【正文】 ............................................................. 73 投資估算 ................................................................................... 73 融資方案及使用計劃 ............................................................... 75 第十二章 財 務 評 價 ........................................................................... 77 評價原則和方法 ....................................................................... 77 財務分析 ................................................................................... 77 第十三章 經(jīng)濟和社會影響分析 ............................................................. 83 經(jīng)濟效益分析 ............................................................................ 83 社會效益分析 ............................................................................ 83 xx 木材廢棄物和秸稈綜合利用項目 資金申請報告 1 第一章 總 論 項目背景 隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的逐步提高，人們對居住和工作場所的要求也不斷提高。建筑業(yè)的進步不但要求建筑物的質(zhì)量、功能完善，而且要求其美觀且對人體無害等。使用新型裝飾材料及制品，可以顯著改善室內(nèi)空氣質(zhì)量，達到室內(nèi)環(huán)境的健康性，提高人體的健康水平，實現(xiàn)“以人為本”，構建和諧社會。同時對促進裝飾材料結構調(diào)整和技術進步，提高裝飾質(zhì)量和改善建筑功能，也具有十分重要的意義。我國木材消費總量居世界第二，而森林蓄積總量僅占世界總量的 %，木材供需嚴重失衡。我國政府倡導木材節(jié)約代用已有 50多年歷史，上世紀 80年代以來，全國木材節(jié)約代用量已超過 。 xx 木材廢棄物和秸稈綜合利用項目 資金申請報告 2 木塑合成材料是將少量的塑料和廢棄的邊角木材粉末聚合而成的人造木材。同時，由于木塑合成材料主要成分是木、碎木和渣木，質(zhì)感與實木一樣，各項機械性能與硬木相當，能夠釘、鉆、磨、鋸、刨、漆，不易變形、龜裂，獨特的生產(chǎn)過程和技術能夠使原料的損耗量降低到零。木塑合成材料，是一種新型綠色環(huán)保材料，可廣泛地替代木材應用，除替代木質(zhì)包裝和鋪墊材料外，還可廣泛用于門窗、建筑模板、地板和汽車配件等方面。因此，木塑合成材料是木材加工產(chǎn)業(yè)滿足市場需求和新產(chǎn)品開發(fā)的方向，也是充分合理利用、節(jié)約利用木材和擴大木材資源的技術戰(zhàn)略。 項目所在地微山縣因微山湖和鐵道游擊隊而聞名國內(nèi)外，有中國荷都、北方水鄉(xiāng)之稱， 微山湖物產(chǎn)豐富，向來有“日出斗金”的 說法，湖內(nèi)有各種魚，蝦類七、八十種，水生植物四十余種，水禽、鳥類達八十余種，是個名副其實的天然博物館 。 根據(jù)以上 實際 現(xiàn)狀， xx 提出建設本項目。 由于生產(chǎn)原料中廢棄資源的利用比例高達 95%以上，因此本項目的實施可大大提高廢棄資源的綜合利用率，大大降低因廢棄資源處理不當對環(huán)境造成的嚴重損害，符合循環(huán)經(jīng)濟減量、再利用、循環(huán)往復的原則要求，對國家的環(huán)境綜合整治工程具有十分明顯的促進作用，它也從根本上改變了環(huán)保產(chǎn)業(yè)社會效益高、經(jīng)濟效益低的弊端，既有社會效益、又有經(jīng)濟效益。 項目現(xiàn)狀 目前，項目單位已經(jīng)建成 木塑合成材料生產(chǎn)線 ，并進行生產(chǎn)，該項目前期 總 投資 ， 占地 面積 40畝， 建筑面積 25,000平方米， 其中木塑生產(chǎn)車間 19,000 平方米，辦公樓 6,000 平方米 。 財務狀況 2020 年企業(yè)總資產(chǎn) 億元，其中固定資產(chǎn) 萬，流動資產(chǎn) 1 億元，總負債 千萬元，資產(chǎn)負債率 %，所有者權益 千萬元，資產(chǎn)利潤率 %。 法人代表基本情況 xx。項目建設期 2 年， 項目達產(chǎn)后 每年節(jié)約木材 17 萬立方米 ， 可安置就業(yè) 1200 多 人 。 項目建設投資的 萬元，其中包括：建筑工程費 9600萬元，設備及工器具購置費 12020 萬元，安裝工程費 800 萬元 ， 土地使用費 6000 萬元， 建設單位管理費 60 萬元， 勘察設計費 80 萬元，研究實驗費 115 萬元， 建設單位臨時設施費 40 萬元，工程建設監(jiān)理費 90 萬元， 工程保險費 60 萬元， 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 6 萬， 生產(chǎn)職工培訓費 40 萬元， 辦公及生活家具購置費 60 萬元， 基本預備費 萬元，漲價預備費 萬元。