【正文】 清單。購入的辦公用品無接收人簽字，未建立辦公用品管理臺賬。如：2023年1月21號和22號憑證反映在甘家口商場購辦公用品41,340元，2023年4月15憑證反映在甘家口商場購勞保用品11,500元、2023年7月銀11憑證反映在甘家口商場購辦公用品11,000元、2023年12月12憑證反映在甘家口商場購辦公用品30,175元,憑證后附發(fā)票，無明細清單。據不完全統(tǒng)計。未制定補充醫(yī)療保險具本管理辦法住宅中心從開始計提補充醫(yī)療保險，執(zhí)行北京市海淀區(qū)勞動和社會保險局海勞社醫(yī)發(fā)[]125號“關于做好企業(yè)補充醫(yī)療保險工作的通知”文件。各企業(yè)可以根據自已的實際情況，采取將補充醫(yī)療保險建立在企業(yè)外部、企業(yè)外部、企業(yè)內外部相結合等多種方式。(3)企業(yè)將本單位建立補充醫(yī)療保險的情況報區(qū)社保中心備案。住宅中心從206月計提補充醫(yī)療保險，至2023年9月30日累計計提補充醫(yī)療保險242,，從未使用。會計檔案管理住宅中心“其他應付款印刷費”2023年9月30日余額425,675元，財務人員介紹該項印刷費系6月45號憑證計提，經審核206月45號憑證內容與該項余額不相符，因上任會計郝志文離職時未做交接，并帶走年明細分類賬，至使計提印刷費事項無法進一步核實。對缺失檔案積極做出妥善處理。2023年12月購電動跑步機1臺、按摩椅1臺，合計支出10,200元。 2023年10月購電動自行車一輛，支出1,790元。購辦公家具未結轉固定資產2023年3月住宅中心購買諾基亞手機三部，合計10210元，未結轉固定資產。建議住宅中心遵守國家政府采購相關規(guī)定及事業(yè)單位固定資產管理的相關規(guī)定，進行固定資產的購置和管理。2023年9月銀9憑證反映報銷會議費97,123元，由中國康輝旅行社集團有限公司出具發(fā)票。上述會議費支出未附會議通知單等相關資料。2023年4月和2023年9月住宅中心向寧夏回族自治區(qū)住宅建設管理中心分別支付技術服務費47,250元和160,650元，報銷憑證后附對方單位開來的收據，無發(fā)票。建議住宅中心加強財務基礎工作，嚴格遵守和執(zhí)行《會計基礎工作規(guī)范》，盡快實現財務電算化。編寫和出版了《國家康居住宅示范工程住宅部品與產品選用指南》、《住宅部品認證》、《中國住宅工程質量—現狀剖析、國際借鑒、未來對策》、《住宅性能評定技術標準圖解》等書籍。中審會計師事務所有限公司 China Audit Certified Public Accountants陸克華同志任職期間，加強財務基礎工作，先后制定了《財務管理制度》、《人事管理制度》、《職工考勤管理規(guī)定》、《固定資產管理辦法》等內部控制制度，但部分財務管理制度未得到有效執(zhí)行。附表資產負債表收入支出表中審會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：中國 在公司工作一年多的時間里，在您的指導與培養(yǎng)下，為公司做出一定貢獻，在此特向您表示感謝。其他人事關系調配等方面的相關事宜，望您通知人事管理部門，根據相關規(guī)定予以協(xié)調配合，盡快完成離職相關的各項事宜。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部2023年工作計劃的一項