20xx財(cái)政監(jiān)督檢查整改報(bào)告-在線瀏覽
2025-01-25 04:40本頁面
【正文】 務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批 程序，暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、
審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)
真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼
續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管
理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定
堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2020年公用事業(yè)性支出：；；；
；交通費(fèi)：；；；招待
；；：。
2020年元7月公用事業(yè)性支出： 元；；交通費(fèi)：；；
元；；；。
同期比較。
二、涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施及資金運(yùn)行情況。20202020年兩個(gè)涉
，
沒有撥付的原因是工程由多部門實(shí)施，工程進(jìn)度緩慢，工程未完工，沒有結(jié)算；2020年兩個(gè)
，
正在組織兌現(xiàn)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的退耕還林戶。 縣審計(jì)局2020年在對縣林業(yè)局退耕還林資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)擠占退耕還林工程專項(xiàng)資金
，但還未兌現(xiàn)到
退耕還林戶，檢查組要求立即整改，并將整改情況書面報(bào)告檢查組。檢查組對林業(yè)局育林基金、罰沒性項(xiàng)目收入和支出賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真核查，育林基金、罰
沒性項(xiàng)目收入均使用財(cái)政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和罰沒收據(jù)，其資金全額上繳財(cái)政，沒有發(fā)現(xiàn)“小
金庫”的存在。 2020年公用事業(yè)性支出：；；
元；會(huì)議費(fèi)：；；；
元。同期比較。
二、涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施及資金運(yùn)行情況。2020年共實(shí)施2542戶，分兩期實(shí)施。
萬元及時(shí)撥付到有危房改造任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
三、“小金庫”檢查情況?？h國土資源局：
一、 厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2020年元7月公用事業(yè)性支出：；；水電費(fèi)
；；（，維修費(fèi)
，）；；
元；會(huì)議篇四：財(cái)務(wù)整改報(bào)告財(cái)務(wù)部整改報(bào)告
集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：
2020年，aaaa財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯(cuò)誤后果，
經(jīng)過集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，
需要立即整改，在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對發(fā)生的問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改
情況匯報(bào)如下：
一、整改內(nèi)容
收購期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。
成品庫房入庫數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過實(shí)物盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符。
二、事件發(fā)生原因
工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，未能仔細(xì)謹(jǐn)慎的審核財(cái)務(wù)票據(jù)，
加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票
人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團(tuán)和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人
員付款或者招聘財(cái)務(wù)人員一名，本部門考慮費(fèi)用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)
果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款，忙亂中出錯(cuò)誤，事后又未能
在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn) 失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。
成品庫房產(chǎn)成品入庫不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因?yàn)閹旃軉T缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，入庫計(jì)數(shù)管
理流程不明確，而本部門負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對庫管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、
檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的
執(zhí)行。
沒有及時(shí)修改磅單，對賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實(shí)際經(jīng)濟(jì)利益影
響，也沒實(shí)際損失。為達(dá)到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物
力、財(cái)力盤點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費(fèi)用。
四、整改結(jié)果
未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到
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