項目建設第一年 和第二年 無流動資金，第 三 年使用流動資金 萬元，第 四 年使用流動資金 萬元。具體包括：財政補償資金 1000萬元（中央財政資金 500 萬元，地方財政資金 500 萬元）； 銀行貸款 25000 萬元； 企業(yè)自籌資金 萬元。 國家發(fā)展和改革委員會 2020 年 40號令發(fā)布實行的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄 （ 2020年本 ） 》中把第二十六項“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”中第 34條“節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術開發(fā)、應用及設備制造”列入鼓勵類。該項目屬于資源綜合利用項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。在資源開采、生產(chǎn)消耗、廢物產(chǎn)生、消費等環(huán) 節(jié)，逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系。要節(jié)約用水，農(nóng)業(yè)基本實現(xiàn)灌溉用水總量零增長，城市強制推廣使用節(jié)水設備和器具。要加強資源綜合利用，推進工業(yè)廢物利用，加強生活垃圾和污泥資源化利用。 符合我國 資源綜合利用發(fā)展規(guī)劃 黨的十七大提出：堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，關系人民群眾切身利益和中華民族生存發(fā)展。 國家發(fā)展和改革委員會依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》、《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（國發(fā) [2020]21號）和《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（國發(fā) [2020]22號），發(fā)布了《 “十一五 ”資源綜合利用指導意見》。但粗放型的經(jīng)濟增長方式并沒有根本轉(zhuǎn)變，資源約束矛盾日益突出，環(huán)境壓力越來越大。隨著人口增加和工業(yè)化、城市化進程加快，資源消費強度將進一步加大，必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高資源利用效率。資源綜合利用有利于保障資源的可持續(xù)利用，減輕環(huán)境污染的壓力。資源綜合利用是落實科學發(fā)展觀，實施節(jié)約資源基本 xx 木材廢棄物和秸稈綜合利用項目 資金申請報告 9 國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高資源利用效率，保護生態(tài)環(huán)境，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施，必須從戰(zhàn)略和全局高度充分認識開展資源綜合利用的重大意義。 充分利用非木質(zhì)材料及其制品合理替代木材 ，可減少木材使用量，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置。 該項目利用廢棄木材、農(nóng)業(yè)稻草纖維及回收廢舊塑料生產(chǎn)木塑合成材料制品，屬于資源綜合利用項目，符合我國資源綜合利用發(fā)展規(guī)劃。隨著國民經(jīng)濟快速、健康、持續(xù)發(fā)展和人們環(huán)保意識的增強，“綠色”產(chǎn)品正為人們所想往。因此大力發(fā)展木塑加工業(yè)，成為滿足人們 xx 木材廢棄物和秸稈綜合利用項目 資金申請報告 10 木材需要的主要途經(jīng)。目 前木塑復合材料制品年增長率已高達 60%。按照中國市場與北美市場規(guī)模相當且比北美更缺乏木材的前提，預計木塑材料將在中國以年增長率 50%以上速度發(fā)展，最終將形成年產(chǎn) 1000 多萬噸的一個龐大的新型工業(yè)體系。 生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀 生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀 木塑復合材料最先使用的生產(chǎn)工藝是混煉，再熱壓 （ 或發(fā)泡壓制 ） 成平板或模壓成型材。 目前國內(nèi)木塑復合材料工業(yè)化生產(chǎn)中所采用的主要成型方法有： 擠出成型、熱壓成型、注射成型。 生產(chǎn)裝備現(xiàn)狀 主要擠出成型設備：目前可用于木塑復合材料擠出成型的設備主要有平行異向雙螺桿擠出機、單螺桿擠出機。單螺桿擠出機在木塑復合材料擠出中受到較大的限制，所用單螺桿擠出機必須采用特殊設計的螺桿，螺桿應具有較強的料輸送和混煉塑化能力，在擠出之前常常對物料進行混煉制粒。因此，目前木塑復合材料的主要的加工設備為雙螺桿擠出機，它可分為平行雙螺桿擠出機和錐型雙螺桿擠出機。所以，可以完成木粉干燥后再與熔融的樹脂熔融分開進行。