【正文】 ............................ 101 第十六章 融資方案 ......................................................................................................... 108 項目總投資 ........................................................................................................ 108 資金籌措 ............................................................................................................. 108 第十七章 財務評價 ......................................................................................................... 110 生產(chǎn)成本與費用計算 ........................................................................................ 110 財務經(jīng)濟評價 ..................................................................................................... 112 不確定性分析 .................................................................................................... 114 分析結論 ............................................................................................................ 115 第十八章 國民經(jīng)濟評價 ................................................................................................. 116 分析評價依據(jù)參數(shù)的選取 ................................................................................ 116 基礎數(shù)據(jù) ............................................................................................................. 118 費用和效益分析 ................................................................................................ 120 國民經(jīng)濟評價小結 ............................................................................................ 121 第十九章 社會評價 ......................................................................................................... 122 社會影響分析 .................................................................................................... 122 互適性分析 ......................................................................................................... 122 社會風險分析 .................................................................................................... 122 社會評價結論 .................................................................................................... 123 第二十章 風險分析 ......................................................................................................... 124 太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程 可行性研究報告 5 盈虧平衡分析 ......................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 敏感性分析 ............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第二十一章 結論 .................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 建設 單位概況 太原獅頭集團有限公司 的前身是太原水泥廠，始建于 1934 年，具有 74年 的 生產(chǎn)歷史。目前，公司總資產(chǎn) 15 億元，擁有當代國際先進的新型干法水泥回轉窯熟料生產(chǎn)線，窯磨主機 均 采用集散控制系統(tǒng)，環(huán)保設施配備率為100%，年生產(chǎn)水泥 250 萬噸。 公司主導產(chǎn)品“獅頭牌”水泥是享譽國內(nèi)外的老字號品牌，山西省著名商標，具有早強快硬、低堿低溫及低放射性核素等特點，產(chǎn)品質量控制嚴于國家標準，出廠水泥、富裕強度及袋重合格率一直保持三個 100%， 質量優(yōu)良穩(wěn)定 ， 且通過國家產(chǎn)品、質量管理體系和環(huán)境管理體系認證。公司先后榮獲中國建材優(yōu)秀企業(yè)、山西省模范企業(yè)、山西省建材優(yōu)秀企業(yè)、山西省質量信譽 AAA 級企業(yè)、山西省 信用 AAA 級企業(yè)、山西省用戶滿意企業(yè)、山西省實施卓越績效模式先進企業(yè)、市環(huán)保先進 企業(yè)和納稅模范企業(yè)等榮譽稱號。 