會計每月工作計劃-在線瀏覽
2025-04-15 00:52本頁面
【正文】 在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認(rèn)證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記，這樣防止漏項。（本模板為Word格式，可根據(jù)您的需要調(diào)整內(nèi)容及格式，歡迎下載。）會計每月工作計劃會計每月工作計劃1 一、會計崗位跑外時(稅金會計) 對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有個標(biāo)記?！ ≌J(rèn)證專用發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認(rèn)證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認(rèn)證份數(shù)。 比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認(rèn)證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票?！ ∥覀冞@的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了?！ 《?、會計崗位工資(工資會計) 在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點(diǎn)： 成“達(dá)”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100張每達(dá)?！ ?zhǔn)鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。金額都要提前算好?！ ∪⒉牧腺忎N存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(材料會計) 這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。切記一定要描。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入?！ ∷摹⑼鶃韻徫唬瑧?yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付(往來會計) 企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴(yán)格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴(yán)密?！ 從瓿跤袩o計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款?！ 〗杩顔紊嫌袩o相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。 現(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。 每日各個門店的收支情況進(jìn)行核對，列出收支及利潤情況?！ ⊥晟曝攧?wù)制度建設(shè)?！ ∽龊萌粘?
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1