關于財務人員個人工作報告-在線瀏覽
2025-04-05 13:35本頁面
【正文】 況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作?！ ?0xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。關于財務人員個人工作報告2 時光流逝，不知不覺間20xx年已經過去4個月了，在此間各部門領導和負責人的配合下，認真完成所有的財務核算及收支工作，對公司各部門財務指標進行考核、分析及監(jiān)督，對各種報表的上報、賬務的處理等都能完成。以下是我總結的一季財務工作，敬請各位領導提出寶貴意見： 一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作 堅持學習，不斷提高工作能力 年初制定了學習計劃，堅持個人自學為主的方式，團結一致，謙虛謹慎、真誠待人、踏實工作，加強品行修養(yǎng)?！ 《?、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效 ,029,313,69元恩德雷斯收入201,389,31元?！ ?，保證公司的發(fā)展和需要，保證公司的生產正常運轉 ，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能精益管理，效益滿意，加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務。目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的`同時控制到最低線，在資金尤為緊張的情況下，財務將以采購材料與產成品一塊有效地跟蹤好資金的運作。查找不足趕先進，立足根本爭先進，這不是空話，號角之聲響起，我們就是付諸與行動今后的工作中，將不斷的總結與反省，不斷的鞭策自己充實能量，提高自己素能與業(yè)務水平以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。 一、全年量化指標完成情況 資金上存率95%以上?！ ∧昴┴泿刨Y金余額15000萬元以上，其中公司本級xx萬?！ 】偛抠M用支出控制xx萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。已收4784萬元，完成年度計劃的42%。新開項目3個，均做了資金策劃?！ ∪纠麧櫩傤~15000萬元?！ ∞k理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0。上半年未發(fā)生投訴。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%?！ ∩侠U貨幣資金情況(略) 上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元?！ ≌J真做好財務的日常工作。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作?！ ∝攧詹考皶r組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標xx萬元的一半之內?！ ∫皇沁M一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作。 三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現金流出。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元?！ ∝攧展芾碇贫刃抻喒ぷ?。 二是進一步完善財務預警系統(tǒng)?！ ∪峭ㄟ^完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端?！ 〖訌娗迩泛蛯徲嫻ぷ鳌 ∫皇秦攧詹糠e極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改?！ ∷摹⑸习肽旯ぷ髦写嬖诘膯栴}： 一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目
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