報告編制依據(jù) 1）國家發(fā)展和改革委員會《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》 太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程（ 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程） 可行性研究報告 浙江中材工程設計研究院有限公司 2 2）國家發(fā)展和改革委員會《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 3） 太原市 人民政府《關于 太原獅頭集團搬遷選址問題的意見 》 4） 太原獅頭集團有限公司 《 異地搬遷改造工程項目建議書 》 5） 太原獅頭集團有限公司 與浙江中材工程設計研究院有限公司簽定的太原獅頭集團有限公司 異地搬遷工程 4500t/d 新型 干法水泥生產(chǎn)線工程 及配套余熱發(fā)電工程的咨詢協(xié)議 。 項目提出的理由與過程 2020 年 12 月 2 日國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的 “ 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 （ 2020 年本 ） ” ： “ 日產(chǎn) 4000t 及以上（西部地區(qū)日產(chǎn) 2020t 及以上）熟料新型干法水泥生產(chǎn)及裝備和配套材料開發(fā) ” 屬鼓勵類。 太原 市 第 九次黨代會提出要把太原建設成為經(jīng)濟發(fā)達、文化繁榮、社會和諧、環(huán)境優(yōu)美、人民富裕的新型工業(yè)基 地 ，集三晉文脈與現(xiàn)代氣息為一體的特色文化名城和服務全省、影響全國、吸引世界新太原的奮斗目標。為此，提出對太原西山地區(qū)和義井太化等環(huán)境影響較大的一批企業(yè)進行搬遷、關停 ， 太原獅頭集團就是其中 的 搬遷企業(yè)之一。 太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程（ 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程） 可行性研究報告 浙江中材工程設計研究院有限公司 3 項目概況 擬建地點 山西 省 太原 市 北郊化客頭鄉(xiāng)石槽溝 （即公司現(xiàn)有礦山的背面） 。 主要建設條件 地理 位置 本項目擬選址于山西省太原市 北郊 化客頭鄉(xiāng)石槽溝 ，即公司現(xiàn)有礦山的背面 。在本項目正式建設前業(yè)主務必進行詳細的地質勘探，以滿足項目建設 的 要求。年平均降雨量 456 毫米 ,年平均氣溫 ℃ ， 一月份最冷，平均氣溫 ℃ ； 7月 份最熱，平均氣溫 ℃ 。 地震 根據(jù)《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖》（ GB183062020）及《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB500112020），本項目建設地區(qū)的地震烈度為 7 度。 該礦距離擬建項目現(xiàn)場 約 1km。 該公司的年供給量 可 達 萬 噸 ， 可 滿足本項目 對該種原料的需太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程（ 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程） 可行性研究報告 浙江中材工程設計研究院有限公司 4 求 。運輸方式為汽車運輸， 運輸距離為 20km。采用汽車運輸進廠，公路運距約為 20km。 緩凝劑 本項目擬采用 太原萬柏林區(qū)學車石材經(jīng)銷站提供的 石膏作為水泥緩凝劑 ，其 運輸 距離為 20km。 其中 礦渣 可 由 山西新北方物資儲運公司 提供 ， 已簽訂供貨意向書。 。 已簽訂了供貨意向書。 本工程 同時 配套了余熱發(fā)電系統(tǒng)，可用自發(fā)電為本工程提供 部分 電力， 并 能滿足 該水泥 生產(chǎn)線的電能質量要求。 交通運輸 本 項目廠址位于太原市 北郊化客頭鄉(xiāng) 石槽溝，距太原市 區(qū) 約 15km，S104省道從廠區(qū)外經(jīng)過，交通運輸十分 便利。 主要技術經(jīng)濟指標 序號 項 目 單位 指標 備 注 1 工廠建設規(guī)模 熟料 t/d 4500 萬 t/a 水泥 萬 t/a 2 主要原、燃 材 料消耗量 石灰石 萬 t/a 砂 巖 萬 t/a 煤矸石（原料配料用） 萬 t/a 鐵 粉 萬 t/a 原 煤 萬 t/a 石 膏 萬 t/a 煤矸石（水泥配料用） 萬 t/a 礦 渣 萬 t/a 3 生產(chǎn)方法 新型干法 4 主要生產(chǎn)設備 石灰石破碎機 臺 1 生 料磨 臺 1 進口 輥式立磨 回轉窯 臺 1 五級旋風預熱器 +NC分解爐 套 1 煤磨 臺 1 輥式立磨 輥壓機 臺 2 太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程（ 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程） 可行性研究報告 浙江中材工程設計研究院有限公司 6 水泥磨 臺 2 包裝機 臺 4 5 全年耗電量 萬 kWh/a 18791 6 項目總資金 其中 萬元 建設投資，其中： 萬元 建筑工程 萬元 設備購置 萬元 安裝工程 萬元 其 它費用 萬元 基本預備費 萬元 建設期利息 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 ， 其中： 萬元 鋪底流動資金 萬元 7 占地面積 Ha 24 8 單位指標 熟料料耗 kg/kg 熟料熱耗 kJ/kg 3011 水泥噸投資 元 /t 不含流動資金 水泥綜合電耗 kWh/t 95 水泥總成本 元 /t 生產(chǎn)期平均 9 職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率 職工人數(shù) 人 350 全員勞動生產(chǎn)率 t/人 建議 （ 1） 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于 山西 省的水泥結構調整。 （ 3） 本項目所需的建設條件均有保障，交通運輸條件優(yōu)越。 （ 5） 本項目使公司獲得較好的企業(yè)經(jīng)濟效益，全投資財務內(nèi)部收益率為 %，全投資靜態(tài)投資回收期為 年（含建設期 1 年），投資利潤太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程（ 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程） 可行性研究報告 浙江中材工程設計研究院有限公司 8 率為 %，投資利稅率為 %。 太原獅頭集團 有限公司 異地搬遷工程（ 4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線工程） 可行性研究報告