【正文】 主要數(shù)據(jù) 1 項目總資金 萬元 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 其他流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 項目資本金 萬元 用于建設(shè)投資 萬元 用于流動資金 萬元 3 年銷售收入 萬元 正常生常年均值 城市生活垃圾三化處理項目 — 5— 4 年總成本費用 萬元 正常生常年均值 5 年銷售稅金及 附加 萬元 正常生常年均值 6 所得稅 萬元 正常生常年均值 7 年利潤總額 萬元 正常生常年均值 8 年利稅總額（ 6+7） 萬元 正常生常年均值 9 年稅后利潤 萬元 正常生常年均值 主要指標(biāo) 10 總投資收益率 % 11 投資利稅率 % 12 項目投資稅前 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=9%) 萬元 全部投資內(nèi)部收益率 % 全部投資回收期 年 含 1年建設(shè)期 13 項目投資稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=9%) 萬元 全部投資內(nèi)部收益率 % 全部投資回收期 年 含 1年建設(shè)期 14 盈虧平衡點 % 結(jié)論 本項目 以 減量化、無害化、資源化 為目標(biāo)， 處理城市生活垃圾生產(chǎn)有機肥料 ， 符合國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)保、節(jié)能等要求。 項目 生產(chǎn)的有機肥料滿足市場的需求、符合 區(qū)域 農(nóng)業(yè)發(fā)展 的需要。 項目市場前景好，潛 力大，投資效益高。因此，本項目建設(shè)的越快越好，早建設(shè)，早見效。因此，項目的建設(shè)是必要的和可行的。據(jù)初步調(diào)查，全國縣以上城市，僅生活垃圾日產(chǎn)少則一兩百噸，多則幾百 噸以至上萬 噸，加上工業(yè)廢渣、建筑裝飾廢棄物、蔬菜水果垃圾、危險醫(yī)療垃圾等，其數(shù)量越來越大。城市生活垃圾也正在以6~8%的年增長幅度迅速增長，城市廢棄物的處理問題已非常嚴(yán)峻。根據(jù) 2020年統(tǒng)計年鑒，截止至 2020 年底，全國 661 座城市垃圾清運量 億噸 /年，集中處理量 8000萬噸 /年，其中近 80%為堆積或簡單填埋。 傳統(tǒng)處理方式的弊端 ◇ 填埋法 占地面積大，垃圾中可回收利用資源浪費，長期占用和嚴(yán)重污染土壤和地下水源；填埋場釋放的有害氣體污染空氣，滋生大量病毒、病菌；對未來的環(huán)境影響難以估量。 ◇ 堆肥法 生產(chǎn)周期長（約一個月） ， 占地面積大；在處理過程中產(chǎn)生惡臭、二氧化碳等有害氣體的排放； C、 N 等營養(yǎng)成分揮發(fā)損失嚴(yán)重，品質(zhì)不穩(wěn)定；肥料中的有害物質(zhì)和重金屬超標(biāo)，不能在農(nóng)田使用等。 城市生活垃圾三化處理項目 — 9— 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè) 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 生物有機肥 以 生活 垃圾為原料， 其生產(chǎn)有利于 減少垃圾占地， 減少環(huán)境污染， 同時 能夠改良土壤，提高作物產(chǎn)量，在各種土壤和各種作物中普遍適用，是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色食品、無公害食品及有機食品產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)環(huán)保肥料。 以唐山為例，唐山市日產(chǎn)生活垃圾約 1500噸，年產(chǎn) 50 多萬噸，如采用傳統(tǒng)的焚燒處理垃圾，將嚴(yán)重污染大氣，如采用直埋蓋法，臭味難免，又污染地下水源。這樣可以消化相當(dāng)部分的城市污染源及垃圾占地，為凈化環(huán)境起到重大作用。國務(wù)院關(guān)于開發(fā)綠色食品的文件指出： “ 開發(fā)綠色食品 (無污染食品 )對于保護生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，促進食品工業(yè)發(fā)展，增進人體健康，增加農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯都具 有 深遠影響 ” 。