【正文】 ，我決心再接再厲，更上一層樓?！　∫陨鲜俏也縓X年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。出納個人年度工作總結5　　不知不覺加入到xxxx這個大家庭已經(jīng)一年了，時間說短不短，說長不長。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時?；匚叮瑫r常想念。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監(jiān)督?！　栏駡?zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行?！　栏癖ＷC現(xiàn)金的安全，防止收付差錯?！　猿置咳毡P點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單?！　‰S時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里?！　∶吭戮幹乒べY報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問x總當月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由x主任審核，審核無誤后，交由x總簽字確認?！　∥沂掷镞€有一塊就是和房地產業(yè)務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。　　當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。對于每天的工作我都是有遵照著領導的要求，盡可能地讓自己將每一份工作都可以做到完好。在工作的時間我基本都是在自己的崗位上坐著自己的事情，幾乎沒有做出任何的行為來讓自己出現(xiàn)失誤與不好的情況。當然為了將我的這份工作完成好，我也是有付出自己非常大的心血，不斷地提升個人的能力，在工作上不斷地鉆研，時刻保持著認真嚴謹?shù)膽B(tài)度來面對每天的任務?！　∪?、個人的不足與改進方法　　從對自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的確還需要更多的去學習，畢竟在工作中只有不斷地成長與提升才是能夠讓自己得到更多的轉變。對于這份工作我也是仔細地想過了，我需要擺正自己的心態(tài)，在工作上去做出更多的努力，同時爭取能夠在這份工作上技能得到提升，當然我也非常的希望自己能夠在這樣的時光中去成長，去擁有更大的收獲。當然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的優(yōu)秀的表現(xiàn)，同時擁有到更多的成長。出納個人年度工作總結7　　財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點，財務個人工作總結?！　∝攧展ぷ鞫嗄?，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點?！　∽鳛閤x集團子公司的xx公司，財務部是柯萊公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。財務部的綜合工作能力相比xxxx年又邁進了一步。在核算、管理方面做了應盡的責任?！　〗衲甑墓ぷ骺梢苑忠韵氯齻€方面：　　一、費用成本方面的管理　　1. 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用，建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定?！　∪?、 財務核算與管理工作　　(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度?！　?2) 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。出納個人年度工作總結8　　xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：　　一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作　　與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作?！　『藢ΡｋU名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。　　二、酒店出納工作總結：其他工作　　迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室?！　“凑展静渴鹱龊昧松鐣婊顒蛹袄щy職工救濟工作?！　〖皶r收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。　　堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證?！　〕黾{員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)?！　≡诘怯洷碇袑⒗U款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記?！　∪绻藢Ρ碇欣U款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。　　收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金?！　。ㄆ撸┑怯洭F(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?！　。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦蚴杖氤黾{應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理?！　±^續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。在這段時間里、我不僅認識了許多友好的同事、也學到了很多東西、這對我來說是一個很大的收獲。　　一、基本工作場景介紹　　在工作中、我努力學習、了解和掌握房地產方面的政策法規(guī)和公司的退章制度、不斷提高自學能力。數(shù)算盤、用電腦、填支票、數(shù)錢、都需要精深的基本功。出納專業(yè)知識和較強的數(shù)字操