【正文】 ....................................................................................... 74 財(cái)務(wù)評價(jià) ....................................................................................... 76 7. 財(cái)務(wù)評價(jià)附表 8. 附圖 大唐國際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國建材裝備 有限公司 1 1 項(xiàng)目總論 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯通世泰化工 有限公司 大路水 泥廠 位于 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路新 區(qū) 工業(yè)基地 內(nèi) . 大路水泥廠為大唐國際鄂爾多斯煤 ,電 ,灰 ,鋁 ,水泥一體化 總體規(guī)劃中的一環(huán) ,主要原材料為硅鋁鈦項(xiàng)目的廢渣硅鈣渣，發(fā)電廠的副產(chǎn)品粉煤灰及脫硫石膏，屬于國家大力推廣扶持的能源綜合利用項(xiàng)目 . 本項(xiàng)目由大唐國際及鄂爾多斯通世泰化工有限公司共同出資建設(shè) .法人代表為 :高鵬飛董事長 . 項(xiàng)目建設(shè) 概論 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱為 :大唐國際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 建設(shè)規(guī)模及技術(shù)方案 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè) 兩 條 4800t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)商品熟料298 萬 t， 水泥 萬 t， 其中 萬 t， 萬t。 （ 3） 石灰石礦山開采 按工藝專業(yè)要求，工廠每年需礦石約 100 萬 t/a。 項(xiàng)目建設(shè)范圍 主要建設(shè)內(nèi)容 包括： （ 1） 113 萬 t 石灰石礦山工程（含石灰石開采、破碎及輸送）。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路新 區(qū)內(nèi)。地 區(qū)礦產(chǎn)資源非常豐富，已探明煉焦煤 43 億 t，占全自治區(qū)煉焦煤的 82％，其遠(yuǎn)景儲(chǔ)量約80 億 t；高嶺土及耐火粘土礦儲(chǔ)量約 11 億 t，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量可達(dá) 15 億 t 以大唐國際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國建材裝備 有限公司 3 上。硅質(zhì)原料礦產(chǎn)分布甚廣，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量可達(dá) 3000 萬 t 以上。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (一 ) 全區(qū)水泥產(chǎn)需現(xiàn)狀 內(nèi)蒙古自治區(qū)總面積 萬 km2， 全區(qū)現(xiàn)設(shè)呼和浩特、包頭、 烏海 、赤峰、通遼、鄂爾多斯、呼倫貝爾 7 個(gè)市；興安、錫林郭 勒、烏蘭察布、巴彥淖爾、阿拉善 5 個(gè)盟 ； 另外有滿洲里、二連浩特 2 個(gè)計(jì)劃單列市；下轄 16 個(gè)縣級市、 17 個(gè)縣， 52 個(gè)旗 。改革開放以后，內(nèi)蒙經(jīng)濟(jì)無論從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)還是從發(fā)展速度上都得到了相應(yīng)的調(diào)整和改善。 鄂爾多斯地區(qū)更是走在了前列 . 基本建設(shè)，更新改造，房地產(chǎn)開發(fā)等各項(xiàng)投資迅速增長 . 目前，內(nèi)蒙古全區(qū)規(guī)模以上水泥企業(yè)有 100 多家，粉磨站企業(yè)占 50%.按照自治區(qū)政 府的要求，制定了自治區(qū) ―十一五 ‖后三年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在有資源，有市場的地區(qū)重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)日產(chǎn) 4000 噸以上新型干法水泥生產(chǎn)線，新型干法水泥的比重將達(dá)到 90%以上，能源消耗、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用達(dá)到發(fā)達(dá)地區(qū)水平。逐步形成布局合理，持續(xù)、健康發(fā)展的水泥工業(yè)體系。