用水排水，經(jīng)處理滿足國(guó)家污水綜合排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。綠化系數(shù)為 20％ ，綠化投資占總投資的 1‰ 。 本項(xiàng)目環(huán)保設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行，全廠環(huán)保設(shè)施配套齊全。本項(xiàng)目通過資源綜合利用，可顯著改善環(huán)境質(zhì) 量。 項(xiàng)目資本金由大唐國(guó)際及鄂爾多斯通世泰化工有限公司以自有資金投入本項(xiàng)目。 （ 2）銀行借款 其余固定資產(chǎn)投資 124850 萬元全部申請(qǐng)銀行借款，其 中借款本金 萬元，建設(shè)期借款利息 萬元， 借款年利率 ％。 以上資金來源合計(jì) 萬元 。h/t 90 34 勞動(dòng) 生產(chǎn)率 全員 t/（ 人a） 5028 35 生產(chǎn)工人 t/（ 人a） 4290 36 噸熟 料指標(biāo) 噸產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資 元 /t 37 產(chǎn)品平均綜合成本 元 /t 38 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 年銷售收入（不含稅） 萬元 129893 39 年利潤(rùn)總額 萬元 40 經(jīng) 濟(jì) 效 益 年銷售稅金及附加 萬元 41 年稅后利潤(rùn)總額 萬元 42 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 21 所得稅后 43 全投資回收期（所得稅 后） a 44 借款償還期 a 8 包括建設(shè)期 45 投資利潤(rùn)率 % 46 投資利稅率 % 社會(huì)效益 本項(xiàng)目所在地區(qū)賦存有十分豐富的石灰質(zhì)原料資源、有豐富的工業(yè)廢渣可綜合利用，建廠條件較好。 本項(xiàng)目為建設(shè)兩 條 4800t/d 新型干 法水泥生產(chǎn)線工程，生產(chǎn)熟料298 萬 t/a，滿足了 鄂爾多斯市 及周邊地區(qū)對(duì)高標(biāo)號(hào)旋窯水泥的需求，進(jìn)一步帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于內(nèi)蒙古自治區(qū)及 鄂爾多斯市 、包頭市水泥工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)定位 內(nèi)蒙古自治區(qū)橫亙于祖國(guó)的北部邊疆，東、南、西分別與黑龍江、吉林、遼寧、河北、陜西、寧夏和甘肅八省區(qū)毗鄰，北部與俄羅斯、蒙古國(guó)交界 。 本項(xiàng)目位于 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 。 在分析當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)水泥市場(chǎng)供求關(guān)系和比較合理的銷售半徑后，本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要市場(chǎng)目標(biāo)應(yīng)在滿足自治區(qū)內(nèi)及呼和浩特、包頭等城市消費(fèi)需求的前 提下，利用便利的交通條件，將市場(chǎng)拓展到周邊鄰近的銀川等區(qū)外地區(qū)。 黨中央、國(guó)務(wù)院“開發(fā)西部”戰(zhàn)略的貫徹和落實(shí)必將進(jìn)一步加速內(nèi)蒙地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)為建材工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。優(yōu)質(zhì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求將有很大的增長(zhǎng)。根據(jù)自治區(qū)水泥市場(chǎng)的產(chǎn)需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合水泥市場(chǎng)的未來供需變化以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)測(cè)內(nèi)蒙古區(qū)及目標(biāo)市場(chǎng)水泥需求如下： 年 份 20xx 20xx 內(nèi)蒙區(qū)需求量（萬 t） 20xx 2500 重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng) 1)鄂爾多斯市 場(chǎng) 鄂爾多斯市 是內(nèi)蒙古自治區(qū)一座新興的資源性工業(yè)城市，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)西部，總面積 86752km2，轄 下 七旗一區(qū) ，總?cè)丝?152 萬人。 1988 年 鄂爾多斯市 被國(guó)務(wù)院確定為內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革實(shí)驗(yàn)區(qū)和對(duì)外國(guó)人開放城市。 “ 十 一 五 ” 期間， 全 市 生產(chǎn)總值 年 均遞增 22%， 到 20xx 年 ,達(dá)到1500 億 ,人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 93750 元，年均 增長(zhǎng) 20%以上 。積極調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建地區(qū)特色經(jīng)濟(jì)框架。 這些工程的實(shí)施將有力地刺激 鄂爾多斯市 的水泥需求。目前 的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求。包頭市轄９個(gè)旗、縣、區(qū)，其中：３個(gè)市區(qū)（昆都侖區(qū)、青山區(qū)、東河區(qū)）２個(gè)礦區(qū)（白云鄂博礦區(qū)、石拐區(qū)），４個(gè)農(nóng)牧業(yè)旗縣區(qū)（土默特右旗、達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗、固陽縣、九原區(qū)）。人口 萬 人 ， 居住著蒙、漢、回、滿、達(dá)翰爾、鄂倫春等 31 個(gè)民族。 在國(guó)家繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需政策和西部大開發(fā)戰(zhàn)略推動(dòng)下，隨著丹拉高速公路包頭段、電力新建擴(kuò)建項(xiàng)目、東方希望鋁業(yè)鋁電一體化、包鋁 大唐國(guó)際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國(guó)建材裝備 有限公司 16 萬噸稀土鋁及 6 萬噸陽極塊等一批重大工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開