為了發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，開發(fā)生產(chǎn)無污染 “ 綠色食品 ” ，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的施肥技術(shù)必須進行改革，即合理施用化肥，走有機無 機配合施用的發(fā)展之路，而有機肥料更應(yīng)大力提倡和發(fā)展。 本項目建設(shè) 符合國家 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、 生態(tài)農(nóng)業(yè) 、 低碳 綠色環(huán)保等有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和 可持續(xù)發(fā)展 戰(zhàn)略 。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，需巨大的資金投入，僅靠各級政府財政遠遠不夠。鼓勵各類所有制經(jīng)濟積極參與投資和經(jīng)營，實現(xiàn)投資主體多元化，運營主體企業(yè)化，運行管理市場化、形成開放式、競爭性的建設(shè)運營格局。 實現(xiàn)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，保障農(nóng)民增產(chǎn)增收 該技術(shù)生產(chǎn)的有機肥先后進行了多品種的基本農(nóng)田試驗和大面積的推廣應(yīng)用。大量的事實表明，施用該有機復(fù)合肥有改良土壤、增加地力的顯著功效，而且產(chǎn)出的是果實飽滿、色澤鮮艷、品 質(zhì) 上乘的無公害“綠色”食品，有益人體健康，有益生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。采用該技術(shù)生產(chǎn)的精制有機肥，無毒、無害，高肥效、高吸收率和利用率；能夠使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)出高產(chǎn)量、高質(zhì)量的綠色產(chǎn)品；增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益和農(nóng)民的收益，同時為農(nóng)業(yè)垃圾的消納和農(nóng)村環(huán)境的改善作出貢獻。為了有效地處理城市生活垃圾，我國曾引用國外先進技術(shù)建設(shè)過大型焚燒垃圾發(fā)電廠，由于該設(shè)備投資過大，運行成本過高，且不符合我國實際垃圾結(jié)構(gòu)情況，難以推廣，中小城市更是望塵莫及，影響了垃圾處理的進展，因此，技術(shù)先進、運行費用適中的小型城市生活垃圾處理成套設(shè)備，市場需求越來越大。我國現(xiàn)今仍然以填埋法為主，而填埋法要求防滲保護嚴(yán)格，費用高，而且往往因填埋處理不好，重新造成污染，現(xiàn)在大多數(shù)地方政府采用簡易堆放，造成四周環(huán)境污染，同時這也是造成現(xiàn)在垃圾圍城的主要原因。 為解決城市環(huán)境保護問題，國家在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第城市生活垃圾三化處理項目 — 12— 十個五年計劃綱要》中，明確提出“十五”期間，環(huán)境保護要作為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的 重要方面，使其成為擴大內(nèi)需的投資重點。 唐山 凱文 有機肥有限公司投資 、 建設(shè)日處理 600 噸的資源化垃圾處理項目，該項目技術(shù)是針對城市生活垃圾，以減量化、無害化、資源化為處理目標(biāo)，設(shè)備投資少，運行成本低，各地地方政府垃圾處理費用容易承受等特點。 項目建設(shè)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 為了 大力提倡和發(fā)展 生物有機肥，本項目擬建設(shè) 城市生活垃圾三化處理項目 生產(chǎn)基地，適應(yīng)唐山甚至全國農(nóng)業(yè) 肥料的 需要 。因此本項目的建設(shè)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同時通過本項目的建設(shè)可為當(dāng) 地提供更多就業(yè)機會，帶動當(dāng)?shù)剡\輸、包裝等有關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。