目前已發(fā)現(xiàn)礦藏、礦點(diǎn) 6000 多處，種類 71 種。 通過對內(nèi)蒙及鄂爾多斯地區(qū)水泥產(chǎn)需的調(diào)查分析，不難發(fā)現(xiàn)其水泥工業(yè)存在如下矛盾： 大唐國際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國建材裝備 有限公司 4 （ 1）總量不足。 1998 年全區(qū)水泥產(chǎn)量487 萬 t，而當(dāng)年全區(qū)水泥實(shí)際消耗量約為 560 萬 t，即使不考慮水泥外流，還存在 80 萬 t 左右的缺口，而且人均消費(fèi)量僅 233kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期全國人均年消費(fèi)量 410kg； 20xx 年全區(qū)水泥產(chǎn)量 萬 t，而當(dāng)年全區(qū)水泥實(shí)際消耗量估計(jì) 在 1500 萬 t 左右，存在 600 萬 t 以上的缺口。企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)水平落后。 (二 )符合 水泥 結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 符合 國家“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)”的產(chǎn)業(yè)政策 ,以及鼓勵(lì)扶持 ‖節(jié)能降耗 ,能源綜合利用 ‖項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向 .目前 ,內(nèi)蒙古自治區(qū)大部分水泥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小（大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在 20 萬 t/a 以下），技術(shù)水平落后 .由于內(nèi)蒙地處高寒地區(qū)，水泥生產(chǎn)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，除 大中型旋窯水泥外，一般水泥企業(yè)生產(chǎn)能力利用率較低。 本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提高 內(nèi)蒙古自治區(qū) 水泥工業(yè)的技術(shù)水平，對于促進(jìn) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有重要的意義。 20xx年 全年 生產(chǎn)總值 達(dá) 億元 ,年均遞增 %。 根據(jù)市場預(yù)測， 20xx 年 內(nèi)蒙古市場需求量 將達(dá)到 2500 萬 t，水泥缺口很大。 本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步 滿足 內(nèi)蒙自治區(qū) 特別是鄂爾多斯地區(qū) 水泥市場對優(yōu) 質(zhì)回轉(zhuǎn)窯水泥的需求。 礦石的 品質(zhì)較高 ,可滿足生產(chǎn)需要 . 3) 鐵質(zhì)校正 原料 本項(xiàng)目擬采用煉鐵原料篩下物鐵礦粉作為鐵質(zhì)校正原料，外購，汽車運(yùn)輸進(jìn)廠 .公路運(yùn)輸距離約 。 4） 燃料煤 鄂爾多斯市 盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煙煤，本項(xiàng)目 4800t/d 熟料預(yù)分解窯擬采用當(dāng)?shù)責(zé)熋鹤鳛槭炝蠠扇剂稀? 煙煤的灰份和含硫量較高，揮發(fā)份適中，低位發(fā)熱量較低，煤質(zhì)基本滿足 4800t/d 熟料預(yù)分解窯 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料的技術(shù)要求。場地 內(nèi)有部分土山包，但總的地勢 較為平坦 . 交通狀況 本項(xiàng)目運(yùn)輸條件較好 ,呼東高速公路 ,呼準(zhǔn)鐵路和蒙冀運(yùn)煤干線穿境而過 ,規(guī)劃建設(shè)的鄂爾多斯沿黃鐵路，沿黃 公路與呼準(zhǔn)鐵路和呼東高速公路將在新區(qū)接軌 ,互通 ,并且呼準(zhǔn)鐵路在大路新區(qū)工業(yè)基地建有何家塔站 .水泥產(chǎn)品既可通過呼準(zhǔn)高速公路外運(yùn)到呼市 ,繼而轉(zhuǎn)運(yùn)至其他地區(qū) ,亦可考慮在將來通過基地鐵路專用線運(yùn)輸 .原 料及煤 均為汽車運(yùn)輸進(jìn)廠 .運(yùn)輸條件極為優(yōu)越 . 電源 大唐國際 鄂爾多斯 通世泰化工有限公司 大路水泥廠 4800t/d 水泥熟料生產(chǎn)線工程的供電電源，擬由當(dāng)?shù)毓╇娋痔峁?2 條 110kV 電源進(jìn)線，大唐國際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國建材裝備 有限公司 7 分別作為 1 號(hào)線和 2 號(hào)線的電源。 (一 )氣象條件與地震烈度 氣象、水文條件 （ 1） 氣溫 ： 年平均氣溫 ℃ 最熱月平均 氣溫 ℃ 最冷月平均氣溫 ℃ 年極端最低氣溫 ℃ 年極端最高氣溫 ℃ （ 2） 當(dāng)?shù)卮髿鈮? ： （ 3）相對濕度 ： 年平均相對濕度 53％ 最高 相對濕度 100％ 最熱三個(gè)月平均干 .濕球溫度 ℃ (二 ) 地震烈度 根據(jù) 鄂爾多斯市 地震局提供的資料，本區(qū)地震烈度為 8 度。 （ 2）認(rèn)真貫徹地方政府和行業(yè)主管部門的有關(guān)政策，節(jié)能降耗、減少污染、降低產(chǎn)品成本，實(shí)施資源的持續(xù)利用，提高資源的利用效率。 （ 4）貫徹“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)省投資、提高效益”的設(shè)計(jì)指導(dǎo)方針。 （ 5）盡量選用國內(nèi)成熟、可靠、先進(jìn)的技術(shù)和裝備。 （ 6）采用先進(jìn)、可靠的 DCS 集散式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，以達(dá)到高效、節(jié)能、穩(wěn)定生產(chǎn)、優(yōu)化控制的目的。 建設(shè)場地及相關(guān)規(guī)劃 本項(xiàng)目位于 市政規(guī)劃新區(qū)的工業(yè)基地 內(nèi)， 原為荒地 ，不占用農(nóng)田，符合國家土地保護(hù)的政策。新建廠區(qū)用地總共 約 63ha，土地利用率達(dá)到 80％。 本項(xiàng)目 在石灰石礦山 的 設(shè)計(jì)中統(tǒng)籌規(guī)劃， 在滿足工藝要求的前提下，充分考慮了 礦山各種品位的物料的綜合利用、搭配使用，提高資源利用率。 本項(xiàng)目 新征土地 原屬 荒地 ，對地區(qū)土地利用基本沒有影響。 環(huán)境空氣質(zhì)量影響 擬建工程各空氣污染物排放量較小，低于《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB4915－ 20xx）；本項(xiàng)目衛(wèi)生防護(hù)距離（ 500m）內(nèi)沒有村莊、學(xué)校等敏感保護(hù)目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)可以滿足 GB18068－ 20xx、GB/T13201－ 91 的要求。 聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及影響 廠址周圍 500m 范圍內(nèi)沒有村莊、學(xué)校等聲環(huán)境敏感目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)對附近聲環(huán)境的影響較小，項(xiàng)目建成后所在區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量仍然較好。 本項(xiàng)目生活及生產(chǎn)污水為 105m3/d， 主要為洗滌、沖廁用 水及少量化驗(yàn)排水等，有機(jī)物含量較高；生產(chǎn)廢水排污量為 ，主要為循環(huán)冷卻系統(tǒng)排污水及儀表冷卻用水排水，經(jīng)處理滿足國家污水綜合排放二級標(biāo)準(zhǔn)后排放。綠化系數(shù)為 20％ ，綠化投資占總投資的 1‰ 。 本項(xiàng)目環(huán)保設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行，全廠環(huán)保設(shè)施配套齊全。本項(xiàng)目通過資源綜合利用，可顯著改善環(huán)境質(zhì) 量。 項(xiàng)目資本金由大唐國際及鄂爾多斯通世泰化工有限公司以自有資金投入本項(xiàng)目。 （ 2）銀行借款 其余固定資產(chǎn)投資 124850 萬元全部申請銀行借款，其 中借款本金 萬元，建設(shè)期借款利息 萬元， 借款年利率 ％。 以上資金來源合計(jì) 萬元 。h/t 90 34 勞動(dòng) 生產(chǎn)率 全員 t/（ 人a） 5028 35 生產(chǎn)工人 t/（ 人a） 4290 36 噸熟 料指標(biāo) 噸產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資 元 /t 37 產(chǎn)品平均綜合成本 元 /t 38 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 年銷售收入（不含稅） 萬元 129893 39 年利潤總額 萬元 40 經(jīng) 濟(jì) 效 益 年銷售稅金及附加 萬元 41 年稅后利潤總額 萬元 42 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 21 所得稅后 43 全投資回收期（所得稅 后） a 44 借款償還期 a 8 包括建設(shè)期 45 投資利潤率 % 46 投資利稅率 % 社會(huì)效益 本項(xiàng)目所在地區(qū)賦存有十分豐富的石灰質(zhì)原料資源、有豐富的工業(yè)廢渣可綜合利用，建廠條件較好。 