【正文】 ........................................................................................................................ 41 資金籌措 ........................................................................................................................................ 43 資金使用計(jì)劃 ................................................................................................................................ 44 第十六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 ......................................................................................................................... 44 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的依據(jù)及說明 ........................................................................................................ 44 成本費(fèi)用測算 ................................................................................................................................. 45 銷售收入及稅金 ............................................................................................................................. 46 利潤總額及分配 ............................................................................................................................. 46 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ......................................................................................................................... 46 不確定性分析 ................................................................................................................................. 47 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................................. 49 第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................................................................................................... 49 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ................................................................................................................ 49 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 ................................................................................................................ 50 第十八章 結(jié)論與建議 ............................................................................................................................. 51 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 結(jié)論 ................................................................................................................................................. 51 建議 ................................................................................................................................................. 51 后附： 1. 附表 1：損益表 2. 附表 2：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 3. 加油站位置示意圖云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： XXX 加油站建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XXX 菊 項(xiàng)目承建人 : XXX 菊 項(xiàng)目法人代表簡介 項(xiàng)目法人代表 XXX 菊，大學(xué)畢業(yè)。是一位敢想敢闖能做的年輕女性。 編制依據(jù) ⑴ 國家發(fā)改委推薦使用的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（ 2020）； ⑵ 國家發(fā)改委 2020 年《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 ； ⑶ 云南省商務(wù)廳關(guān)于《臨滄市成品油零售體系 “十二五”發(fā)展規(guī)劃》； ⑷ 現(xiàn)場考察結(jié)果 (包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 )； ⑸ 個(gè)人長期發(fā)展規(guī)劃； ⑹ 建設(shè)單位 提供的有關(guān)氣象資料、工程地質(zhì)資料 ； ⑺ 建設(shè)單位 提供的原料 、 供電、供水等情況 ； ⑻ 建設(shè)單位 提供的背景材料及其它資料。 ⑵ 在深入分析經(jīng)營市場需求的基礎(chǔ)上，全面分析項(xiàng)目的競爭能力，合理確定經(jīng)營規(guī)模，實(shí)現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。“三高”：高起點(diǎn)、高水平、高投資回報(bào)率；“三少”：少投資、少占地、少定員。 ⑸ 充分依托當(dāng)?shù)馗黜?xiàng)有利建設(shè)條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設(shè)進(jìn)度，降低經(jīng)營成本，使本項(xiàng)目獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 應(yīng)貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的方針，運(yùn)營應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康?？鐕凸竞蛧鴥?nèi)企業(yè)必將大舉進(jìn)入，市場格局將發(fā)生深刻變化。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍(lán)圖，將有利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動(dòng)作用。 面對(duì)著開放的成品油市場，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。 投資的目的、意義和重要性 XXX 加油站建成后，在今后長期的經(jīng)營過程中，一定能形成固定顧客群，為其提供優(yōu)質(zhì)的油品和服務(wù)。