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20xx年出納崗位職責(zé)怎么寫-在線瀏覽

2025-01-25 05:55本頁面

　　

【正文】存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員

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