本項(xiàng)目為建設(shè)兩 條 4800t/d 新型干 法水泥生產(chǎn)線工程，生產(chǎn)熟料298 萬 t/a，滿足了 鄂爾多斯市 及周邊地區(qū)對高標(biāo)號(hào)旋窯水泥的需求，進(jìn)一步帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于內(nèi)蒙古自治區(qū)及 鄂爾多斯市 、包頭市水泥工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 市場預(yù)測 市場定位 內(nèi)蒙古自治區(qū)橫亙于祖國的北部邊疆，東、南、西分別與黑龍江、吉林、遼寧、河北、陜西、寧夏和甘肅八省區(qū)毗鄰，北部與俄羅斯、蒙古國交界 。 本項(xiàng)目位于 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 。 在分析當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)水泥市場供求關(guān)系和比較合理的銷售半徑后，本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要市場目標(biāo)應(yīng)在滿足自治區(qū)內(nèi)及呼和浩特、包頭等城市消費(fèi)需求的前 提下，利用便利的交通條件，將市場拓展到周邊鄰近的銀川等區(qū)外地區(qū)。 黨中央、國務(wù)院“開發(fā)西部”戰(zhàn)略的貫徹和落實(shí)必將進(jìn)一步加速內(nèi)蒙地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國家重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)為建材工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。優(yōu)質(zhì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求將有很大的增長。根據(jù)自治區(qū)水泥市場的產(chǎn)需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，結(jié)合水泥市場的未來供需變化以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)測內(nèi)蒙古區(qū)及目標(biāo)市場水泥需求如下： 年 份 20xx 20xx 內(nèi)蒙區(qū)需求量（萬 t） 20xx 2500 重點(diǎn)目標(biāo)市場 1)鄂爾多斯市 場 鄂爾多斯市 是內(nèi)蒙古自治區(qū)一座新興的資源性工業(yè)城市，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)西部，總面積 86752km2，轄 下 七旗一區(qū) ，總?cè)丝?152 萬人。 1988 年 鄂爾多斯市 被國務(wù)院確定為內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革實(shí)驗(yàn)區(qū)和對外國人開放城市。 “ 十 一 五 ” 期間， 全 市 生產(chǎn)總值 年 均遞增 22%， 到 20xx 年 ,達(dá)到1500 億 ,人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 93750 元，年均 增長 20%以上 。積極調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建地區(qū)特色經(jīng)濟(jì)框架。 這些工程的實(shí)施將有力地刺激 鄂爾多斯市 的水泥需求。目前 的產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求。包頭市轄９個(gè)旗、縣、區(qū)，其中：３個(gè)市區(qū)（昆都侖區(qū)、青山區(qū)、東河區(qū)）２個(gè)礦區(qū)（白云鄂博礦區(qū)、石拐區(qū)），４個(gè)農(nóng)牧業(yè)旗縣區(qū)（土默特右旗、達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗、固陽縣、九原區(qū)）。人口 萬 人 ， 居住著蒙、漢、回、滿、達(dá)翰爾、鄂倫春等 31 個(gè)民族。 在國家繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需政策和西部大開發(fā)戰(zhàn)略推動(dòng)下，隨著丹拉高速公路包頭段、電力新建擴(kuò)建項(xiàng)目、東方希望鋁業(yè)鋁電一體化、包鋁 大唐國際鄂爾多斯通世泰化工有限公司大路水泥廠 24800T/D 熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程 可行性研究報(bào)告 中國建材裝備 有限公司 16 萬噸稀土鋁及 6 萬噸陽極塊等一批重大工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開