城市生活垃圾三化處理項目 — 14— 第 3章 產(chǎn)品市場分析 國 內(nèi) 外 生物有機肥的 發(fā)展現(xiàn)狀 農(nóng)業(yè)科學(xué)知識的普及提高和有機食品的發(fā)展，重新促進了有機肥的開發(fā)和使用。日本從 20 世紀(jì) 70 年代開始十分重視有機肥的使用，制定了《肥力促進法 》 ，提出日本農(nóng)業(yè)必須 依靠施用有機肥料培養(yǎng)地力，在培養(yǎng)地力的基礎(chǔ)上合理施用化肥 。 我國素有利用有機肥的傳統(tǒng)。到漢代，已有有機肥 10 多種，并開始應(yīng)用種肥、基肥、追肥等不同的施肥技術(shù)。我國農(nóng)民在幾千年的農(nóng)耕中，努力開拓有機肥源，大量使用有機肥料，一方面保護了土壤肥力，做到了地力長盛不衰，另一方面形成了無廢物排放的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，保護了農(nóng)村環(huán)境的安全。直到近代，因為化肥的使用，有機肥才逐步讓出了一統(tǒng)天下的地位。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)技推廣中心的數(shù)據(jù)，有機肥在肥料總城市生活垃圾三化處理項目 — 15— 投入量中的比例為 :1949年 %， 1957年 %， 1965 年 %，1975 年 %， 1980 年 %， 1985 年 %， 1990 年 %。再據(jù)《 2020 年中國環(huán)境狀況公報》公布的數(shù)字， 2020 年全國有機肥施用量 僅占肥料施用總量的 25%。 我國農(nóng)業(yè)科技人員普遍認為，有機肥以占 50%左右的比例為好，高產(chǎn)田可以低一些，化肥與有機肥的比例約為 60∶ 40，而低產(chǎn)田還應(yīng)更高一些，化肥與有機肥的比例約為 40∶ 60。 我國近年來在畜禽糞便、工廠有機廢棄物和城市垃圾的肥料處理方面積累了許多技術(shù)，同時也開發(fā)了多種高效生物菌肥。依據(jù)我國當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)近期產(chǎn)業(yè)化的重點是： “大中型畜禽養(yǎng)殖場糞污資源化加工處理、城市生活與工業(yè)有機廢棄物肥料化系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)及其相關(guān)的成套設(shè)備制造，實現(xiàn)高效肥料菌劑及菌肥的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，形成高效有機肥產(chǎn)業(yè)。 據(jù)全國農(nóng)技中心肥料處最新資料，目前我國有機肥料生產(chǎn)企業(yè)約有 500 多家，大致可分三種模式：一是精制有機肥料類，以提供有機質(zhì)和少量養(yǎng)分為主，是綠色 農(nóng)產(chǎn)品和有機農(nóng)產(chǎn)品等的主城市生活垃圾三化處理項目 — 16— 要肥料：生產(chǎn)企業(yè)占 31%；二是有機無機復(fù)混肥料類，既含有 一定比例的有機質(zhì)，又含有較高的養(yǎng)分，生產(chǎn)企業(yè)占 58％，三是生物有機肥料類，產(chǎn)品除含有較高的有機質(zhì)外，還含有改善肥料或土壤中養(yǎng)分釋放能力的功能菌，生產(chǎn)企業(yè)占 11％。近年來，隨著人民生活水平的不斷提高，我國人民已從溫飽型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型。而肥料是綠色食品的 基礎(chǔ)，只有配制綠色肥料才能達到這一目的。據(jù) FAO（世界糧農(nóng)組織）肥料年鑒的有關(guān)報道，世界肥料的發(fā)展方向是：向多成分、多功能、高效、高濃度、無污染的方向發(fā)展；走有機、生物、無機相結(jié)合的道路。同時也在大力發(fā)展生物肥料和新型肥料。距 80%相差太遠，但也預(yù)示了我國肥料市場廣闊的發(fā)展空間和前 景。這就給其它新型肥料的使用帶來了很大的市場空間，同時，化肥是一種高耗能產(chǎn)品，原材料漲價和環(huán)境污染的影響，致使許多小型化肥廠瀕臨倒閉狀態(tài)，而國家由于受經(jīng)濟和能源條件的限制，目前還無能力改造這些化肥廠，限制了我國肥料總量的增加。廣大農(nóng)民也迫切需要 一 種新型肥料來滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。在我國，若有機肥料能占到化肥使用量的 10％，其市場容量將達到 1400 萬 噸。