因此，擠出機相對長，螺桿長徑比 (L/D)可達 44～ 48，其中 2/3用于除水和脫揮。同時也有利于保證下一步木屑混合的均勻性和控制木屑 /塑料的比例。 (4) 錐型雙螺桿擠出機：與“配混”型設備比，異向錐型雙螺桿機被稱之為低速、低能耗“型材”型設備?？煽s短物料在機筒內(nèi)的停留時間，而計量段直徑小，對熔融物料 的剪切小，這對于加工熱敏性木塑復合材料而言是一大優(yōu)勢。目前，各類木塑制品在美國、加拿大、德國、英國、荷蘭、日本和韓國等已得到較為廣泛的應用，形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)和市場。近 10多年來，美國木塑市場的增長率都保持在 10％以上，據(jù)美國 Freedonia集團咨詢公司的專題研究報告，木塑復合制品圩北美的市場容量可達 1000 萬噸 /年。 歐洲木塑行業(yè)的總體發(fā)展及規(guī)模不及北美，除了應用于建材之外，突出的特點是應用于汽車工業(yè)。憑借其強大的裝備制造能力，木塑產(chǎn)業(yè)在歐洲還有較大的增長空間。其制品廣泛用于水產(chǎn)養(yǎng)殖設備和運輸業(yè)，特別是住宅建材領域。以 DIN WOOD （ 艾因木 ） 株式會社為代表的木塑復合材料研究機構所生產(chǎn)的木塑制品是目前國際上最高品質(zhì)的木塑產(chǎn)品之一，代表 了 木塑復合材料仿制天然木材的發(fā)展方向和質(zhì)量水平。木塑產(chǎn)品在國內(nèi)最早源于包裝行業(yè)。國內(nèi)政策的支持，使得木塑復合材料快速發(fā)展。在科學發(fā)展觀的引領和政府有關部門支持下，木塑產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)進入了一個持速發(fā)展時期，近 幾年來企業(yè)數(shù)量和材料產(chǎn)量的平均增長率均超過 20%。截止到 2020 年底，國內(nèi)集結在木塑產(chǎn)業(yè)鏈上的主流企業(yè)已達 300余家。毫不隱諱地說，中國木塑不僅在生物質(zhì)復合材料領域成為最具活力的一個分支，最令人振奮的是它現(xiàn)已成為全球木塑復合材料產(chǎn)業(yè)領域一支舉足輕重的力量。 研究工作的范圍 本可行性研究主要包括： xx 木材廢棄物和秸稈綜合利用項目 資金申請報告 15 （一）對項目提出的背景、必要性、市場前景、建設規(guī)模、建設條件與場地狀況的分析； （二）對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、土建、公用設施等技術方案的研究； （三）對項目所采取的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； （四）對項目實施進度及勞動定員的確定； （五）對項目作出的投資費用估算及技術經(jīng)濟綜合評價。據(jù)專家預測，我國每年木材需要量約 1億立方米 ，而國內(nèi)目前的供給量僅為 6400萬立方米，缺口達 3000多萬立方米。 木塑合成材料生產(chǎn)是以廢棄木材（下腳料、廢料、枝椏等）、農(nóng)業(yè)稻草纖維（ 蘆葦 、稻草、秸桿 等）及回收廢舊塑料（ PVC 等）為主要原料，其生產(chǎn)不僅能夠提高廢棄資源的綜合利用率，降低因廢棄資源處理不當對環(huán)境造成的嚴重損害，還能夠代替木材的使用，減少木材消耗量。根據(jù)市場現(xiàn)狀提出了 年產(chǎn) 15萬 噸 木塑制品 擴 建項目。 該項目在 濟寧市微山縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)征地 300畝 ， 新建木塑生產(chǎn)車間、原材料倉庫、成品庫、展廳、綜合辦公樓、專家樓、職工宿舍、餐廳及公用設施等 96000平方米， 新上各種生產(chǎn)設備 500臺（套）。其中，建設投資 萬元，建設期貸款利息 ，流動資金 。 資金來源為 申請 財政補貼 1000萬元（中央 500萬元，地方500萬元）， 銀行貸款 25000萬元，企業(yè)自籌 資金 。 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，產(chǎn)品市場廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，抗風險能力強。 xx 木材廢棄物和秸稈綜合利用項目 資金申請報告 17 第 二 章 市場 預測 木塑行業(yè)發(fā)展背景 木塑行業(yè)市場分析 中國木塑產(chǎn)業(yè)肇始于上個世紀 90 年代末期，其起步雖比國外晚了 20 多年，但歷經(jīng)風吹浪打堅韌不拔，終于在國內(nèi)可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟大潮中得天獨厚，逐漸成長成為一個原料來源廣泛、加工手段豐富、工藝技術相對獨立而自成體系的新興資源綜合利用行業(yè)。在科學發(fā)展觀的引領和政府有關部門支持下，以木塑建筑材料參與北京奧運會、上海世博會和廣州亞運會建設等重大活動為標志，木塑產(chǎn)業(yè)在中國進入一個高速發(fā)展時期。 據(jù)不完全統(tǒng)計， 截止到 2020 年底，國內(nèi)集結在木塑產(chǎn)業(yè)鏈上的主流企業(yè)已達 300余家。毫不隱諱地說，中國木塑不僅在生物質(zhì)復合材料領域成為最具活力的一個分支，最令人振奮的是它現(xiàn)已成為全