面對(duì)成品油市場開放的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，建成后的 XXX 加油站將按照國家商務(wù)部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營力度，營造營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷加大占領(lǐng)市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建于 XX 國道 昔漢路段 。 ⑵ 主要目標(biāo) 保證油品質(zhì)量，追求最大效益，年銷售收入達(dá) 1900 萬元以上。降低油料運(yùn)輸成本，使銷售油品效益提高。 ⑶ 車輛每年以 20%速度在遞增，加之該加油站在 XXX、 XXX 到永德、臨滄等地必經(jīng)路段 ,所在位置為交通要道，車輛加油量會(huì)不斷加大。 第二章 市場預(yù)測分析 產(chǎn)品介紹 汽油 英文名為： ULP，外觀為透明液體，主要是由 C4— C10各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90號(hào)、 93號(hào)、 97號(hào)三個(gè)牌號(hào)。 柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。 2020 年成品油市場回顧 市場消費(fèi)特點(diǎn) 按國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2020 年國內(nèi)成品油產(chǎn)量為 億噸，表觀消費(fèi)量為 億噸；消費(fèi)量同比增長 %，增幅相比 2020 年同期增幅%有所回升。 總的看，四大因素支持 2020 年國內(nèi)成品油消費(fèi)增速快于 2020 年的水平。 ⑵ 汽車銷量 仍在高位運(yùn)行 2020 年國內(nèi)汽車銷量達(dá)到 1900 萬輛左右，同比 增長 %， 但 比2020 年增加約 倍 。 ⑶ 農(nóng)機(jī)總動(dòng)力上升 2020 年中 央財(cái)政安排農(nóng)資補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)比 2020年增長一倍多，油價(jià)上升的影響被消化，農(nóng)機(jī)銷售增幅高達(dá) 33%，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力增長約 8%。 ⑷ 航空運(yùn)輸持續(xù)快速增長 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 2020 年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長 17%和 13%左右，航空煤油消費(fèi)量增長 12%～ 13%。其中 ： 汽油凈出口量 115 萬噸，大幅下降 475 萬噸；煤油凈進(jìn)口增到 萬噸，如果包括保稅航空煤油，數(shù)量還要大；柴油產(chǎn)量大幅提高，基本滿足需求增長的需要。 成品油 市場 供銷特點(diǎn) 運(yùn)行情況 2020 年 XXX 成品油市場受價(jià)格上揚(yáng) 、 資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴(kuò)大的態(tài)勢，總體上供求相對(duì)平衡。 從市場銷售份額看，中石 化、中石油 XXX 銷售分公司在 XXX 成品油市場供應(yīng)中，占有舉足輕重的主體地位。社會(huì) 加油站 只占全 縣 市場資源供應(yīng)總量的 20%，在成品油零售市云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 場的占有率為 30%左右。上半年，國際油價(jià)延續(xù)了近三年來不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢。之后，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、歐債危機(jī)警報(bào)頻響、利比亞戰(zhàn)事結(jié)束等事件將油價(jià)帶入 10 月 4 日的每桶 75美元的低點(diǎn) ，但 2020 年總體油價(jià)同比增長仍在 10%左右 。 2 月 20 日，汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格 均 提 高了 350 元 /噸； 4 月 7 日，對(duì)汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格提高了 500 元 /噸 和 400 元 /噸； 10 月 9 日，對(duì)汽油和柴油的中準(zhǔn)價(jià)格 均下調(diào) 了 300 元 /噸。 消費(fèi)主要特點(diǎn) ⑴ 成品油消費(fèi)量快速增長。 ⑵ 成品油資源緊張，供需矛盾較大。社會(huì) 加油站 資源得不到保證，部分油站限量供應(yīng)，甚至出現(xiàn)脫銷斷檔。資源緊張嚴(yán)重 抑 制了 XXX 及全市 成品油的正常消費(fèi)，給工農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來了不利影響。農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣、汽車消費(fèi)受到一定的抑制。 尤其是加強(qiáng)了成品油市場的運(yùn)行監(jiān)測工作，根據(jù)市場供求變化情況及時(shí)提出調(diào)控意見和建議。在 2020 年全年成品油市場資源偏緊的情況下，確保了市場運(yùn)行正常，成品油市場供應(yīng)從未出現(xiàn)供應(yīng)斷檔和加油難的問題，保障了成品油市場的基本穩(wěn)定。其中 :汽油 噸， 占 %， 同比增長 %；柴油 噸， 占 %，同比增長 %。 2020 年 12 月國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)， 2020 年世界經(jīng)濟(jì)增長 %， 2020 年增長 %，全球?qū)⒂瓉淼?六 個(gè)高增長年頭。 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 其次， 2020 年國內(nèi)發(fā)展環(huán)境仍然良好。 可以看出國內(nèi)外環(huán)境有利于中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持持續(xù)快速發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)政策和定價(jià)機(jī)制變化 ⑴ 流通體制 2020 年年底，中國成品油批發(fā)市場放開，國家將逐步放松對(duì)油源的控制，在石油進(jìn)口環(huán)節(jié)實(shí)行真正的競爭，完善準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)公平準(zhǔn)入。估計(jì) 2020 年國內(nèi)市場競爭加劇，資源來源將進(jìn)一步多元化。 2020 年成品油 (含汽煤柴油、石腦油和燃料油 )非國營貿(mào)易允許進(jìn)入量將在 2020 年1102 萬噸的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加。 ⑶ 定價(jià)機(jī)制 2020 年 3 月國內(nèi)制定了新的油品定價(jià)機(jī)制，成品油價(jià)格與國際原油價(jià)格聯(lián)動(dòng)，當(dāng)原油價(jià)格介 于 18～ 65 美元／桶之間時(shí)，國內(nèi)成品油價(jià)將與國際油價(jià)同步調(diào)整，但不同油價(jià)區(qū)間，利潤率取值不同，理論上要求兩次調(diào)價(jià)間隔不少于 10 天。因此，成品油價(jià)格接軌并未一步到位。 2020 年 XXX 成品油市場供求趨勢 ⑴ 市場需求穩(wěn)步上升。 ⑵ 市場供需依然偏緊。但隨著我國政府調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長方式和結(jié)構(gòu)效果的逐步顯現(xiàn)，成品油價(jià)格逐步與國際接軌，市場全面放開，進(jìn)入多元化競爭格局， XXX成品油消費(fèi)需求基本能夠得到滿足，但會(huì)出現(xiàn)不同程度 的階段性和結(jié)構(gòu)性供應(yīng)短缺現(xiàn)象。 2020 年國際油價(jià)上揚(yáng)的空間非常有限，但大幅回落的空間也不大，預(yù)計(jì)原油價(jià)格將在 90 美元 /桶的均衡價(jià)位小幅震蕩。由于國際市場原油價(jià)格已回歸其本身價(jià)值，我