目前，農(nóng)作物使用的肥料大體是化肥和牲畜糞便。因此，在 唐山 市 建立 生物 有機肥基地，僅在 唐山及 周邊縣區(qū)就有廣闊的市場。因此，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和開發(fā)綠色食品以成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。生物肥料既具有改良土壤、促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和改進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)濟效益，又有防止環(huán)境污染和保護生態(tài)良性循環(huán)的社會城市生活垃圾三化處理項目 — 18— 效益和生態(tài)效益，代表了今后肥料發(fā)展的新方向， 生物有機肥集化肥的速效性、有機肥的緩釋性、微量元素肥的特效性，微生物肥的增效性于一體，代表了新型肥料的發(fā)展 方向。本項目主要產(chǎn)品即屬于此類肥料 。 目前 美國生 產(chǎn)的二銨，售價人民幣 22002500 元 /噸，中國產(chǎn)的復(fù)合肥、尿素均達 2200 元 /噸，據(jù)此本產(chǎn)品售價暫定 1700 元 /噸。 產(chǎn)品方案 粒狀生物有機肥 10 萬噸，單價 1700 元 /噸。 建筑用磚 400 萬塊，單價 元 /塊。 建設(shè)內(nèi)容 本項目的建設(shè)內(nèi)容包括： 菌種車間、烘干車間、粉碎車間、配料車間、固體發(fā)酵車間、包裝車間 等主要生產(chǎn)工程， 成品庫、原料庫、化驗室、維修間 等輔助 生產(chǎn) 工程， 鍋爐房、配電室 等公用 工 程 和 辦公 宿舍 樓 、食堂 等服務(wù)性工程。 城市生活垃圾三化處理項目 — 20— 表 41 項目組成表 序號 單項工程 建筑設(shè)計要求 備注 1 主要生產(chǎn)工程 菌種車間 1 座，建筑面積 1200m2 烘干車間 1 座，建筑面積 1200m2 粉碎車間 1 座，建筑面積 1200 m2 配料車間 1 座，建筑面積 3000m2 固體發(fā)酵車間 1 座，建筑面積 6000m2 2 輔助生產(chǎn)工程 包裝車間 1 座，建筑面積 4000 m2 化驗室 1 座，建筑面積 1200 m2 維修間 1 座，建筑面積 1200 m2 原料庫 1 座，建筑面積 4000 m2 成品庫 1 座，建筑面積 7200 m2 3 公用工程 配電室 1 座，建筑面積 150 m2 鍋爐房 1 座，建筑面積 1100 m2 污水處理站 1 座，建筑面積 2020 m2 4 服務(wù)性工程 辦公 宿舍 樓 1 座， 6 層，建筑面積 6000 m2 食堂 1 座，建筑面積 600m2 車庫 1 座，建筑面積 200m2 門房 3 座，建筑面積 120 m2 5 廠區(qū)室外工程 道路及地面硬化 室外管網(wǎng) 綠化及景觀 城市生活垃圾三化處理項目 — 21— 第 5章 項目選址與建設(shè)條件 項目選址與土地利用 項目用地選址 本項目建于 遵化市 崔家莊鄉(xiāng)黃臺村南垃圾處理廠內(nèi) 。 該廠址遠離居民點、學(xué)校、醫(yī)院等環(huán)境敏感點，無國家明文規(guī)定的自然保護區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)和瀕危動植物保護名錄。 土地性質(zhì)、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況 本項目用地為 工業(yè)用地 ，土地現(xiàn)狀為 平整土地 。 建設(shè)條件 地形、地貌 遵化市 位于 位于河北省東北部燕山南麓， 中南部偎冀東平原，地處環(huán)渤海、環(huán)京津開放開 發(fā)中心地帶。 城市生活垃圾三化處理項目 — 22— 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 項目 所在 地 工程地質(zhì)條件均較好，無不良地質(zhì)現(xiàn)象未發(fā)現(xiàn)其他層有明顯斷裂、破碎等構(gòu)造，周邊 5 公里范圍無斷裂發(fā)育 帶 ，場地埋深 20 米地層結(jié)構(gòu)可滿足建場巖土施工條件。 地下水埋深在 15～ 20m 左右，地下水量較為豐富，但隨著季節(jié)和降水量影響略有變化，含水層位于砂層內(nèi)。 氣候條件 遵化市 是典型的暖溫帶大 陸性半濕潤氣候， 四季分明，光照充足，雨量偏少且分配不均，冬寒、春暖、夏熱、秋涼，溫差較大。 地震情況 根據(jù) 中